Daten zuordnen

Getting Started

Globale Funktionen

Administration

Extended Planning and Analysis (xP&A)

Consolidation & Financial Planning

BenutzeroberflÃ¤che von Lucanet Consolidation & Financial Planning

Allgemeine Funktionen

Basiskonfiguration

Dashboards

Berichten & Analysieren

Import und Journale

Journale

Daten in Buchungskreise importieren

Alle Schritte auf einen Blick

Datenquelle definieren

Zuordnungstabellen anlegen

Datenimport anlegen und ausführen

Daten zuordnen

Datenimport abschließen

Datenimporte aktualisieren

Daten in das Lucanet.Financial Warehouse importieren

Skripte anlegen und ausführen

Periodensperren konfigurieren

Planen

Konsolidieren

Dimensionen

Excel-Integration

Konfiguration der Arbeitsbereiche

ESG Reporting

Disclosure Management

XBRL-Tagger

Lease Accounting

Banking & Cash Management

Data Collection

Tax Compliance & Reporting

Glossar

Wenn bei einem Datenimport erstmalig neue Elemente aus den Dimensionen Konto, Buchungskreise und Kostenstellen, Partner, Transaktionswährung, Datenebene, Bewertungsebene oder Bewegungsart eingelesen wurden, müssen diese Elemente (einmalig) zugeordnet werden.

Erst wenn alle fehlenden Zuordnungen behoben wurden, kann ein Import ausgeführt werden. Wenn Zuordnungsfehler vorhanden sind, werden diese Zuordnungsfehler in der Detailansicht eines Datenimports z. B. wie folgt angezeigt:

Detailansicht eines Datenimports. Es werden fehlende Zuordnungen angezeigt. — Anzeige von fehlenden Zuordnungen in einem Datenimport

So bearbeiten Sie die fehlenden Zuordnungen:

Klicken Sie in der Detailansicht des Imports auf 2. Zuordnen.

Die Zuordnungen werden z. B. wie folgt angezeigt:

Zuordnungstabelle mit fehlenden Zuordnungen

Im Bereich Fehlende Zuordnungen wird eine Zusammenfassung der fehlenden Zuordnungen des Imports angezeigt. Es wird jeweils die Anzahl und die Dimension (der Zuordnungsbereich) der Elemente aus der Datenquelle angezeigt, die keinem Element in der Lucanet-Datenbank zugewiesen werden konnten.

Auf den Reitern, deren Namen in roter Schrift angezeigt wird, müssen fehlende Zuordnungen bearbeitet werden.

Klicken Sie auf Bearbeiten.

Aktivieren Sie ggf. das Kontrollkästchen Beim Zuordnen Bezeichnungen aus der Datenquelle übernehmen, wenn im Rahmen der Zuordnung die Bezeichnungen aus der Datenquelle übernommen werden sollen. Standardmäßig wird die Bezeichnung des Elements in der Lucanet-Datenbank verwendet.

Klicken Sie ggf. im Bereich Ziel auf , um weitere Bücher einzublenden. Es können alle Nebenbücher und alle Statistikbücher, die als Ziel für Datenimporte freigegeben sind, gewählt werden.

Ordnen Sie alle Elemente der Datenquelle zu Elementen der Lucanet-Datenbank zu. Die Zuordnung erfolgt immer nach demselben Prinzip. Folgende Möglichkeiten sind verfügbar:

Klicken Sie ggf. auf

Automatisch zuordnen

, um die fehlenden Zuordnungen automatisch zu erstellen (siehe Abschnitt

Elemente automatisch zuordnen

Ordnen Sie jedes Element im Bereich

Datenquelle

manuell einem Element im Bereich

Ziel

zu (siehe Abschnitt

Elemente manuell zuordnen

Klicken Sie auf Speichern, um die Zuordnungen zu speichern. Die Zuordnungen werden bei der Aktualisierung des Datenimports automatisch ausgeführt.

So ordnen Sie Elemente automatisch zu:

Klicken Sie auf Automatisch zuordnen.

Der Dialog Zuordnungstabelle pflegen wird angezeigt:

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Die folgenden Zuordnungsoptionen sind verfügbar:

Option	Beschreibung
Zuordnung bei Namensgleichheit	Bei dieser Zuordnungsart wird nach Elementen in der Lucanet-Datenbank gesucht, die denselben Namen haben. Bei der Suche werden führende Leerzeichen und Nullen entfernt. Werden gleichnamige Elemente gefunden, wird ein entsprechender Dialog geöffnet. Klicken Sie auf Zuordnen, um die Zuordnungsvorschläge zu übernehmen. Hinweis: - Werden mehrere Übereinstimmungen gefunden, so kann das Objekt aus der Datenquelle nicht automatisch zugeordnet werden. - Wird keine Übereinstimmung gefunden, so wird der Vergleich wiederholt, ohne auf Groß- und Kleinschreibung zu achten. Wird auch dabei keine Übereinstimmung gefunden, wird anschließend eine Suche ohne Sonderzeichen ausgeführt. Liefert auch dieser Vergleich kein Ergebnis, so kann das Element nicht automatisch zugeordnet werden.
Zuordnung bei identischer Kontonummer	Bei dieser Zuordnungsart wird nach Elementen in der Lucanet-Datenbank gesucht, die dieselben Kontonummern haben. Es wird nur der Teil eines Namens bis zum ersten Leerzeichen geprüft. Aus diesem Teil werden alle Zeichen mit Ausnahme von Ziffern entfernt. Anschließend werden die führenden Nullen abgeschnitten. Diese extrahierten Nummern werden direkt miteinander verglichen. Werden übereinstimmende Nummern gefunden, wird ein Dialog angezeigt, in dem Sie festlegen können, welche Vorschläge Sie übernehmen wollen. Hinweis: Werden mehrere Übereinstimmungen gefunden (z. B. identische Kontonummern bei Kostenstellen- und Kostenträgerdarstellung), kann das Element aus der Datenquelle nicht automatisch zugeordnet werden.
Zuordnung gemäß Kontenrahmen	Bei dieser Zuordnungsart erfolgt die Zuordnung anhand eines Kontenrahmens. Wenn Sie diese Option wählen, wählen Sie den gewünschten Kontenrahmen aus der Dropdown-Liste Kontenrahmen aus. Während der Zuordnung wird das folgende Dialogfenster angezeigt:

So ordnen Sie Elemente manuell zu:

Klicken Sie im Bereich Datenquelle auf das oder die gewünschte(n) Elemente.

Wählen Sie einer der folgenden Möglichkeiten:

Soll für das Element ein Element in der Lucanet-Datenbank neu erzeugt werden, so wählen Sie im Bereich Ziel die Position oder den Ordner unter dem das Element erzeugt werden soll und klicken auf

Erzeugen und zuordnen

(

Soll das Element einem Element in der Lucanet-Datenbank zugeordnet werden, so wählen Sie im Bereich Ziel das gewünschte Element aus und klicken auf

Zuordnen

(

Wiederholen Sie die Schritte eins und zwei für jedes Element oder die Elemente, die gemeinsam zugeordnet werden sollen.

Folgende weitere Symbole und Funktionen sind in Zuordnungstabellen verfügbar:

Symbol	Beschreibung
	Wechseln zwischen der Anzeige von nicht zugeordneten Elementen und der Anzeige von allen Elementen.
	Blendet im Bereich Datenquelle die Spalte Partner ein. In der Spalte kann anschließend aus einer Dropdown-Liste ein existierender Partner gewählt werden. Hinweis: Das Einblenden der Partnerspalte ist nur auf dem Reiter Konten verfügbar.
	Zeigt an, dass die Bezeichnungen der Elemente nicht identisch sind, d. h. das Element in der Lucanet-Datenbank hat eine andere Bezeichnung als im Quellsystem.
	Das Element ist nicht zugeordnet.