Zahlungen konfigurieren
Zuletzt aktualisiert am 08.07.2025
Überblick
Der Buchungsregeltyp Zahlung wird für alle Konten und Positionen verwendet, die zahlungswirksame Geschäftsvorfälle betreffen. Der Typ Zahlung ist die am häufigsten vorkommende Regel in der GuV.
Dieser Artikel enthält folgende Abschnitte:
Zahlungen konfigurieren
So konfigurieren Sie eine Buchungsregel vom Typ Zahlung:
- Wählen Sie in der Dimensionsleiste die Kombination aus Datenebene und Buchungskreis, für die die Buchungsregel gelten soll.
- Markieren Sie in der Strukturansicht das gewünschte Element (Nebenbuch, Konto, Position oder Ordner).
- Klicken Sie oben rechts auf Bearbeiten, um den Bearbeitungsmodus zu öffnen.
- Falls Sie ein Nebenbuch gewählt haben, öffnen Sie den Reiter Verkehrszahl.
- Wählen Sie Zahlung als Buchungsregel in der Dropdown-Liste Typ.
- Fügen Sie einen Zeitraum hinzu oder löschen Sie ihn, um z. B. saisonale Differenzen innerhalb eines Planungszeitraums zu konfigurieren.
Hinweise zu den Optionen Zeitraum hinzufügen/löschen:
- Neu hinzugefügte Zeiträume werden auf dem Reiter Konfiguration angezeigt.
Beim Löschen eines Zeitraums wird immer der aktuell gewählte Reiter gelöscht.
Optionen auf dem Reiter Konfiguration
Folgende Optionen sind auf dem Reiter Konfiguration verfügbar:
Wählen Sie in der Dropdown-Liste Basis die Periodizität für die Zahlungsberechnung.
Die verfügbaren Optionen variieren je nach Startmonat des Wirtschaftsjahrs.
Wenn das Wirtschaftsjahr im Januar beginnt, sind die folgenden Optionen verfügbar:
- Monat, Quartal, Trimester, Semester.
Wenn das Wirtschaftsjahr in einem anderen Monat als dem Januar beginnt, stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:
- Monat, Quartal, Trimester, Semester, Kalenderjahr, Quartal im Wirtschaftsjahr, Trimester im Wirtschaftsjahr, Semester im Wirtschaftsjahr, Wirtschaftsjahr.
Optional können Sie eine Umsatz-/Vorsteuerkonfiguration in der Dropdown-Liste wählen (siehe Umsatz-/Vorsteuer verwalten).
Folgende Zahlungstypen sind verfügbar:
Zahlungstyp
Beschreibung
Sofort zahlungs wirksam
Wenn die Zahlung noch im selben Monat ein- oder ausgeht
Zeitversetzte Zahlung
Wenn der Zahlungseingang oder Zahlungsausgang zeitversetzt erfolgen soll
Anzahlungsgeschäft
Wenn beim Abschluss des Vorgangs eine Anzahlung erforderlich ist
Der Abschnitt Zahlungswirksamkeit ist nur sichtbar, wenn Sie Zeitversetzte Zahlung oder Anzahlungsgeschäft in der Dropdown-Liste Zahlungstyp gewählt haben.
Geben Sie im Abschnitt Zahlungswirksamkeit einen Stichtag für die Zahlung an, zusammen mit dem Prozentsatz der ausstehenden Forderung oder Verbindlichkeit, der jeweils gezahlt werden soll.
Wie Sie die Zahlungswirksamkeit konfigurieren, hängt von der gewählten Basis ab.
Spalte
Konfiguration
Zahlungsziel:
Monat
- Geben Sie für sofortige Zahlungen 0 ein.
- Geben Sie für eine spätere Zahlung eine positive Zahl ein, z. B. 2 = 2 Monate später.
- Geben Sie für eine frühere Zahlung eine negative Zahl ein, z. B. -2 = 2 Monate früher.
Ein Beispiel dafür, wie durchschnittliche Zahlungseingänge bei der Basis Monat eingegeben werden können, finden Sie im Zahlungswirksamkeitsbeispiel.
Zahlungsziel:
Quartal, Trimester, Semester, Kalenderjahr
In der Spalte wird der Zahlungsziel in der Schreibweise a+b oder a-b angezeigt.
- Geben Sie für a den Monat des Zahlungszeitpunkts ein, z. B. 4 für April.
- Geben Sie für b den Zeitversatz an. Der Zeitversatz hängt davon ab, welche Periodizität Sie eingestellt haben. Gehen Sie wie folgt vor:
- Geben Sie für eine spätere Zahlung + ein, z. B. 4+2 = 4. Monat (April), 2 Quartale, Trimester, Semester oder Kalenderjahre später.
- Geben Sie für eine frühere Zahlung - ein, z. B. 4 -2 = 4. Monat (April), 2 Quartale, Trimester, Semester oder Kalenderjahre früher.
Anteil
Geben Sie ein, wie viel Prozent der ausstehenden Forderung oder Verbindlichkeit zum eingegebenen Zeitpunkt gezahlt wird.
Zahlungswirksamkeitsbeispiel
Die Kunden zahlen nach durchschnittlich 15 Tagen
Die Kunden zahlen nach durchschnittlich 30 Tagen
Die Kunden zahlen nach durchschnittlich 45 Tagen
Geben Sie im Abschnitt Buchen in die Konten an, auf die gebucht werden soll.
Die anzugebenden Konten hängen vom gewählten Zahlungstyp ab.
Zahlungstyp
Beschreibung
Sofort zahlungswirksam
- Bankkonto: Ein Konto für die Gegenbuchung
Zeitversetzte Zahlung
- Bankkonto: Ein Konto für die Gegenbuchung
- Forderungs- oder Verbindlichkeitskonto: Ein Konto, auf dem der entsprechende Wert bis zum Zeitpunkt der Zahlungswirksamkeit vorübergehend gebucht wird
Anzahlungsgeschäft
- Bankkonto: Ein Konto für die Gegenbuchung
- Forderungs- oder Verbindlichkeitskonto: Ein Konto, auf dem der entsprechende Wert bis zum Zeitpunkt der Zahlungswirksamkeit vorübergehend gebucht wird
- Konto für erhaltene bzw. geleistete Anzahlungen: Ein Konto, auf dem die Anzahlung bis zur Leistungserbringung vorübergehend gebucht wird