Umrechnung mit historischen Kursen

Überblick

Für jeden Buchungskreis und jeden Konsolidierungskreis, für den eine Währungsumrechnung definiert ist (siehe Buchungskreise anlegen und konfigurieren und Konsolidierungskreise anlegen und konfigurieren), wird im Arbeitsbereich Journale automatisch eine Buchung vom Typ Umrechnung mit historischen Kursen angelegt.

In der Umrechnung mit historischen Kursen-Buchung wird die Umrechnung mit historischen Kursen für Konten definiert. Ist für ein Konto eine Umrechnung mit historischen Kursen vorgesehen, wird der Wert ausgebucht, der ursprünglich anhand des aktuellen Kurses ermittelt wurde, und anschließend der Wert gebucht, der anhand des historischen Kurses ermittelt wurde.

Die Konfiguration der automatisch erstellten Umrechnung mit historischen Kursen-Buchungen kann in der Lucanet CFO Solution Platform bearbeitet werden.

Um historische Kursfixierungen individuell auf Buchungswertebene zu definieren, siehe Abschnitt Historische Kursumrechnungen definieren.

Dieser Artikel enthält folgende Abschnitte:

Umrechnung mit historischen Kursen konfigurieren

Um die Konfiguration einer Umrechnung mit historischen Kursen-Buchung zu bearbeiten, klicken Sie auf die Buchung und dann oben rechts auf Bearbeiten.

Allgemeine Eigenschaften
Zeigt die allgemeine Eigenschaften einer 'Umrechnung mit historischen Kursen'-Buchung an.
Allgemeine Eigenschaften einer 'Umrechnung mit historischen Kursen'-Buchung

In der Kopfzeile können Sie den Name der Buchung ändern.

Reiter 'Historische Kurse'

Folgende Optionen sind auf dem Reiter HIstorische Kurse verfügbar:

Die Konfiguration einer Buchung vom Typ 'Umrechnung mit historischen Kursen konfigurieren' wird angezeigt.
Reiter 'Umrechnung mit historischen Kursen konfigurieren'

Im Bereich Übersicht wird die Anzeige konfiguriert und festgelegt, wann der historische Kurs gelten soll. 


Option

Beschreibung


Sachverhalt

Name der Umrechnung


Periode

Periode, in der die Umrechnung verwendet werden soll


Bewertungs­ebene

Bewertungsebene, in welcher der historische Kurs gelten soll


Transaktions­währung

Transaktionswährung, in der die Buchung erfolgen soll


Im Bereich Details müssen die Konten angegeben werden, die zu dem im Bereich Übersicht angegeben historischen Kurs umgerechnet werden sollen. Folgende Optionen sind verfügbar:


Option

Beschreibung


Konto

Konto oder Position für die Buchung


Kostenstelle/ Partner/ Bewegungsart

Ermöglicht die Auswahl einer Kostenstelle, eines Partners oder einer Bewegungsart aus den jeweiligen Drop-down-Listen


Transaktions­währung

Betrag, der in der Transaktionswährung umgerechnet wird

Wählen Sie H für Haben bei Passiv-Konten und S für Soll bei Aktiv-Konten.

Wenn der Betrag in die Spalte Transaktionswährung eingetragen wird, berechnet das System den Wert in der Währungsspalte automatisch unter Verwendung des gespeicherten historischen Kurses im Bereich Überblick.