Datenübernahme und Quotierung anlegen und konfigurieren

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Glossar

Der erste Schritt bei der Konfiguration eines Konzernabschlusses ist die Bereitstellung der Datenbasis in den Konsolidierungskreisen.

Mithilfe der App für die Datenübernahme und Quotierung werden die Werte der Haupt-, Neben- und Statistikbücher des Einzelabschlusses aus den Organisationselementen in die Konsolidierungskreise übertragen. Dabei werden alle Dimensionen (wie z. B. Bewegungsarten, Partner und Währungen) auf Basis von Verkehrszahlen berücksichtigt.

Außerdem werden die aus den Einzelabschlüssen übertragenen Werte gemäß der in den Stammdaten definierten Einbeziehungsart für die Konsolidierung vorbereitet. Dabei werden:

Für alle Beteiligungen der Zugang und der Abgang vom jeweiligen Konsolidierungskreis auf den entsprechenden Bewegungsarten ausgewiesen

Quotal einbezogene Beteiligungen entsprechend ihres Konzernanteils übernommen

Für assoziierte Unternehmen, die nach der Equity-Methode einbezogen sind, die übernommenen Salden und Verkehrszahlen zunächst storniert, sodass diese anschließend von der

App für die Kapitalkonsolidierung

mit ihrem At-Equity-Wert angesetzt bzw. fortgeschrieben werden können.

Gehen Sie wie folgt vor, um die App für die Datenübernahme und Quotierung anzulegen:

Öffnen Sie den Arbeitsbereich Konzernabschlüsse.

Wählen Sie der Dimensionsleiste die Kombination aus Konzern und Datenebene, für die Sie die Daten übernehmen und quotieren möchten.

Markieren Sie das gewünschte Konzernabschluss-Element und wählen Sie aus dem Kontextmenü Anlegen | App.

Wählen Sie im daraufhin angezeigten Dialog den App-Typ Datenübernahme und Quotierung.

Geben Sie optional einen individuellen Namen für das Element an.

Speichern Sie das Element.

Die App wird anschließend unterhalb des Konzernabschluss-Elements angezeigt.

Um die App für die Datenübernahme und Quotierung zu konfigurieren, klicken Sie in der Strukturansicht auf die App und klicken Sie im angezeigten Dialog auf Bearbeiten.

Konfigurieren Sie anschließend die Schritte wie im Folgenden beschrieben.

Im Schritt Einstellungen werden allgemeine Einstellungen für die Datenübernahme konfiguriert.

Zeigt den Reiter 'Einstellungen' der Datenübernahme und Quotierung. — Schritt 'Einstellungen'

Geben Sie im Bereich Datenübernahme umfasst an, ob Sie das Hauptbuch und die Nebenbücher, historische Kurse und/oder Statistikbücher in die Datenübernahme und Quotierung einbeziehen möchten.

Das Kontrollkästchen Historische Kurse kann nur zusammen mit Hauptbuch und Nebenbücher aktiviert werden. Wenn Sie Hauptbuch und Nebenbücher deaktivieren, wird Historische Kurse automatisch mit deaktiviert. Es besteht keine Abhängigkeit zwischen Historische Kurse und Statistikbücher.

Wurde für ein Konto kein historischer Kurs in den Stammdaten hinterlegt, ermittelt die App automatisch den historischen Kurs aus den Verkehrszahlen der Periode – und zwar für alle Konten, bei denen das Kontrollkästchen Anpassung an den Stichtagskurs auf einem separaten Konto ausweisen in den Kontoeinstellungen aktiviert ist. Der historische Kurs wird in diesem Fall wie folgt berechnet: Verkehrszahl in der Transaktionswährung ÷ Verkehrszahl in der Konzernwährung. Aufgrund von Rundungen können geringfügige Abweichungen in den letzten Dezimalstellen auftreten.

Erweiterte Einstellungen für Statistikbücher

Standardmäßig bezieht die App alle Statistikbücher ein und wendet die Quotierung nach der entsprechenden Konsolidierungsmethode der Konsolidierungseinheit an:

Vollkonsolidierung

: 100% Datenübernahme

Quotenkonsolidierung

: Datenübernahme und Quotierung entsprechend dem Beteiligungsanteil des Konzerns an der Konsolidierungseinheit

Equity-Methode

: Datenübernahme und 100% Quotierung der Daten (Stornierung)

Aktivieren Sie ggf. die Option Erweiterte Einstellungen für Statistikbücher, wenn Sie eine individuelle Quotierung für Statistikbücher konfigurieren wollen und/oder wenn Sie nur einen Teil der Statistikbücher einbeziehen wollen. Konfigurieren Sie anschließend die angezeigte Tabelle:

Konsolidierungskreise, für die die Datenübernahme und Quotierung durchgeführt werden soll.

Standardmäßig werden alle Konsolidierungskreise innerhalb des Konzerns in die Datenübernahme und Quotierung einbezogen.

Falls Sie nur bestimmte Konsolidierungskreise in die Datenübernahme und Quotierung einbeziehen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Individuelle Auswahl und wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

Einbeziehen

: Wählen Sie in der Tabelle einzelne Konsolidierungskreise, die bei der Ausführung der App berücksichtigt werden sollen.

Ausschließen

: Wählen Sie in der Tabelle die Konsolidierungskreise, die bei der Ausführung der App ausgeschlossen werden sollen.

Im Schritt Bewertungsebenen werden die Bewertungsebenen für die Datenübernahme und Quotierung konfiguriert.

Zeigt den Schritt 'Bewertungsebenen' der Datenübernahme und Quotierung. — Schritt 'Bewertungsebenen'

Ordnen Sie in dieser Tabelle die Bewertungsebenen für die Datenübernahme zu:

Option	Beschreibung
Basis	Bewertungsebene(ngruppe), aus der oder denen die Daten übertragen werden sollen
Ziel	Zielbewertungsebenen, in die die Daten übertragen werden sollen. Hinweis: Sie können die Elemente in der Spalte Ziel entweder manuell wählen oder auf Automatisch zuordnen klicken, um die Bewertungsebenen aufgrund von Namensgleichheit automatisch zuzuordnen.

Wählen Sie in dieser Tabelle die Bewertungsebenen für die Quotierung:

Option	Beschreibung
Basis	Bewertungsebenengruppe ohne Quotierung oder Konsolidierungsbewertungsebenen als Grundlage für den Konsolidierungsprozess. Die hier gewählte Basis für die Quotierung muss die Zielbewertungsebenen aus dem vorigen Schritt enthalten.
Ziel	Zielbewertungsebene für die Buchung der Anpassung an die Einbeziehungsart (Quotierung)
Konto für Rundungsfehler	Konto für den Ausgleich von Rundungsfehlern aus der Quotierung

Im Schritt Organisationselemente wird die Datenbasis, d. h. das zugrundeliegende Organisationselement der Konsolidierungsdimensionselemente konfiguriert.

Außerdem kann festgelegt werden, welche Währung bei der Datenübernahme berücksichtigt werden soll.

Zeigt den Schritt 'Organisationselemente' der Datenübernahme und Quotierung. — Schritt 'Organisationselemente'

Ordnen Sie in dieser Tabelle die Organisationselemente den Konsolidierungsdimensionselementen für die Datenübernahme zu:

Option	Beschreibung
Organisationselement(e)	Organisationselement(e), aus dem oder denen die Daten übertragen werden sollen
Konsolidierungsdimensionselement	Konsolidierungsdimensionselement, auf das Sie die Daten übertragen möchten. Hinweis: Sie können die Elemente in der Spalte Konsolidierungsdimensionselemente entweder manuell wählen oder auf Automatisch zuordnen klicken, um die Konsolidierungsdimensionselemente aufgrund von Namensgleichheit automatisch zuzuordnen. Die gewählten Konsolidierungsdimensionselemente müssen in der Stammdatenverwaltung auf dem Reiter Beteiligungen in der Spalte Anteilseigner oder Beteiligung definiert worden sein (siehe Abschnitt Stammdaten verwalten).
Währung	Wählen Sie für jeden Eintrag die Währung, in der die Werte übernommen werden sollen.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn es sich um eine Datenübernahme von Geschäftsbereichen oder Segmenten handelt (Segmentkonsolidierung).

Da diese nicht zwangsläufig gleiche Soll- und Haben-Salden aufweisen, müssen Sie anschließend ein Ausgleichskonto wählen. Auf diesem Ausgleichskonto werden etwaige Soll-Haben-Differenzen der Konsolidierungseinheit ausgewiesen.

Standardmäßig verwenden die Konsolidierungseinheiten denselben Partner wie das Basisorganisationselement.

Im Schritt Partner können Sie abweichend vom Standard:

Partner definieren, die im Rahmen der Datenübernahme durch einen anderen Partner ersetzt werden

Mehrere Partner einem anderen Partner zuweisen

Zeigt den Schritt 'Partner' der Datenübernahme und Quotierung. — Schritt 'Partner'

Aktivieren Sie hierzu die Option Individuelle Partnerzuordnungen festlegen und konfigurieren Sie anschließend in der Tabelle alle individuellen Partnerzuordnungen.

Sie können die Elemente entweder manuell wählen oder auf Partner einer Partnergruppe automatisch zuordnen klicken, um alle Partner einer Partnergruppe in den Konsolidierungseinheiten durch einen Partner zu ersetzen, der den Namen der Partnergruppe trägt.

Solange ein Schritt noch nicht vollständig konfiguriert wurde und/oder Konfigurationsfehler vorliegen, wird er mit einem roten Ausrufezeichen

dargestellt.

Sobald ein Schritt vollständig und fehlerfrei konfiguriert wurde, wird er mit einem grünen Haken

dargestellt.

Sie können den Konfigurationsdialog durch einen Klick auf das Pfeilsymbol

am oberen linken Rand schließen.

Um den Namen der App zu ändern, markieren Sie die App in der Strukturansicht und wählen Sie aus dem Kontextmenü

Eigenschaften

Sie können die App für die Datenübernahme und Quotierung entweder separat, gemeinsam mit anderen Apps in einem ausführbaren Ordner, oder im Rahmen eines Konzernabschlusses ausführen.

Wie Sie hierzu jeweils vorgehen, ist unter Konsolidierung ausführen beschrieben.

Auf dem Reiter Erzeugte Elemente werden Ihnen die Buchungen angezeigt, die bei der Ausführung der App erzeugt wurden.

Die Tabelle liefert folgende Informationen:

Typ

des Elements

Pfad

, unter dem das Element erzeugt wurde. Durch Klick auf den Link werden Sie direkt zur Buchung im entsprechenden

Journal

weitergeleitet.

Datum der

letzten Ausführung

, bei der das Element erzeugt wurde

Zeigt den Reiter 'Erzeugte Elemente' der Datenübernahme und Quotierung — Reiter 'Erzeugte Elemente'

Bei Bedarf können Sie Alle Elemente löschen.

Hinweis: Nachdem alle Elemente gelöscht wurden, hat die App wieder den Status Nicht ausgeführt.

Die Eigenschaften der App werden auf dem gleichnamigen Reiterangezeigt:

Zeigt den Reiter 'Eigenschaften' einer Konsolidierungs-App — Reiter 'Eigenschaften'

Folgende App-Eigenschaften werden angezeigt:

Typ

des Elements

Funktion der

App

Version des Elements

Neue verfügbare Version

Sobald eine neue Version der App verfügbar ist, die Änderungen der App-Konfiguration und/oder der Rechenlogik der App enthält, wird der Befehl Aktualisieren angezeigt, über den Sie die App auf die neueste Version aktualisieren können.

In den Release Notes, auf die Sie über den gleichnamigen Link zugreifen können, erhalten Sie Informationen zu den Änderungen jeder Version.

Es wird ausdrücklich empfohlen, alle Apps, die zukünftig noch ausgeführt werden sollen, frühestmöglich auf die neue Version zu aktualisieren, da nicht gewährleistet werden kann, wie lange eine App mit veralteter Version weiterhin ausgeführt werden kann.