Alle Schritte auf einen Blick – Planning

Zuletzt aktualisiert am 03.07.2025

Überblick

Bevor Sie Ihre Planung in Lucanet Consolidation & Financial Planning durchführen können, müssen die dazu benötigten Objekte in Lucanet angelegt und konfiguriert werden. Die erforderlichen Objekte können in beliebiger Reihenfolge angelegt werden. Da die Objekte jedoch aufeinander aufbauen und miteinander verknüpft werden, empfehlen wir Ihnen, die empfohlene Schrittfolge einzuhalten.

Voraussetzungen schaffen

Welche Elemente angelegt werden müssen, um Ihre Unternehmensstruktur abzubilden, ist vom Aufbau und der Struktur Ihres Unternehmens abhängig. Bevor Sie mit der Planung beginnen, müssen Sie zunächst die notwendigen Voraussetzungen auf der Lucanet CFO Lösung Platform schaffen. Dazu gehören:

Bilden Sie die buchhalterische Struktur Ihres Unternehmens ab. Welche Elemente angelegt werden müssen, ist von der Struktur Ihres Unternehmens abhängig.

Positionen und Konten im Hauptbuch

Legen Sie die zum Hauptbuch gehörenden Positionen und Konten an (siehe Elemente in Büchern und Spiegeln).

Nebenbücher

Legen Sie das oder die Nebenbücher und die zugehörigen Positionen, Konten und Referenzen an (siehe Nebenbuch anlegen und konfigurieren).

Statistikbücher

Legen Sie das oder die Statistikbücher und die zugehörigen Positionen, Konten und Referenzen an (siehe Statistikbuch anlegen und konfigurieren).

Spiegel

Legen Sie ggf. die benötigten Spiegel an (siehe Spiegel anlegen und konfigurieren).

Definieren Sie Ihre Organisationsstruktur:

Buchungskreise

Legen Sie im Arbeitsbereich Buchungskreise Objekte an, auf denen in Lucanet Buchungen vorgenommen werden können, d. h. Buchungskreise, Kostenstellengruppen, Kostenstellen sowie Zwischensummen und Summen (siehe Buchungskreise).

Organisationselemente

Bilden Sie im Arbeitsbereich Organisationselemente die Struktur Ihrer Organisation mithilfe von Referenzen auf Buchungskreise, Kostenstellen und Kostenstellengruppen ab (siehe Organisationselemente).

Wenn die Transaktionen in Ihrem Unternehmen in verschiedenen Währungen ausgeführt werden können, müssen Sie zunächst die möglichen Transaktionswährungen und Anzeigewährungen anlegen (siehe Währungen anlegen und konfigurieren) und Wechselkurstabellen für die Währungen definieren (siehe Wechselkurstabellen anlegen und konfigurieren).

Sobald Sie alle notwendigen Voraussetzungen für Ihr Unternehmen angelegt haben, können Sie mit dem Plan wie folgt fortfahren:

Plan-Datenebene(n) definieren

Definieren Sie die Plan-Datenebenen, die die Plan-Zahlen im Arbeitsbereich Datenebenen enthalten (siehe Plan-Datenebenen anlegen und konfigurieren).

Bewertungsebene(n) definieren

Definieren Sie im Arbeitsbereich Bewertungsebenen die Bewertungsebenen für die Planung (siehe Bewertungsebenen anlegen und konfigurieren)

Buchungsregeln definieren

In Lucanet können einseitige Buchungen mithilfe von Sheets oder Excel vorgenommen werden. Da Buchungen in Lucanet jedoch nur gespeichert werden können, wenn die Haben-Seite mit der Soll-Seite übereinstimmt, muss bei einer einseitigen Buchung gleichzeitig eine automatische Gegenbuchung erfolgen. Diese wird vom System vorgenommen, indem es auf Buchungsregeln zurückgreift, die für die entsprechenden Konten im Arbeitsbereich Buchungsregeln definiert wurden (siehe Buchungsregeln).

Periodensperren definieren

Definieren Sie die entsprechenden Periodensperren im Arbeitsbereich Periodensperren, um sicherzustellen, dass die Planung mit den relevanten Buchungen durchgeführt werden kann (siehe Periodensperren).

Planung ausführen

Planung ausführen durch:

Verwendung von Sheets (siehe Planung mithilfe von Sheets)
Verwendung von Planungsassistenten (siehe Planung mithilfe von Planungsassistenten)
Erstellen manueller Buchungen (siehe Buchungen in Journalen anlegen und konfigurieren)
Daten importieren (siehe Planung über die Excel-Integration)