Belege in Journalen
Zuletzt geändert am 10.07.2024
Überblick
Der Arbeitsbereich Journale enthält alle Belege. Neben Buchungsbelegen und Datenimporten enthält der Arbeitsbereich auch Elemente für die (assistentengestützte) Planung und Konsolidierung.
Dieser Artikel enthält folgende Abschnitte:
Belege in Journalen
Folgende Belege werden im Arbeitsbereich Journale angezeigt:
| Belegart | Beschreibung |
|---|---|
| Buchung | In Consolidation & Financial Planning können Sie für jedes Journal sämtliche Buchungen für Buchungs- und Konsolidierungskreise anzeigen. |
| Buchung per MS Excel | Sobald mithilfe des CFP Add-In for Excel 365 Excel-Planungen oder -Buchungen in den Lucanet.Financial OLAP Server importiert werden, werden im Arbeitsbereich Journale die automatisch erzeugten Buchungen angezeigt. |
| Datenimporte | Sämtliche Daten, die in Buchungskreise importiert werden, werden mithilfe von Datenimporten in die aktuelle Lucanet-Datenbank übertragen. Datenimporte werden in Consolidation & Financial Planning als Beleg im Journal angezeigt. |
| Umrechnung mit historischen Kursen | In Consolidation & Financial Planning werden Belege vom Typ Umrechnung mit historischen Kursen angezeigt. Im Beleg Umrechnung mit historischen Kursen wird die Umrechnung mit historischen Kursen für Konten definiert. Ist für ein Konto eine Umrechnung in historische Kurse vorgesehen, wird der Wert ausgebucht, der ursprünglich anhand des aktuellen Kurses ermittelt wurde, und anschließend der Wert gebucht, der anhand des historischen Kurses ermittelt wurde. |
| Durch Apps erzeugte Buchungen | Sobald eine App im Rahmen der Konsolidieurng 2 oder in einer Verzeichnisstruktur ausgeführt wird, werden im entsprechenden Journal die automatisch erzeugten App-Buchungen angezeigt. |
| Sheets | Buchungen, die im Rahmen der Konfiguration von Sheets automatisch erstellt werden (siehe Planung mithilfe von Sheets). |
| Planungsassistent | Buchungen, die im Rahmen der Konfiguration von Planungsassistenten automatisch erstellt werden (siehe Planung mithilfe von Planungassistenten). |
Belege anzeigen
In Journalen können Sie jederzeit Belege mit den dazugehörigen Belegdetails anzeigen. Markieren Sie dazu in der Strukturansicht eines Journals den gewünschten Beleg.
So wird die Detailansicht eines Belegs z. B. angezeigt:
Details einer Buchung
Detailansicht von Belegen
Folgende Eigenschaften werden in der Detailansicht von Belegen angezeigt:
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Typ | Typ der Buchung |
| Name | Name der Buchung |
| Buchungskreis | Buchungskreis, in der die Buchung erstellt wurde |
| Datenebene | Datenebene, in der die Buchung angelegt wurde |
| Währung | Währung, in der die Buchungswerte angezeigt werden |
| Bewertungsebene | Bewertungsebene, in der die Buchung erstellt wurde |
| Datenimport | Name des Datenimports (nur beim Belegtyp Datenimporte) |
| Buchung stornieren | Mithilfe der Funktion Buchung stornieren können Sie eine manuell erfasste Buchung rückgängig machen. Die Stornierung kann entweder kumuliert nach dem letzten Monat oder nach jedem Monat erfolgen. |
Die Eigenschaften Währung Bewertungsebene, Datenimport und Buchung stornieren werden nicht in Belegen vom Typ Umrechnung mit historischen Kursen angezeigt.
Buchungsmaske konfigurieren
Auf dem Reiter Werte können Sie mithilfe der Buchungsmaske die Wertanzeige konfigurieren.
Optionen in einer Buchungsmaske
Folgende Funktionen sind in einer Buchungsmaske verfügbar:
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Kumulierte Anzeige | Durch die Aktivierung der Schaltfläche Kumulierte Anzeige werden die Werte in den Buchungsspalten kumuliert angezeigt. Dadurch wird die Summe über alle Buchungszeitpunkte angezeigt. Ist die Schaltfläche nicht aktiviert, werden sämtliche Werte der Buchungszeitpunkte einer Buchung oder Zeitpunkte eines Datenimports separat aufgelistet. |
| S/H-Erfassung | Über die Schaltfläche S/H-Erfassung kann die Ansicht von der Plus- und Minus-Erfassung auf die buchhalterische Eingabe von Werten im Soll und Haben umgestellt werden. |
| Historische Kursumrechnung | Wenn für einen Buchungswert eine Umrechnung mit historischem Umrechnungskurs definiert ist, dann wird der ursprünglich mit dem aktuellen Umrechnungskurs berechnete Wert ausgeglichen und der mit dem historischen Umrechnungskurs berechnete Wert gebucht. Über die Schaltfläche Historische Kursumrechnung kann die historische Wechselkursumrechnung für Werte angezeigt werden. |
Die Schaltfläche Historische Kursumrechnung wird nur angezeigt, wenn mindestens eine Währungsumrechnung im Buchungs- oder Konsolidierungskreis konfiguriert wurde.