Funktionen für Formeln

Überblick

In den folgenden Tabellen finden Sie Funktionen, die Sie in Formeln in xP&A verwenden können.

Dieser Artikel enthält folgende Abschnitte:

Verfügbare Formeln

Die folgenden Funktionen sind in Lucanet xP&A für Formeln verfügbar:

Mathematisch

Funktion

Beschreibung


abs

Der Betrag einer Zahl


avg

Das arithmetische Mittel (Durchschnitt) der Eingaben. Kann auch als avgif verwendet werden.

Beispiel: avg(1, 2, 3) = 2; avg(if Var[all] % 2 = 0 then Var[all] else none) = Durchschnittswert aller geraden Werte


first_nonzero_­value

Der erste Wert, der nicht Null oder leer ist

Beispiel: first_nonzero_value(0,none,4,6) = 4


log

Natürlicher Logarithmus (Basis e)

Beispiel: log(e^2) = 2


log10

Zehnerlogarithmus (Basis 10)

Beispiel: log10(100) = 2


max

Der höchste der Eingabewerte

Beispiel: max(1, 2, 3) = 3; max([1, 2, 3]) = 3


min

Der niedrigste der Eingabewerte

Beispiel: min(1, 2, 3) = 1; min([1, 2, 3]) = 1


mod

Der Rest einer Division. Statt mod kann auch "%" geschrieben werden.

Beispiel: mod(5, 2) = 1; 5 % 2 = 1; Wiederholung alle 4 Monate: if timeStep % 4 = 0 then 1 else 0


reverse

Kehrt die Reihenfolge eines Arrays um.

Beispiel: reverse([1, 2]) = [2, 1]


round

Rundet die Zahl auf die nächste ganze Zahl. Optional können Sie die Anzahl der Nachkommastellen als zweites Argument angeben.

Beispiel: round(2,3) = 2, round(2,5) = 3, round(2,26, 1) = 2,3


rounddown

Rundet ab, Richtung 0. Optional können Sie die Anzahl der Nachkommastellen als zweites Argument angeben.

Beispiel: rounddown(2,8) = 2, rounddown(-2,8) = -2, rounddown(2,88, 1) = 2,8


roundup

Rundet auf, weg von 0. Optional können Sie die Anzahl der Nachkommastellen als zweites Argument angeben.

Beispiel: roundup(2,2) = 3, roundup(-2,2) = -3, roundup(2,22, 1) = 2,3


signchange

Zeitschritt, an dem der erste Vorzeichenwechsel stattfindet

Beispiel: signchange​(Var[all])


spread

Verteilt einen Wert über einen Zeitraum.

Beispiel: spread(Neukunden[0:t], Zahlungen[0:t])


sqrt

Quadratwurzel eines Werts

Beispiel: sqrt(4) = 2


sum

Die Summe der Eingaben. Kann auch als sumif oder countif verwendet werden.

Beispiel: sum(1, 2, 3) = 6; sum(if Var[all] % 2 = 0 then Var[all] else 0) = Summe aller geraden Werte


sumproduct

Multipliziert zwei oder mehr Arrays miteinander und gibt die Summe der Produkte zurück.

Beispiel: sumproduct(Var1[all], Var2[all])


exp

Exponentialfunktion

Beispiel: exp(2) = e^2

Zeit

Funktion

Beschreibung


date

Die Nummer des Zeitschritts eines Datums. Zeitschritte beginnen bei 0.

Beispiel: date(2021,12,24) = 11 in einem monatsbasierten Modell, das im Januar 2021 beginnt


month_from_­date

Extrahiert den Monat eines Datums oder eines Zeitschritts.

Beispiel: month_from_date( date(2021,12,24) ) = 12


year_from_date

Extrahiert das Jahr eines Datums oder eines Zeitschritts.

Beispiel: year_from_date( date(2021,12,24) ) = 2021


Finanziell

Funktion

Beschreibung


cumipmt

Kumulativer Zinsaufwand

Beispiel: cumipmt(Zinssatz, Zeiträume, Wert, Start, Ende, Typ)


finance.AM

Abschreibung

Beispiel: finance.AM(Kapital, Zinssatz, Zeitraum, JahrOderMonat, ZahlungZuBeginn)


finance.CAGR

Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate

Beispiel: finance.CAGR(Anfangswert, Endwert, Anzahl der Zeiträume)


finance.CI

Zinseszins

Beispiel: finance.CI(Zinssatz, Aufzinsung pro Zeitraum, Kapital, Anzahl der Zeiträume)


finance.DF

Rabattfaktor (gibt ein Array zurück; muss Array indizieren, um Werte zu erhalten – um alle Werte des Arrays zu sehen, siehe Beispiel oben).

Beispiel: finance.DF(Prozentsatz, Anzahl der Zeiträume)[index]


finance.FV

Zukunftswert

Beispiel: finance.FV(rate, nper, pmt, pv, type)


finance.IAR

Inflationsbereinigte Rendite

Beispiel: finance.IAR(Investitionsrendite, Inflationsrate)


finance.irr

Interne Rendite

Beispiel: finance.IRR(Kapitalflüsse[all], [guess])


finance.LR

Finanzhebel

Beispiel: finance.LR(Gesamtverbindlichkeiten, Gesamtschulden, Gesamteinnahmen)


finance.NPV

Nettobarwert

Beispiel: finance.NPV(Prozentsatz, Anfangsinvestition, Kapitalflüsse[all])


finance.PI

Rentabilitätsindex

Beispiel: finance.PI(Prozentsatz, Anfangsinvestition, Kapitalflüsse[all])


finance.PMT

Zahlung für einen Kredit bei konstanten Zahlungen mit festem Zinssatz

Beispiel: finance.PMT(fraktionierter Zinssatz, Anzahl der Zahlungen, Kapital)


finance.PP

Amortisationszeitraum

Beispiel: finance.PP(Anzahl der Zeiträume, Kapitalflüsse[all])


finance.PV

Barwert

Beispiel: finance.PV(rate, nper, pmt, [fv], [type])


finance.R72

72er-Regel

Beispiel: finance.R72(Zinssatz)


finance.roi

Rendite

Beispiel: finance.ROI(Kapitalflüsse[all])


finance.WACC

Gewichteter durchschnittlicher Kapitalkostensatz

Beispiel: finance.WACC(Marktwert des Eigenkapitals, Marktwert des Fremdkapitals, Eigenkapitalkosten, Fremdkapitalkosten, Steuersatz)


finance.xirr

Interner Zinsfuß für Kapitalflussrechnungen

Beispiel: finance.xirr([-10,11], [0,12], 12) = 10%


fv

Zukunftswert

Beispiel: v(rate, nper, pmt, pv, [type])


fvifa

Zukunftswert-Zinsfaktor einer Annuität

Beispiel: fvifa(rate, nper)


ipmt

Zinsanteil einer bestimmten Kreditrate

Beispiel: ipmt(rate, per, nper, pv, [fv], [type])


pmt

Regelmäßige Zahlung für einen Kredit

Beispiel: pmt(rate, nper, pv, [fv], [type])

 


ppmt

Tilgungsanteil einer bestimmten Kreditrate

Beispiel: ppmt(rate, per, nper, pv, [fv], [type])


pv

Barwert

Beispiel: pv(rate, nper, pmt, fv, [type])


pvif

Barwert-Zinsfaktor

Beispiel: pvif(rate, nper)


rate

Zinssatz pro Zeitraum einer Annuität

Beispiel: rate(nper, pmt, pv, [fv], [type], [guess])

Wahrscheinlichkeit

Funktion

Beschreibung


beta

Beta-Verteilung

Beispiel: beta(alpha, beta)


binominal

Binomialverteilung

Beispiel: binomial(n, p)


cauchy

Cauchy-Verteilung

Beispiel: cauchy(local, scale)


chisq

Chi-Quadrat-Verteilung

Beispiel: chisq(k)


exponential

Exponentialverteilung

Beispiel: exponential(rate)


gamma

Gammaverteilung

Beispiel: gamma(shape, scale)


invgamma

Inverse Gammaverteilung

Beispiel: invgamma(shape, scale)


lognormal

Log-Normal-Verteilung

Beispiel: lognormal(μ, σ^2)


lognormal_from

Log-Normal-Verteilung

Beispiel: finance.LR(Gesamtverbindlichkeiten, Gesamtschulden, Gesamteinnahmen)


normal

Nettobarwert

Beispiel: finance.NPV(Prozentsatz, Anfangsinvestition, Kapitalflüsse[all])


normal_from

Log-Normal-Verteilung

Beispiel: lognormal_from_interval (from, to, confidence_percent)


pareto

Paretoverteilung

Beispiel: pareto(min, alpha)

 


poisson

Poisson-Verteilung

Beispiel: poisson(λ)


stdev

Standardabweichung eines Arrays

Beispiel: stdev(Var[all])


triangle

Dreiecksverteilung

Beispiel: triangle(from, to, confidence_percent)


uniform

Gleichmäßige Verteilung

Beispiel: uniform(from, to)


variance

Abweichung eines Arrays

Beispiel: variance(Var[all])


Andere

Funktion

Beschreibung


error

Fehler bei der Erklärung eines ungültigen Zustands

Beispiel: error()


flat_cohort_​forecast

Prognostiziert Kohortendaten ohne die Kohortendimension.

Beispiel: flat_cohort_forecast​(oldCohorts[all],​ newCohorts[all], retentionRates[all],​ lastDataDate, t, [additionalChurn])


gaussian​_ramp

Rechnet einen Wert über einen Zeitraum in Form einer Gaußschen Glockenkurve hoch.

Beispiel: gaussian_ramp​(timestep,date(2022,10), 2, 100)


if_error

Wenn das erste Argument einen Fehler „ungültige Zahl“ ergibt, wird das zweite Argument zurückgegeben. Andernfalls wird das erste Argument zurückgegeben.

Beispiel: if_error(Y/X, Z) – nützlich, wenn der Teiler X gleich 0 ist und das erste Argument daher ein Teilen durch 0 (Fehler „ungültige Zahl“) ergeben würde


is_data

Ergibt 1, wenn das Argument von einer Datenquelle abgeleitet ist, sonst 0.

Beispiel: is_data(Variable[all])


is_locked

Ergibt 1, wenn das Argument ein Element einer gesperrten Dimension ist, sonst 0.

Beispiel: is_locked​(dimensionitem)


last_data_​timestep

Gibt den letzten aus einer Datenquelle abgeleiteten Zeitschritt zurück.

Beispiel: last_data_​timestep​(Var[all])


logistic_ramp

Rechnet einen Wert über einen Zeitraum in einer S-Form (logistische Funktion) hoch.

Beispiel: logistic_ramp​(timestep, date(2022,1),​ date(2022,10), 1.8, 100, 200)


quadratic_​ramp

Rechnet einen Wert quadratisch über einen Zeitraum hoch.

Beispiel: quadratic_ramp​(timestep,date(2022,1),​ date(2022,10) [startValue],​ [endValue])


ramp

Rechnet einen Wert linear über einen Zeitraum hoch.

Beispiel: ramp(timestep, date(2022,1), date(2022,10), 100, 200)


ramp_​normalized

Hochrechnung mit der kumulativen Summe 1. Nützlich für die Verteilung eines festen Werts über einen bestimmten Zeitraum.

Beispiel: ramp_normalized​(timestep, date(2022,1),​ date(2022,10)