Währungsumrechnung

Transaktions­ währungen

Die Transaktionswährung bestimmt, in welcher Währung ein Betrag gebucht wird.

Die folgenden Elemente sind im Ordner Transaktionswährungen immer vorhanden und können nicht gelöscht werden:

• Alle Transaktionswährungen: Das Element Alle Transaktionswährungen wird verwendet, um unabhängig von der verwendeten Transaktionswährung die Summe aller Werte zu errechnen. Das Element Alle Transaktionswährungen wird in der Lucanet CFO Solution Platform und im CFP Add-in for Excel 365 bei der Abfrage von Werten genutzt. Für das Element Alle Transaktionswährungen können keine Buchungen erstellt werden.
• Standardtransaktionswährung Das Element Standardtransaktionswährung wird als Verweis auf die Standardwährung eines Buchungskreises verwendet.

Anzeige­währungen

Die Anzeigewährung bestimmt, in welcher Währung ein Betrag angezeigt wird. Folgendes Element ist im Ordner Anzeigewährungen immer vorhanden und kann nicht gelöscht werden: 

• Standardwährung: Das Element Standardwährung dient zur Werteabfrage und kann in der Lucanet CFO Solution Platform und im CFP Add-in for Excel 365 genutzt werden.

Wechsel­kurstabelle

Die Wechselkurse zwischen Währungen werden in Wechselkurstabellen definiert. Lucanet bietet die Möglichkeit, neben Durchschnittskursen und Stichtagskursen auch Year-To-Date-Kurse für die Währungsumrechnung für alle Wechselkursbeziehungen (Transaktionswährungen und Anzeigewährungen) zu hinterlegen. Sie können beliebig viele Wechselkurstabellen anlegen, um z. B. Varianten derselben Wechselkursverbindungen mit unterschiedlichen Wechselkursen in Lucanet abzubilden.