Planung mithilfe von Sheets

Getting Started

Globale Funktionen

Administration

Extended Planning and Analysis (xP&A)

Consolidation & Financial Planning

BenutzeroberflÃ¤che von Lucanet Consolidation & Financial Planning

Allgemeine Funktionen

Basiskonfiguration

Dashboards

Berichten & Analysieren

Import und Journale

Planen

Alle Schritte auf einen Blick – Planning

Buchungsregeln

Planung mithilfe von Sheets

Abhängige Geschäftsvorfälle

Planung mithilfe von Planungsassistenten

Planung mithilfe von CFP Add-in for Excel 365

Konsolidieren

Dimensionen

Excel-Integration

Konfiguration der Arbeitsbereiche

ESG Reporting

Disclosure Management

XBRL-Tagger

Lease Accounting

Banking & Cash Management

Data Collection

Tax Compliance & Reporting

Glossar

Sheets bieten in Consolidation & Financial Planning eine flexible Möglichkeit, die für den Finanzplanungsprozess erforderlichen Berechnungen durchzuführen. Sheets können für alle Buchungskreise für Werte von Hauptbuch und Spiegel in Plan-Datenebenen angelegt werden.

Information für Kunden, die die Plan-Funktion im Lucanet.Financial Client genutzt haben

Sheets ersetzen die Formulare, die im Lucanet Financial Client verwendet wurden. In der CFO Solution Platform können Sheets im Arbeitsbereich Import und Journale angelegt werden.

Um Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten, sind alle bestehenden Formulare vom Lucanet.Financial Client weiterhin in der Lucanet CFO Solution Platform unter Journale im schreibgeschützten Modus zugänglich.

So legen Sie ein Sheet an:

Wählen Sie in der Dimensionsleiste die Kombination aus Plan-Datenebene und Buchungskreis, für die ein Sheet angelegt werden soll.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Wurzelordner und wählen Sie Anlegen | Sheet. Der Dialog Sheet anlegen wird angezeigt.

Geben Sie den Namen des Elements an und klicken Sie auf Weiter.

Um ein Sheet zu konfigurieren, klicken Sie in der Strukturansicht auf den Namen des gewünschten Sheets und dann oben rechts auf Bearbeiten.

Der Dialog zum Konfigurieren der allgemeinen Eigenschaften eines Sheets wird angezeigt. — Konfiguration der allgemeinen Eigenschaften

Die folgenden Eigenschaften können in der Kopleiste bearbeitet werden:

Option	Beschreibung
Elementname	Name des Sheets
Währung	Währung, in der die Buchungen durchgeführt werden sollen
Bewertungsebene	Bewertungsebene, in der die Buchungen durchgeführt werden sollen
Basis	Bewertungsebene/Bewertungs ebenengruppe, die als Plan-Basis verwendet wird

Folgendes Menü wird angezeigt, wenn Sie auf die Schaltfläche klicken:

Konfigurationsmenü

Wenn Sie eine dieser Optionen wählen, wird der Planbereich um die entsprechenden Spalten erweitert.

Die gewählte Konfiguration wird weder auf Systemebene gespeichert noch zwischen verschiedenen Sheets geteilt.

Folgendes Menü wird angezeigt, wenn Sie auf die Schaltfläche klicken:

Menü zum Ändern des Zahlenformats

Wenn Sie eine dieser Optionen wählen, wird das Zahlenformat in dem Planbereich entsprechend angepasst.

Durch Klicken auf die Schaltflächen Kostenstelle, Partner oder Bewegungsart in der Symbolleiste wird die Sichtbarkeit der jeweiligen Spalten in der Tabelle umgeschaltet.

Das Ausblenden dieser Spalten wirkt sich nicht auf die darin gespeicherten Daten aus — das System behält die Informationen bei und verwendet sie bei der Generierung der Buchung.

Der Dialog zum Konfigurieren des Reiters 'Werte' eines Sheets wird angezeigt. — Konfiguration des Reiters 'Werte' in einem Sheet

Folgende Optionen sind auf dem Reiter Werte verfügbar:

Wird verwendet, um die Plan-Periode zu verschieben, zu verkürzen oder zu erweitern. Es ist möglich, die Ansicht zu ändern auf:

Monat, Quartal, Trimester, Semester

oder

Jahr

Kalenderjahr

oder

Wirtschaftsjahr

Gesamter Zeitraum Ansicht

– wenn gewählt, fügt das System automatisch Spalten für alle vorherigen Jahre mit Ist-Daten für den jeweiligen Buchungskreis hinzu und zeigt die Ist-Beträge an.

Wird zum Wiederherstellen der Standardansicht des Sheets verwendet. In der Standardansicht wird Jahr als Periode verwendet. Das letzte Jahr der Ist-Datenebene und alle Jahre der gewählten Plan-Datenebene werden dargestellt.

Folgende Optionen sind in dem Planungsbereich verfügbar:

Ein Konto oder eine Position, für die eine Planung vorgenommen werden sollte. Es ist außerdem möglich, die folgenden Optionen zu aktivieren:

Unabhängige Variable erstellen

Wenn diese Option aktiviert ist:

Die Spalte für die

Ist-Periode

, die mit der Ist-Datenebene verknüpft ist, wird gelöscht (falls zuvor befüllt) und für die Bearbeitung gesperrt.

Die mit der gewählten Plan-Datenebene verknüpften Spalten für die

Plan-Perioden

werden gelöscht und die Felder können bearbeitet werden (Zahlen und grundlegende mathematische Operationen sind erlaubt). Wenn eine Formel angewendet wurde, die Ergebnisse in der Spalte für die Plan-Perioden erzeugt, sind die entsprechenden Felder nicht editierbar.

Die Spalten

Kostenstelle

Partner

und

Bewegungsart

sind zum Bearbeiten gesperrt.

Aggregationsmethode

Konfigurieren Sie, wie Werte in den Periodenspalten aggregiert werden, indem Sie mit der rechten Maustaste auf eine unabhängige Variable in der Spalte Konto oder Position klicken und im Kontextmenü Aggregation | Summe/Keine Aggregation wählen.

Wenn

Summe

gewählt ist, werden bei der Eingabe von Werten auf Monatsebene und dem Wechsel der Ansicht auf Quartal, Trimester, Semester oder Jahr automatisch die Summen der entsprechenden Monate in den Periodenspalten dargestellt. Wenn Werte auf Jahresebene eingegeben werden, werden die Werte gleichmäßig auf alle Monate verteilt.

Wenn

Keine Aggregation

gewählt ist, geben Sie Werte nur auf Monatsebene ein. Wenn Sie zu einer höheren Zeitspannenansicht wechseln, werden in den Periodenspalten '...' und ein Tooltip angezeigt, der darauf hinweist, dass die Werte nur auf Monatsebene angezeigt werden, da keine Aggregation ausgewählt wurde.

Werte von gewähltem Konto/gewählter Position abfragen

Wenn diese Option aktiviert ist:

Die Spalten

Kostenstelle/Partner/Bewegungsart

und

Variablenname

sind aktiviert und können bearbeitet werden.

Die Spalten für die

Ist- und Plan-Periode

werden vom System automatisch mit Werten aus der Datenbank ausgefüllt. Felder sind für das Bearbeiten gesperrt.

Das Feld Formel

ist

für die Bearbeitung gesperrt.

Ermöglicht die Auswahl einer Kostenstelle, eines Partners oder einer Bewegungsart in den jeweiligen Dropdown-Listen.

Automatisch mit der gewählten Position oder dem Kontoname ausgefüllt. Sie können dieses Feld mit Text, Zahlen oder Sonderzeichen bearbeiten.

Wenn Sie einen Variablenname hinzufügen, der innerhalb desselben Sheet bereits existiert, fügt das System automatisch „(1)“ an. Wenn Sie weitere Variablen mit demselben Namen hinzufügen, erhöht sich die Anzahl schrittweise.

Wird verwendet, um Variablen und grundlegende mathematische Operationen (Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und Klammern) einzugeben, um Berechnungen während des Financial Planning-Prozesses durchzuführen.

Schlüsselpunkte beinhalten:

Es ist nur möglich, feste Werte mit bis zu 2 Nachkommastellen einzugeben.

Formeln können zu Plan- und unabhängigen Variable-Zeilen hinzugefügt werden, jedoch

nicht

zu Abfrage-Zeilen.

Zeitversatz:

Wenn eine Variable hinzugefügt wird, wird ein Zeitversatz automatisch angezeigt, wobei

diesen Monat

als Standardwert voreingestellt ist. Der Zeitversatz definiert den Zeitraum, von dem Werte abgerufen und in die Berechnung des in der Zeitraum-Spalte angezeigten Betrags einbezogen werden.

Um den Wert zu ändern, klicken Sie auf den Versatz-Wert und wählen Sie eine der verfügbaren Optionen aus oder klicken Sie auf Benutzerdefiniert, um einen Benutzerdefinierter Versatz anzugeben.

Beispielformel mit einer Variable und Zeitversatz

Bei der Verwendung von Formeln kann eine Änderung in einer Berechnung andere abhängige Geschäftsvorfälle beeinflussen. Das System kann diese Abhängigkeiten automatisch oder auf Anforderung neu berechnen (siehe

Abhängige Geschäftsvorfälle

Formeln, die Abhängigkeiten zwischen Geschäftsvorfällen anlegen, können zu Zirkelbezügen führen. Das System erkennt und verwaltet diese Fälle (siehe

Abhängige Geschäftsvorfälle

Die Spalte für die Ist-Periode, die mit der Ist-Datenebene verknüpft ist, wird mit den aus der Datenbank abgerufenen Beträgen für das gewählte Konto oder die gewählte Position befüllt.

Die mit der gewählten Plan-Datenebene verknüpften Spalten für die Plan-Periode sind leer und Werte können mit Zahlen mit Dezimalzahlen und grundlegenden mathematischen Operationen hinzugefügt werden, sofern Werteabfrage von gewähltem Konto/Position nicht aktiviert ist oder eine Formel angewendet wurde, die Ergebnisse in der Perioden-Säule der Planung erzeugt.

Um die verschiedenen Perioden-Spalten leicht voneinander zu unterscheiden, ist die Spalte für die Ist-Periode grau hervorgehoben, während die Spalten für die Plan-Periode weiß bleiben.

Wird verwendet, um eine Sheet-Buchung mit einem benutzerdefinierten Buchungstext zu versehen.

Um Buchungsdaten zu analysieren, zu prüfen oder weiterzugeben, können Sie einen Bericht über alle Buchungen erstellen, einschließlich durch Sheets erzeugte Buchungen. Wie Sie hierzu vorgehen, ist unter Buchungsbericht erstellen beschrieben.