What's New in Consolidation & Financial Planning?

Entdecken Sie jetzt alle neuen Features unserer Lösung Consolidation & Financial Planning!

Die Versionen aller Lösungen, die Sie aktuell verwenden und die der CFO Solution Platform werden Ihnen angezeigt, wenn Sie in der CFO Solution Platform im Menü Hilfe den Menüpunkt Über Lucanet ausführen.

Release Notes Consolidation & Financial Planning

Der Funktionsumfang von Consolidation & Financial Planning wurde signifikant erweitert. Ab sofort finden Sie sowohl neue Funktionen als auch umfangreiche Funktionalitäten aus dem Lucanet.Financial Client in der Lucanet CFO Solution Platform:

Lucanet Copilot

Unsere neue KI-Funktion Lucanet Copilot ist jetzt verfügbar, um bei alltäglichen Fragen zu unterstützen und schnelle Einblicke in Konsolidierungs- und Finanzplanungsdaten zu liefern:  

  • Sie können Lucanet Copilot in einfacher Sprache von jedem Bereich der CFO Solution Platform aus Fragen zu Lucanet stellen. Lucanet Copilot nutzt unsere Wissensdatenbanken, um klare Antworten zu geben.  
  • Für schnelle Einblicke in Konsolidierungs- und Finanzplanungsberichte navigieren Sie zum gewünschten Buch in Consolidation & Financial Planning und stellen Ihre Frage. Sie können Ihre Prompts mit Referenzen auf Dimensionen anreichern oder Copilot bitten, Diagramme zu erstellen.
    Hinweis: Diese Funktionalität ist nur mit der Professional-Lizenz für Consolidation & Financial Planning verfügbar.

Buchungen manuell erstellen

Es ist nun möglich, Buchungen manuell im Arbeitsbereich Journale anzulegen. Dabei können Buchungen sowohl für Buchungskreise als auch für Konsolidierungskreise erstellt werden.

Außerdem können für jeden Buchungswert individuelle historische Kursumrechnungen definiert werden. Dabei werden alle Währungsumrechnungen berücksichtigt, die für den jeweiligen Buchungs- oder Konsolidierungskreis konfiguriert wurden.

Dimensionen verwalten

Ab sofort können in der Lucanet CFO Solution Platform Dimensionen angelegt und bearbeitet werden. Folgende Dimensionen sind verfügbar:

  • Buchungskreise
  • Organisationselemente
  • Währungsumrechnung
  • Partner
  • Datenebenen
  • Bewertungsebenen
  • Bewegungsarten
  • Wirtschaftsjahre

Arbeitsbereiche konfigurieren

In der Konfiguration der Arbeitsbereiche können nun Statistikbücher angelegt und konfiguriert werden. In Statistikbüchern können Kontenhierarchien angelegt werden, die nicht den Regeln der doppelten Buchhaltung unterliegen müssen, wie z. B. abgeleitete Hauptbuch- und Nebenbuchstrukturen, die indirekte Kapitalflussrechnung und die direkte Liquiditätsplanung.

Daten in das Lucanet.Financial Warehouse importieren

Daten aus MS Excel können nun mithilfe des neuen Arbeitsbereichs Daten in das Lucanet.Financial Warehouse importieren über die Lucanet CFO Solution Platform importiert werden. Dieses neue Feature spart Zeit und Aufwand, denn bisher war der Datenimport in das Lucanet.Financial Warehouse nur im Lucanet.Financial Client möglich.

Planen

Mit dem neuen Release sind die folgenden Planungsfunktionalitäten nun auch in der Lösung Consolidation & Financial Planning der Lucanet CFO Solution Platform verfügbar:

  • Buchungsregeln: Mithilfe von Buchungsregeln können automatische Gegenbuchungen für die integrierte Bilanz- und Cashflow-Planung definiert werden. Die folgenden Buchungsregeln sind verfügbar:
    • Zahlungen - für alle Konten und Positionen, die sich auf Geschäftsvorfälle mit Cashflow-Auswirkung beziehen
    • Investitionen - für die Planung neuer Investitionen und deren Abschreibung
    • Rechnungsabgrenzungen - für die periodengerechte Erfassung von Geschäftsvorfällen in Lucanet
    • Gegenbuchungen - für die Erfassung von Buchungen innerhalb der GuV oder zwischen GuV und Bilanz
  • Umsatz-/Vorsteuerkonfigurationen: Umsatz- und Vorsteuerkonfigurationen können als Teil der Konfiguration von Buchungsregeln für Konten und Positionen in Hauptbuch und Nebenbüchern berücksichtigt werden.
  • Planungsassistenten: Mithilfe von Planungsassistenten können Buchungen automatisch unter Verwendung fortgeschrittener Geschäftslogik und komplexer Berechnungen vorgenommen werden. Die folgenden Planungsassistenten sind verfügbar:
    • Kredit
    • Kontokorrentverzinsung
    • Ist-Saldo in den Plan übertragen (bekannt als Überleitung des Hauptbuchs im Lucanet.Financial Client)

 

Zusätzlich wurde die neue Funktion Sheets eingeführt, die die zuvor verwendeten Formulare im Lucanet.Financial Client ersetzt. Während Sheets die zentralen Funktionen der Formulare beibehalten, bieten sie erweiterte Möglichkeiten für Berechnungen im Rahmen der Finanzplanung – einschließlich Formeln in natürlicher Sprache zu erstellen. In der CFO Solution Platform können Sheets im Funktionsbereich Import und Journale erstellt werden.

Konsolidieren mithilfe von Lucanet Financial Consolidation

Ab sofort sind nun auch Funktionalitäten der Lucanet-Konsolidierungsmodule Financial Consolidation 1 und Financial Consolidation 2 in der Lucanet CFO Solution Platform verfügbar.

 

Lucanet Financial Consolidation 1

Die Lucanet Financial Konsolidierung 1 ermöglicht die assistentengestützte Schuldenkonsolidierung sowie die Aufwands- und Ertragskonsolidierung.

Lucanet Financial Consolidation 2

Lucanet Financial Consolidation 2 ermöglicht die nahtlose und effiziente Finanzkonsolidierung.

Mit Financial Consolidation 2 kann der gesamte Konsolidierungsprozess app-gestützt automatisiert werden. Als Benutzer profitieren Sie von höchster Transparenz, Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit. 

Folgende Funktionen sind verfügbar:

  • Abbildung von Konzernstrukturen im Zeitverlauf
  • Stammdatenverwaltung
  • Quotierte Übernahme der Konsolidierungsdaten in Konsolidierungskreise entsprechend der Beteiligungsverhältnisse im Konzern
  • Automatisierter Konzernabschluss inkl.
    • Aufwands- und Ertragskonsolidierung (inkl. Bericht über Konsolidierungsdifferenzen)
    • Schuldenkonsolidierung (inkl. Bericht über Konsolidierungsdifferenzen)
    • Kapitalkonsolidierung
      Hinweis: Aktuell werden von der App für die Kapitalkonsolidierung in der CFO Solution Platfrom die Konsolidierungsmethoden Vollkonsolidierung und Quotenkonsolidierung in eingeschränktem Funktionsumfang unterstützt. Eine Erweiterung des Funtionsumfangs ist schrittweise geplant. Die Bewertung nach der Equity-Methode wird erst mit einer späteren Version der App verfügbar sein.
      Detaillierte Informationen zum aktuell unterstützten und zukünftig geplanten Funktionsumfang der Kapitalkonsolidierung in der CFO Solution Platform finden Sie unter: Kapitalkonsolidierung.

Daten mithilfe von MS Excel abfragen oder übertragen

Unser CFP-Add-in for Excel 365 bietet Ihnen ähnliche Funktionen wie das Lucanet.Excel-Add-In, kann jedoch in Kombination mit unserer Lucanet CFO Solution Platform verwendet werden. Darüberhinaus kann das Add-in kann nicht nur in der MS Excel 365-Anwendung, sondern auch in MS Excel 365 for the Web benutzt werden. Das CFP-Add-In for Excel 365 ermöglicht Ihnen:

  • Den Zugriff auf Konsolidierungs- und Finanzplanungsdaten aus MS Excel sowie
  • Die Übertragung von Daten aus MS Excel an den Lucanet.Financial OLAP Server, sodass diese Daten in Consolidation & Financial Planning angezeigt werden können.

Neben Fehlerbehebungen und Performance-Verbesserungen enthält das Release folgende neue Funktionen:

Datenimport von MS Excel-Dateien in Buchungskreise

Daten aus MS Excel können nun mithilfe des neuen Arbeitsbereichs Daten in Buchungskreise importieren über die Lucanet CFO Solution Platform importiert werden. Dieses neue Feature spart Zeit und Aufwand ein, denn bisher war der Datenimport in Buchungskreise nur im Lucanet.Financial Client möglich. 

Dieses Feature der Lucanet CFO Solution Platform stellt die bekannten Funktionalitäten des Datenimports aus MS Excel zur Verfügung und liefert darüber hinaus eine verbesserte Benutzeroberfläche.

Der Arbeitsbereich 'Daten in Buchungskreise importieren' wird angezeigt. Der Arbeitsbereich 'Daten in Buchungskreise importieren'

Änderungen im Menü

Vereinheitlichtes Menü für eine bessere Übersicht: Der Funktionsbereich Journale wird in Import und Journale umbenannt und enthält zusätzlich zum Arbeitsbereich Journale den neu hinzugefügten Arbeitsbereich Daten in Buchungskreise importieren.

UX- und Usability-Verbesserungen

Um die Benutzererfahrung zu verbessern und die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen, wurden eine Reihe von Neuerungen eingeführt. Einige der wichtigsten Verbesserungen sind:

  • Beschriftete Tabs: Die Browser-Tabs in der Lucanet CFO Solution Platform sind nun mit einem Titel beschriftet, der den geöffneten Arbeitsbereich, das geöffnete Buch oder die geöffnete Lösung angibt und somit die Navigation und Verwaltung der Browser-Sitzung verbessert.
  • Verbesserte Ansicht von langen Texten und Elementen:  Wenn der Name eines Elements zu lang ist, um angezeigt zu werden, wird ein Tooltip mit dem vollständigen Namen angezeigt, sobald der Mauszeiger über das Element bewegt wird. 

Die neue Version enthält Fehlerbehebungen sowie Stabilitäts- und Performance-Verbesserungen.

Release Notes für die Apps der Financial Consolidation 2

Die folgende Tabelle enthält die Versionshistorie zu neuen und geänderten Funktionen der Stammdatenverwaltung:


Version

Description


2.x.x

  • Erstmaliges Release in der CFO Solution Platform
  • Fehlerbehebungen

Die folgende Tabelle enthält die Versionshistorie zu neuen und geänderten Funktionen der App:


Version

Description


8.x.x

  • Erstmaliges Release der App in der CFO Solution Platform
  • Fehlerbehebungen

Die folgende Tabelle enthält die Versionshistorie zu neuen und geänderten Funktionen der App:


Version

Description


7.x.x

  • Erstmaliges Release der App in der CFO Solution Platform
  • Fehlerbehebungen

Die folgende Tabelle enthält die Versionshistorie zu neuen und geänderten Funktionen der App:


Version

Description


7.x.x

  • Erstmaliges Release der App in der CFO Solution Platform
  • Fehlerbehebungen

Die folgende Tabelle enthält die Versionshistorie zu neuen und geänderten Funktionen der App für die Kapitalkonsolidierung Next Generation:


Version

Description


1.x.x

Erstmaliges Release der App in der CFO Solution Platform mit eingeschränktem Funktionsumfang

Folgenden Funktionen werden unterstützt:

  • Erstkonsolidierung für voll- und quotenkonsolidierte Beteiligungen (alle verfügbaren Optionen)
  • Entkonsolidierung von vollkonsolidierten Beteiligungen (alle verfügbaren Optionen)
  • Abschreibung des Geschäfts- oder Firmenwerts und lineare Auflösung negativer Unterschiedsbeträge
  • Umgliederung von Gewinn oder Verlust und Währungsumrechnungsdifferenzen auf nicht beherrschende Anteile
  • Konsolidierung von Kapitalmaßnahmen
  • Migration von der veralteten App
    Hinweis: Kunden, die derzeit die App für die Kapitalkonsolidierung auf dem Lucanet.Financial Client nutzen, sollten die Migration zur App der Next Generation auf der CFO Solution Platform verschieben, bis alle für ihre Geschäftsanforderungen relevanten Funktionen verfügbar sind.
    Die veraltete App für die Kapitalkonsolidierung im Lucanet.Financial Client kann weiterhin verwendet werden, bis alle Funktionen in der CFO Solution Platform verfügbar sind.

 

Folgende Funktionen werden nicht unterstützt und zu einem späteren zeitpunkt bereitgestellt:

  • Entkonsolidierung von quotenkonsolidierten Beteiligungen (alle verfügbaren Optionen)
  • Änderungen der Beteiligungsquoten ohne Kontrollverlust
  • Konzerninterne Übertragung von Beteiligungen
  • Bewertung nach der Equity-Methode, einschließlich Änderungen der Konsolidierungsmethode zur und von der Equity-Methode
  • Bewertung von Anteilen vor Konsolidierung nach der Equity-Methode
  • Änderungen der Konsolidierungsmethode zwischen Vollkonsolidierung und Quotenkonsolidierung
  • Entkonsolidierung mit einem verbleibenden Anteil an der Beteiligung
  • Buchungskommentare innerhalb der Kapitalkonsolidierungsbuchungen