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Werte in Disclosure Management bearbeiten

Überblick

Mithilfe der Rundungsansicht von Disclosure Management können Werte, die aus einem Vorsystem importiert wurden, überprüft und ggf. manuell angepasst werden. Die Bearbeitung der Werte erfolgt in den folgenden Bereichen:

  • In der Rundungsansicht selbst können bestimmte Werte direkt bearbeitet werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Werte in der Rundungsansicht bearbeiten.
  • In der Detailansicht, die zu jedem Wert oder Textwert aus der Rundungsansicht geöffnet werden kann, wird u. a. die Historie eines Werts oder Texts angezeigt. Anhand der Historie können Sie entscheiden, ob und welche Aktionen durchgeführt werden sollen, wie zum Beispiel eine Änderung oder Wiederherstellung eines Werts. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Werte in der Detailansicht bearbeiten.
  • Über die Rundungsansicht können Sie für Werte, für die in einem anderen Dokument eine Validierung konfiguriert wurde, oder die aus einem anderen Dokument referenziert wurden, direkt in das entsprechende, zugrunde liegende Dokument springen und dort die Werte bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Werte in verknüpften Dokumenten bearbeiten.

Werte in der Rundungsansicht von Disclosure Management bearbeiten

In der Rundungsansicht von Disclosure Management können Werte in Zellen ohne Hervorhebung und Werte in blau oder gelb unterlegten Zellen (siehe Abschnitt Farben und Symbole in der Rundungsansicht) wie folgt direkt bearbeitet werden:

Klicken Sie in die gewünschte Zelle in der Rundungsansicht und passen Sie den Wert an. Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Eingaben zu speichern.

Zeigt die 'Rundungsansicht für Chapter A.1' in Disclosure Management mit den Zeilen 'Sparte A' bis 'Sparte C'. Rot markiert sind eine gelb hinterlegte Zelle in der Zeile 'Sparte B' mit dem Wert '47.515.212,00' und die Schaltfläche 'Speichern'.
Werte in der Rundungsansicht bearbeiten

Werte in der Detailansicht von Disclosure Management bearbeiten

Die Rundungsansicht von Disclosure Management wird durch die Detailansicht ergänzt. In der Detailansicht wird u. a. die Historie eines Werts oder eines Texts angezeigt. Anhand der Historie können Sie entscheiden, ob und welche Aktionen durchgeführt werden müssen. In der Detailansicht können benutzerdefinierte Werte neu angegeben oder schon einmal angegebene Werte wiederhergestellt werden.

In der Detailansicht von Disclosure Management können Werte in Zellen ohne Hervorhebung und Werte in blau oder gelb unterlegten Zellen (siehe Abschnitt Farben und Symbole in der Rundungsansicht) wie folgt bearbeitet werden:

1

Klicken Sie in der Rundungsansicht auf das Info-SymbolInfo-Symbol der gewünschten Zelle, um die Detailseite zu öffnen.

2

Die Detailansicht eines Werts/einer Zelle wird z. B. wie folgt angezeigt:

Zeigt die 'Detailansicht' einer Zelle in Disclosure Management mit der 'Zellprogrammierung' '10112100', 'Referenziert aus' 'XBRL - 3 2024 / Assets / AJ / Langfristige Vermögenswerte', dem 'Ausgabeformat', den Feldern 'Fußnote' und 'Neuer benutzerdefinierter Wert', der Tabelle 'Historie' mit den Spalten 'Geändert am', 'Überschriebener Wert', 'Exakter Wert', 'Geändert von' und 'Kommentar' und den Schaltflächen 'Abbrechen' und 'Speichern'.
Die Detailseite eines Wertes/einer Zelle
3

Klicken Sie auf Bearbeiten.

4

Konfigurieren Sie die Details der Zelle (siehe Abschnitt Optionen in der Detailansicht einer Zelle).

5

Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Eingaben zu speichern.

An Werten vorgenommene Änderungen werden mit dem Speichern in die MS Excel-Datei übernommen.

6

Klicken Sie ggf. auf Schließen, um die Detailansicht zu verlassen.

Sobald Sie Ihre Eingaben in der Detailansicht gespeichert haben und die Detailansicht verlassen, werden die vorgenommenen Einstellungen oder Änderungen in der Rundungsansicht anhand von Farben visualisiert:

  • Wird ein importierter Wert (vorher ohne farbliche Hervorhebung) in der Detailansicht manuell überschrieben und gespeichert, wird er in der Rundungsansicht blau markiert.
  • Wird in der Detailansicht über die Historie ein importierter Wert wiederhergestellt, wird in der Rundungsansicht die Hervorhebung der Zelle wieder zurückgesetzt.
  • Zellen, für die Sie in der Detailansicht einen Kommentar eingegeben haben, werden in der Rundungsansicht mit einem blauen Dreieck gekennzeichnet.

(Siehe auch Farben und Symbole in der Rundungsansicht)

Optionen in der Detailansicht einer Zelle

In der Detailansicht einer Zelle in Disclosure Management sind folgende Optionen verfügbar:

OptionBeschreibung
ZellprogrammierungProgrammierung der Zelle in der Programmierspalte der MS Excel-Datei. Der Wert in dieser Zelle kann auch z. B. die Kontonummer, die ID oder eine andere eindeutige Kennzeichnung sein.

Hinweis: Weitere Informationen zum Ändern der Programmierung einer MS Excel-Datei finden Sie im Kapitel Spalten definieren.
Validiert mitWurde für den Wert eine Validierung konfiguriert, wird das Excel-Dokument angezeigt, mit dem die Validierung durchgeführt wurde.

Klicken Sie auf den Namen des Dokuments, um dessen Rundungsansicht zu öffnen und ggf. Anpassungen vorzunehmen.
Referenziert ausWird der Wert aus einem anderen Excel-Dokument referenziert, wird hier das Excel-Dokument angezeigt, aus dem der Wert stammt.

Klicken Sie auf den Namen des Dokuments, um dessen Rundungsansicht zu öffnen und ggf. Anpassungen vorzunehmen.
AusgabeformatZahlenformat (z. B. Tausender, Millionen und Milliarden) für die in der Rundungsansicht verwendeten Werte. Das Ausgabeformat kann in MS Excel und in den Dokumenteinstellungen geändert werden.

Hinweis: Wenn Sie das Ausgabeformat der Rundungsansicht ändern wollen, finden Sie im Kapitel Dokument konfigurieren weitere Informationen.
FußnoteFußnote, die zu diesem Wert hinzugefügt wird. Im Word-Dokument, in dem der Ausgabebereich enthalten ist, und im Ergebnisdokument wird die Fußnote an die Zahl innerhalb der Tabelle geschrieben.

Wurde eine Fußnote bereits in einem Excel-Dokument hinzugefügt (siehe Spalten anlegen und bearbeiten), wird die Fußnote hier angezeigt und kann ggf. bearbeitet werden.
Neuer benutzerdefinierter WertWert: Hier können Rundungswerte definiert oder aktualisiert werden.
Kommentar: In diesem Feld kann vom Benutzer ein Kommentar eingegeben werden. Die Kommentare müssen gespeichert werden, damit sie in der Historie gezeigt werden.
HistorieHistorie der Änderungen des Werts. Die folgenden Spalten werden angezeigt:

Geändert am: Datum, an dem ein Wert geändert und/oder ein Kommentar eingegeben wurde.
Überschriebener Wert: Der ursprüngliche Wert vor der Änderung. Mit einem Klick auf Symbol 'Wert übernehmen' wird der Wert in das Feld Neuer benutzerdefinierter Wert übernommen. Mit dieser Funktion können Sie jederzeit Werte wiederherstellen.
Exakter Wert: Der genaue Wert, der dem Wert entspricht, der am angegebenen Datum hinterlegt wurde. Das Warndreieck Warndreieck-Symbol zeigt an, dass ein importierter, manuell angepasster Wert durch einen Import überschrieben wurde.
Geändert von: Benutzer, der am angegebenen Datum den Wert geändert oder einen Kommentar in das System eingegeben hat.
Kommentar: Kommentar, der zum Wert eingegeben wurde.

Werte in verknüpften Dokumenten in Disclosure Management bearbeiten

Wurde für einen Wert in einem anderen Excel-Dokument eine Validierung konfiguriert, oder wird der Wert aus einem anderen Excel-Dokument referenziert, wird dies in der Rundungsansicht von Disclosure Management entsprechend gekennzeichnet (siehe Farben und Symbole in der Rundungsansicht):

Zeigt einen Ausschnitt aus der Rundungsansicht von Disclosure Management mit drei Zellen. Rot markiert sind die Symbole für validierte und referenzierte Werte: ein rotes Ausrufezeichen, ein grünes Häkchen und der Referenzlink '#r'.
Kennzeichnung validierter und referenzierter Werte

So öffnen und bearbeiten Sie in Disclosure Management ein verknüpftes Dokument aus der Rundungsansicht:

1

Fahren Sie mit dem Mauszeiger über das entsprechende Symbol.

Das oder die zugrunde liegende(n) Dokument(e) werden Ihnen in einem Tooltip angezeigt:

Zeigt den Tooltip eines referenzierten Werts in der Rundungsansicht von Disclosure Management mit dem Text 'Referenziert aus: XBRL - 3 2024 / Assets / AJ / Langfristige Vermögenswerte (18977910004.32)'.
Tooltip mit Link zum Referenzdokument
2

Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten, um die Rundungsansicht eines verknüpften Dokuments zu öffnen:

  • Klicken Sie auf das Verknüpfungssymbol (bei einem verknüpften Dokument)
  • Klicken Sie auf den Dokumentnamen im Tooltip (bei mehreren verknüpften Dokumenten)
3

Bearbeiten Sie ggf. den Wert und speichern Sie die Rundungsansicht.

Der so bearbeitete Wert wird in allen Dokumenten übernommen, in denen er referenziert wird.

Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI erstellt und vor der Veröffentlichung von Lucanet-Fachexperten geprüft.

Zuletzt aktualisiert am 29.09.2026

Inhaltsverzeichnis
ÜberblickWerte in der Rundungsansicht von Disclosure Management bearbeitenWerte in der Detailansicht von Disclosure Management bearbeitenOptionen in der Detailansicht einer ZelleWerte in verknüpften Dokumenten in Disclosure Management bearbeiten
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