Planung mithilfe von Sheets

Zeitraum

Wird verwendet, um die Plan-Periode zu verschieben, zu verkürzen oder zu erweitern. Es ist möglich, die Ansicht zu ändern auf:

• Monat, Quartal, Trimester, Semester oder Jahr
• Kalenderjahr oder Wirtschaftsjahr
• Gesamter Zeitraum Ansicht – wenn gewählt, fügt das System automatisch Spalten für alle vorherigen Jahre mit Ist-Daten für den jeweiligen Buchungskreis hinzu und zeigt die Ist-Beträge an.

Standard

Wird zum Wiederherstellen der Standardansicht des Sheets verwendet. In der Standardansicht wird Jahr als Periode verwendet. Das letzte Jahr der Ist-Datenebene und alle Jahre der gewählten Plan-Datenebene werden dargestellt.

Folgendes Menü wird angezeigt, wenn Sie auf die Schaltfläche klicken:

_{Konfigurationsmenü}

Wenn Sie eine dieser Optionen wählen, wird der Planbereich um die entsprechenden Spalten erweitert.

Folgendes Menü wird angezeigt, wenn Sie auf die Schaltfläche klicken:

_{Menü zum Ändern des Zahlenformats}

Wenn Sie eine dieser Optionen wählen, wird das Zahlenformat in dem Planbereich entsprechend angepasst.

Kostenstelle/ Partner/ ­ Bewegungsart

Durch Klicken auf die Schaltflächen Kostenstelle, Partner oder Bewegungsart in der Symbolleiste wird die Sichtbarkeit der jeweiligen Spalten in der Tabelle umgeschaltet.

Das Ausblenden dieser Spalten wirkt sich nicht auf die darin gespeicherten Daten aus — das System behält die Informationen bei und verwendet sie bei der Generierung der Buchung. 

Konto oder Position

Ein Konto oder eine Position, für die eine Planung vorgenommen werden sollte. Es ist außerdem möglich, die folgenden Optionen zu aktivieren:

Unabhängige Variable erstellen

Wenn diese Option aktiviert ist:

• Die Spalte für die Ist-Periode, die mit der Ist-Datenebene verknüpft ist, wird gelöscht (falls zuvor befüllt) und für die Bearbeitung gesperrt.
• Die mit der gewählten Plan-Datenebene verknüpften Spalten für die Plan-Perioden werden gelöscht und die Felder können bearbeitet werden (Zahlen und grundlegende mathematische Operationen sind erlaubt). Wenn eine Formel angewendet wurde, die Ergebnisse in der Spalte für die Plan-Perioden erzeugt, sind die entsprechenden Felder nicht editierbar.
• Die Spalten Kostenstelle, Partner und Bewegungsart sind zum Bearbeiten gesperrt.
   

Werte von gewähltem Konto/gewählter Position abfragen

Wenn diese Option aktiviert ist:

• Die Spalten Kostenstelle/Partner/­ Bewegungsart und Variablenname  sind aktiviert und können bearbeitet werden.
• Die Spalten für die Ist- und Plan-Periode werden vom System automatisch mit Werten aus der Datenbank ausgefüllt. Felder sind für das Bearbeiten gesperrt.
• Das Feld Formel ist für die Bearbeitung gesperrt.

Kostenstelle/ Partner/ Bewegungsart

Ermöglicht die Auswahl einer Kostenstelle, eines Partners oder einer Bewegungsart in den jeweiligen Dropdown-Listen.

Variablen­­name

Automatisch mit der gewählten Position oder dem Kontoname ausgefüllt. Sie können dieses Feld mit Text, Zahlen oder Sonderzeichen bearbeiten.

Formel

Wird verwendet, um Variablen und grundlegende mathematische Operationen (Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und Klammern) einzugeben, um Berechnungen während des Financial Planning-Prozesses durchzuführen. 

Schlüsselpunkte beinhalten:

• Es ist nur möglich, feste Werte mit bis zu 2 Nachkommastellen einzugeben.
• Formeln können zu Plan- und unabhängigen Variable-Zeilen hinzugefügt werden, jedoch nicht zu Abfrage-Zeilen. 
• Zeitversatz: Wenn eine Variable hinzugefügt wird, wird ein Zeitversatz automatisch angezeigt, wobei diesen Monat als Standardwert voreingestellt ist. Der Zeitversatz definiert den Zeitraum, von dem Werte abgerufen und in die Berechnung des in der Zeitraum-Spalte angezeigten Betrags einbezogen werden.
  Um den Wert zu ändern, klicken Sie auf den Versatz-Wert und wählen Sie eine der verfügbaren Optionen aus oder klicken Sie auf Benutzerdefiniert , um einen Benutzerdefinierter Versatz anzugeben.
  
  _{Beispielformel mit einer Variable und Zeitversatz}

• Bei der Verwendung von Formeln kann eine Änderung in einer Berechnung andere abhängige Geschäftsvorfälle beeinflussen. Das System kann diese Abhängigkeiten automatisch oder auf Anforderung neu berechnen (siehe Abhängige Geschäftsvorfälle).
• Formeln, die Abhängigkeiten zwischen Geschäftsvorfällen anlegen, können zu Zirkelbezügen führen. Das System erkennt und verwaltet diese Fälle (siehe Abhängige Geschäftsvorfälle).

Periode Spalten

Die Spalte für die Ist-Periode, die mit der Ist-Datenebene verknüpft ist, wird mit den aus der Datenbank abgerufenen Beträgen für das gewählte Konto oder die gewählte Position befüllt. 

Die mit der gewählten Plan-Datenebene verknüpften Spalten für die Plan-Periode sind leer und Werte können mit Zahlen mit Dezimalzahlen und grundlegenden mathematischen Operationen hinzugefügt werden, sofern Werteabfrage von gewähltem Konto/Position nicht aktiviert ist oder eine Formel angewendet wurde, die Ergebnisse in der Perioden-Säule der Planung erzeugt.

Aggregations­­methode

Konfigurieren Sie, wie Werte in den Periodenspalten aggregiert werden, indem Sie mit der rechten Maustaste auf eine unabhängige Variable in der Spalte Konto oder Position klicken und im Kontextmenü Aggregation | Summe/Keine Aggregation wählen. 

• Wenn Summe gewählt ist, werden bei der Eingabe von Werten auf Monatsebene und dem Wechsel der Ansicht auf Quartal, Trimester, Semester oder Jahr automatisch die Summen der entsprechenden Monate in den Periodenspalten dargestellt. Wenn Werte auf Jahresebene eingegeben werden, werden die Werte gleichmäßig auf alle Monate verteilt.
• Wenn Keine Aggregation gewählt ist, geben Sie Werte nur auf Monatsebene ein. Wenn Sie zu einer höheren Zeitspannenansicht wechseln, werden in den Periodenspalten '...' und ein Tooltip angezeigt, der darauf hinweist, dass die Werte nur auf Monatsebene angezeigt werden, da keine Aggregation ausgewählt wurde.