Berichte und Buchungen exportieren

Zuletzt geändert am 19.12.2024

Überblick

Im Arbeitsbereich Export können Sie:

  • Zuvor erzeugte Buchungen exportieren, um sie z. B. in den Lucanet.Financial OLAP Server oder andere Systeme zu importieren.
  • Berichte der in Lease Accounting erfassten Daten erstellen. Folgende Berichte stehen zur Verfügung:
    • Salden zum Stichtag - in Berichtswährung:
      Der Bericht liefert eine Übersicht der Werte, die in Lease Accounting zum (letzten) Monatsultimo berechnet wurden. Für Komponentenereignisse wird eine Übersicht zum Anwendungsdatum (Erster eines Monats) erstellt. Der Bericht kann zum Beispiel verwendet werden, um die Werte mit der Bilanz abzugleichen.
    • Vertragsübersicht:
      Der Bericht liefert eine Übersicht aller Verträge und Komponenten, die zu einem bestimmten Datum in Lease Accounting erfasst wurden.

 

Alle erstellten Berichte und Buchungen können separat als Excel-Datei heruntergeladen werden.

Bericht erstellen

Berichte können z. B. verwendet werden, um einen Überblick der in Lease Accounting erfassten Verträge zu erhalten oder um die Werte, die die Lösung berechnet hat, mit Daten in der Bilanz abzugleichen.

Um einen Bericht zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Öffnen Sie den Arbeitsbereich Berichte erstellen:

    Der Arbeitsbereich 'Berichte erstellen' am Beispiel 'Vertragsübersicht'
  2. Geben Sie unter Berichtsart an, für welche Daten Sie den Bericht erstellen möchten:
    • Wählen Sie Salden zum Stichtag - in Berichtswährung für folgende Übersichten und geben Sie anschließend denn Beginn des Berichtszeitraums sowie das gewünschte Referenzdatum an:
      • Übersicht der Salden zum Referenzdatum (letzer Monatsultimo)
      • Übersicht der Komponentenereignisse zum Referenzdatum (erster eines Monats)
    • Wählen Sie Vertragsübersicht, wenn Sie eine Übersicht aller angelegten Verträge erstellen möchten und geben Sie anschließend das gewünschte Referenzdatum an.
  3. Klicken Sie auf Bericht erzeugen.
  • Der Bericht wird im XLSX-Format erstellt und im Arbeitsbereich Erstellte Dateien unter Berichte zum Download bereitgestellt.
  • Der Dateiname ist wie folgt aufgebaut: 
    • Vetragsübersicht: Contract-Overview_ID of the lessee (reporting entity)_creation date_creation time.xlsx
    • Salden zum Stichtag: Balance-values-for-reference-date_ID of the lessee (reporting entity)_creation date_creation time.xlsx
Buchungen exportieren

Um einen Export der zuvor erzeugten Buchungen zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Öffnen Sie den Arbeitsbereich Buchungen exportieren:

    Der Arbeitsbereich 'Buchungen exportieren'
  2. Wählen Sie das Exportdatum, d. h. die Periode, bis zu der Sie die Buchungen exportieren möchten. 
  3. Klicken Sie auf Buchungen exportieren.

Der Export wird im XLSX-Format erstellt und im Arbeitsbereich Erstellte Dateien unter Buchungen zum Download bereitgestellt.

Der Dateiname ist wie folgt aufgebaut: Export date_Export time_ID of the lessee (reporting entity)_Booking­Voucher_Datei-ID des Servers.xlsx

Erstellte Dateien anzeigen und herunterladen

Im Arbeitsbereich Erstellte Dateien werden alle XLSX-Dateien zum Download bereitgestellt, die wie oben beschrieben erzeugt wurden. Hierbei spielt es keine Rolle, welchen Buchngskreis Sie in der Funktionsleiste gewählt haben, da hier die Dateien, die für jeden Buchungksreis erzeugt wurden, angzeigt werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Datei herunterzuladen:

  1. Öffnen Sie den Arbeitsbereich Erstellte Dateien:
    Der Arbeitsbereich 'Erstellte Dateien'
  2. Wählen Sie, ob Sie sich die XLSX-Dateien der Berichte oder der Buchungen anzeigen lassen.
  3. Klicken Sie in der Zeile der gewünschten Datei auf das Download-Symbol .

    Die Datei wird in Ihrem Download-Verzeichnis gespeichert.
Exportierte Buchungen in den Lucanet.Financial OLAP Server importieren

Eine XLSX-Datei mit exportierten Buchungen ist so strukturiert, dass die Buchungen problemlos in den Lucanet.Financial OLAP Server oder ggf. andere Systeme importiert werden können.

Für den Import in den Lucanet.Financial OLAP Server sind folgende Spalten der XLSX-Datei für die Zuordnung relevant:

  • Company Name: Buchungskreis
  • Contract Number: Partner-Dimension
  • Account Description: Konto
  • Movement Type: Bewegungsart
  • Sum of Amount: Werte
  • Posting Group Posting Date: Buchungsdatum 

 

Für den Import in den Lucanet.Financial OLAP Server empfehlen wir, den Excel-Datei-Typen Frei definierbarer Aufbau der Excel-Datei in der Datenquelle zu wählen. Wie Sie Daten mithilfe dieses Dateitypen importieren, ist unter Daten in Buchungskreise importieren beschrieben.