Buchungskreise aus Consolidation & Financial Planning importieren
Zuletzt aktualisiert am 17.04.2026
Überblick
Buchungskreise repräsentieren die Organisationseinheiten (z. B. Unternehmen, Tochtergesellschaften), für die Finanzdaten erfasst werden. In Data Collection werden Buchungskreise aus Consolidation & Financial Planning (CFP) importiert, um die Konsistenz zwischen beiden Lösungen sicherzustellen.
Nach dem Import können Buchungskreise:
- Erfassern und Freigebern zugewiesen werden
- In Reporting-Packages und Datenerfassungsprozessen referenziert werden
Dieser Artikel enthält folgende Abschnitte:
Buchungskreise importieren
Bevor Sie mit der Datenerfassung beginnen können, müssen Sie Buchungskreise aus CFP importieren.
So importieren Sie Buchungskreise:
Navigieren Sie zu Data Collection | Buchungskreise.
Klicken Sie oben rechts auf + Buchungskreise importieren. Das System ruft die aktuelle Liste der Buchungskreise aus CFP ab.
Liste der Buchungskreise
Nach dem Import zeigt die Buchungskreisliste folgende Spalten:
Importierte Buchungskreise
Spalte
Beschreibung
Name des Buchungskreises
Name des Buchungskreises wie in CFP definiert
ID des Buchungskreises
Eindeutiger Bezeichner aus CFP
Erfasser
Benutzer, die als Erfasser für diesen Buchungskreis zugewiesen sind
Freigeber
Benutzer, die als Freigeber für diesen Buchungskreis zugewiesen sind
Partner
Dem Buchungskreis zugeordneter Partnercode
Standardwährung
Standardwährung des Buchungskreises
FWH-Buchungskreis
Optionale Zuordnung zum entsprechenden Unternehmen (Buchungskreis) in Lucanet.Financial Warehouse
Wird ein Buchungskreis in CFP geändert (z. B. Name, Partner oder Standardwährung), werden die Änderungen automatisch in Data Collection übernommen, um die Datenkonsistenz sicherzustellen.
Wird ein Buchungskreis in CFP gelöscht:
Wurde der Buchungskreis keinem Reporting-Package zugewiesen, wird er automatisch aus Data Collection gelöscht.
Andernfalls wird der Buchungskreis nicht mehr in der Buchungskreisliste angezeigt, bleibt aber für historische Referenzen im System erhalten.
Erfasser und Freigeber zuweisen
Nach dem Import der Buchungskreise muss ein Administrator Benutzer zuweisen, um die Datenerfassung zu ermöglichen. Jeder Buchungskreis benötigt mindestens einen Erfasser und einen Freigeber, um in einem Datenerfassungsprozess verwendet werden zu können.
Ein Benutzer kann für denselben Buchungskreis sowohl als Erfasser als auch als Freigeber zugewiesen sein.
So weisen Sie Benutzer einem Buchungskreis zu:
Navigieren Sie zu Data Collection | Buchungskreise.
Klicken Sie in der Spalte Erfasser oder Freigeber für den betreffenden Buchungskreis auf die Auswahlliste, und wählen Sie die Benutzer, die Sie zuweisen möchten.
Efasser zuweisen
Zuweisung als Erfasser
Benutzer, die als Erfasser zugewiesen sind, können:
Formulare für den zugewiesenen Buchungskreis anzeigen und bearbeiten
Validierungen auf eingegebene Daten ausführen und die Ergebnisse anzeigen
Formulare zur Freigabe einreichen
Zuweisung als Freigeber
Benutzer, die als Freigeber zugewiesen sind, können:
Formulare und eingereichte Daten für den zugewiesenen Buchungskreis anzeigen
Validierungsergebnisse prüfen
Eingereichte Formulare freigeben oder ablehnen
Benutzer können mehreren Buchungskreisen zugewiesen werden, und einem Buchungskreis können mehrere Benutzer zugewiesen sein. Diese Zuweisungen gelten als Standard und müssen bei der Konfiguration eines Reporting-Packages bestätigt oder angepasst werden.