Datenquelle für den Import definieren

Überblick

Um Daten aus Excel-Dateien in die aktuelle Lucanet-Datenbank importieren zu können, muss zunächst eine Datenquelle angelegt werden.

Datenquelle anlegen

So legen Sie eine Datenquelle für den Import einer Excel-Datei an:

  1. Öffnen Sie im Ordner Import und Journale den Arbeitsbereich Daten in Buchungskreise importieren.
  2. Klicken Sie in der Strukturansicht des Arbeitsbereichs mit der rechten Maustaste auf Datenquellen und wählen Sie aus dem Kontextmenü Anlegen | Datenquelle. Neue Datenquelle anlegen
  3. Der Dialog Datenquelle anlegen wird angezeigt:
    Dialog 'Datenquelle anlegen'
  4. Geben Sie im Feld Elementname den Namen der Datenquelle an.
  5. Klicken Sie auf Speichern oder drücken Sie Enter, um die Datenquelle anzulegen.
  6. Klicken Sie anschließend in der angelegten Datenquelle auf Bearbeiten.
  7. Wählen Sie den Typ der Excel-Datei, die Sie importieren wollen und konfigurieren Sie die Excel-Datei entsprechend der angezeigten Beschreibung (siehe Abschnitt Typ der Excel-Datei wählen).
Typ der Excel-Datei wählen

Auf dem Reiter Konfiguration legen Sie fest, welchen Typ von Excel-Dateien Sie importieren wollen. Für jeden Typ von Excel-Datei wird eine Beschreibung mit der Struktur und den zu verwendenden Schlüsselwörtern angezeigt.

Struktur- und Detailansicht einer Datenquelle. In der Detailansicht ist der Typ 'Excel-Datei enthält Schlüssel­wörter (einfach)' gewählt.' Wahl des Typs der zu importierenden Excel-Datei

Die zu importierende Excel-Datei muss entsprechend der angezeigten Beschreibung aufgebaut werden.

Die folgenden Typen von Excel-Dateien sind verfügbar:


Option

Beschreibung


Excel-Datei enthält Schlüssel­wörter (einfach)

Bei diesem Typ muss der Aufbau der Excel-Datei einem bestimmten Muster entsprechen, damit der Lucanet-Excel-Parser die Daten verarbeiten kann. Sämtliche Formatvorgaben sind starr und können nicht geändert werden.

Sobald Sie diesen Typ wählen:

  • Wird eine detaillierte Beschreibung zum Aufbau der Excel-Datei angezeigt.
  • Können Sie aus der Beschreibung eine Beispieldatei herunterladen.

Excel-Datei enthält Schlüssel­wörter (erweitert)

Bei diesem Typ muss der Aufbau der Excel-Datei einem bestimmten Muster entsprechen, damit der Lucanet-Excel-Parser die Daten verarbeiten kann. Es können mehr Schlüsselwörter verwendet werden als bei der einfachen Form.

Sobald Sie diesen Typ wählen:

  • Wird eine detaillierte Beschreibung zum Aufbau der Excel-Datei angezeigt.
  • Können Sie aus der Beschreibung eine Beispieldatei herunterladen.

Reporting-Package-Dateien

Dieser Typ dient zum Einlesen von Excel-Reporting-Packages. Reporting-Packages sind komplexe Excel-Dateien. Eine Beispieldatei für das Reporting-Package kann auf Anfrage vom Lucanet.Consulting bereitgestellt werden.

Sobald Sie diesen Typ wählen, wird eine detaillierte Beschreibung zum Aufbau der Excel-Datei angezeigt.


Frei definierbarer Aufbau der Excel-Datei

Dieser Typ dient zum Einlesen von Daten aus beliebig strukturierten Excel-Dateien.

Sobald Sie diesen Typ wählen, wird eine detaillierte Beschreibung zum Aufbau der Excel-Datei angezeigt.


In Abhängigkeit vom gewählten Typ werden weitere Reiter für Konfigurationsangaben eingeblendet. Die Beschreibungen der Optionen auf den zusätzlichen Reitern finden Sie ebenfalls in der Beschreibung zum jeweiligen Excel-Typ. 

Reiter 'Verwendung und Reiter 'Weitere Informationen'
  • Auf dem Reiter Verwendungen wird angezeigt, von welchen Elementen die Datenquelle verwendet wird.
  • Auf dem Reiter Weitere Informationen wird ggf. eine Beschreibung der Datenquelle angezeigt. Die Beschreibung einer Datenquelle ist optional und kann zurzeit nur im Lucanet.Financial Client angegeben werden.