Consolidation & Financial Planning

Mit der neuen App Buchungen in andere Konsolidierungskreise kopieren kopieren Sie manuelle Buchungen sowie Umrechnungen mit historischen Kursen mit einer einzigen Ausführung von einem Konsolidierungskreis in einen anderen – anstelle des bisher erforderlichen manuellen Abgleichs und Kopierens.

Konfigurieren Sie einen Basis- und einen Zielkonsolidierungskreis, die Zuordnung der Konsolidierungseinheiten zwischen ihnen sowie die einzubeziehenden Buchungsarten und Ordner.

Jede Ausführung ersetzt die bei der vorherigen Ausführung erzeugten Buchungen, sodass die App jederzeit gefahrlos erneut ausgeführt werden kann.

Hinweis: Mit der aktuellen Version wird die Einstellung Buchung stornieren einer Buchung (Kumuliert nach dem letzten Monat oder Nach jedem Monat) nicht auf die Zielbuchung übertragen. Diese Funktion wird mit einer künftigen Version bereitgestellt. Aktivieren Sie die Einstellung bei Bedarf nach dem Kopiervorgang manuell auf der Zielbuchung.

Mit dem neuen Suchfeld in der Dimensionsleiste können Sie jetzt Elemente — z. B. Positionen, Konten, Formeln, Ordner, Referenzen und Summenzeilen — direkt in Büchern und Spiegeln finden. Dies ist besonders bei großen oder tief verschachtelten Hierarchien hilfreich, in denen das gesuchte Element mehrere Ebenen tiefer liegt oder durch einen eingeklappten Knoten verborgen ist.

Übereinstimmende Elemente werden hervorgehoben, und Sie können die Navigationspfeile verwenden, um zwischen den Treffern zu wechseln.

Weitere Informationen finden Sie unter In Büchern und Spiegeln suchen.

Auch in Zuordnungstabellen können Sie jetzt direkt in den Bereichen Datenquelle und Ziel nach Elementen suchen. Geben Sie einen Suchbegriff ein und drücken Sie Enter, um die Suche zu starten. Übereinstimmende Elemente werden hervorgehoben, und Sie können mit den Pfeiltasten zwischen den Treffern navigieren.

Weitere Informationen finden Sie unter Daten zuordnen.

Beim Konfigurieren von Ansichten für Bücher und Spiegel stehen jetzt zwei neue Spaltentypen zur Verfügung: Wertanteil in % zeigt den Wert einer Spalte als Prozentsatz einer Referenzspalte an, Wechselkurs zeigt den Wechselkurs zwischen den Anzeigewährungen zweier Spalten an.

Weitere Informationen finden Sie unter Ansichten anlegen und konfigurieren.

Ansichten können jetzt so konfiguriert werden, dass die Dropdown-Listen für Dimensionen ausgeblendet werden, die auf ein einzelnes Element fest eingestellt oder in der Dimensionsleiste nicht verwendet werden. Aktivieren Sie beim Anlegen oder Bearbeiten einer Ansicht die Option Fixierte oder nicht verwendete Dimensionen ausblenden, um die Dimensionsleiste für ihre Benutzer zu vereinfachen.

Weitere Informationen finden Sie unter Ansichten anlegen und konfigurieren.

Ab dieser Version steht in Lucanet Consolidation & Financial Planning ein Änderungsprotokoll zur Verfügung. Es zeigt, was wann geändert wurde und ob ein Benutzer oder das System die Änderung vorgenommen hat – dies umfasst neue Einträge, Bearbeitungen, Löschungen und Verschiebungen.

Sie können das Änderungsprotokoll aus jedem Arbeitsbereich öffnen. Es listet das Element, dessen eindeutigen Bezeichner, das übergeordnete Element (sofern relevant), die am Element durchgeführte Aktion sowie, abhängig vom Arbeitsbereich, zusätzliche Spalten auf. Im Arbeitsbereich Journale bieten Einträge im Änderungsprotokoll für manuelle und Excel-Add-In-Buchungen beispielsweise zusätzlich einen Link Vorgänger in der Spalte Version, der die vorherige Version in einem neuen Fenster öffnet, sodass Sie Änderungen vergleichen können, ohne Ihren Audit Trail zu verlassen.

Sie können die Einträge des Änderungsprotokolls sortieren, filtern und seitenweise durchblättern:

Sie können den Originalbeleg zu einer Buchung, der in Ihrem Dokumentenmanagementsystem (DMS) gespeichert ist, jetzt über den Dialog Belege anzeigen öffnen.

Um diese Funktion zu nutzen, muss in der für den Import verwendeten Datenquelle ein DMS-Skript zum Öffnen eingescannter Belege konfiguriert werden.

Ein neues Feld Ausgeführt auf in der Datenquelle ermöglicht die Wahl, ob das Skript auf dem Server oder auf einer Script Execution Application (SEA) ausgeführt wird.

Diese neue Funktion wird für Cloud- und webbasierte Dokumentenmanagementsysteme unterstützt, einschließlich SharePoint.

Die Konsolidierung 1 unterstützt nun auch die assistentengestützte Konsolidierung der Vorräte als Eliminierungsart für im Bestand enthaltene Zwischengewinne oder -verluste.

Im Arbeitsbereich Konsolidierungskreise können Sie Standardwerte je Konsolidierungskreis konfigurieren, darunter die Bilanzpositionen, die den Gewinn oder Verlust enthalten, den enthaltenen Gewinn- oder Verlustanteil sowie optional latente Steuern und Umgliederungen innerhalb der GuV und/oder der Bilanz. Abweichende Werte können je Paarkombination definiert werden.

Im Arbeitsbereich Journale wendet der Assistent Konsolidierung der Vorräte diese Einstellungen je Leistungsbeziehung an und ermöglicht es Ihnen, die Prozentsätze vor dem Speichern zu aktualisieren und zu überschreiben.

Ab sofort sind zusätzliche Tastaturkürzel für Tabellen und die Detailansicht verfügbar, sodass Sie schneller ohne Maus arbeiten können.

Alle Tastaturkürzel sind auch mit ALT-Tastenkombinationen verfügbar, um die Kompatibilität mit verschiedenen Browsern zu gewährleisten.

Weitere Informationen zu Tastaturkürzeln finden Sie unter Tastaturkürzel verwenden.

Die App für die Kapitalkonsolidierung behandelt nun negative Equity-Buchwerte im Rahmen der Folgebewertung assoziierter Unternehmen nach der Equity-Methode. Die App ermittelt automatisch den anzuwendenden Workflow auf Basis der Buchwerte der aktuellen und der Vorperiode und erstellt gegebenenfalls die erforderlichen Konsolidierungsbuchungen zum Ausgleich eines negativen Equity-Buchwerts.