Alle Schritte auf einen Blick - Konsolidierung 1

Zuletzt aktualisiert am 08.07.2025

Überblick

Bevor Sie die Konsolidierung 1 ausführen können, müssen Sie die dazu benötigten Objekte anlegen und konfigurieren. Die erforderlichen Objekte können in beliebiger Reihenfolge angelegt werden. Da die Objekte jedoch aufeinander aufbauen und miteinander verknüpft werden, empfehlen wir Ihnen, die empfohlene Schrittfolge einzuhalten.

Optional: Voraussetzungen schaffen

Bevor Sie mit dem Aufbau der Konsolidierung beginnen, müssen Sie zunächst die notwendigen Voraussetzungen schaffen. Hierzu gehören:

Bilden Sie die buchhalterische Struktur Ihres Unternehmens ab. Welche Elemente angelegt werden müssen, ist von der Struktur Ihres Unternehmens abhängig:

Positionen und Konten im Hauptbuch

Legen Sie die zum Hauptbuch gehörenden Positionen und Konten an (siehe Abschnitt Elemente in Büchern und Spiegeln).

Nebenbücher

Legen Sie das oder die Nebenbücher und die zugehörigen Positionen, Konten und Referenzen an.

Statistikbücher

Legen Sie das oder die Statistikbücher und die zugehörigen Positionen, Konten und Referenzen an (siehe Abschnitt Statistikbuch anlegen und konfigurieren).

Spiegel

Legen Sie ggf. die benötigten Spiegel an.

Im Arbeitsbereich Buchungskreise werden Buchungskreise definiert, in die Ihre Finanzdaten importiert werden:

Buchungskreise definieren

Legen Sie im Arbeitsbereich Buchungs­kreise Elemente an, auf denen in Lucanet Buchungen vorgenommen werden können, d. h. Buchungskreise, Kosten­stellen­gruppen, Kostenstellen sowie Zwischen­summen und Summen (siehe Abschnitt Buchungs­kreise anlegen und konfigurieren).

Buchungskreise für Konsolidierungs­buchungen

Legen Sie im Arbeitsbereich Buchungs­kreise Buchungskreise für Konsolidierungsbuchungen an, auf denen die Konsolidierungs­buchungen vorgenommen werden können (siehe Abschnitt Buchungskreise für Konsolidierungsbuchungen anlegen und konfigurieren).

Finanzdaten importieren

Importieren Sie Ihre Finanzdaten in die Buchungskreise (siehe Abschnitt Daten in Buchungskreise importieren).

Partner werden bei der Konsolidierung verwendet, um Buchungen und Datenimporten Partnerinformationen für die interne Leistungsverrechnung mitzugeben.

Sie können Partner im gleichnamigen Arbeitsbereich erstellen und konfigurieren (siehe Abschnitt Partner).

Können die Transaktionen in Ihrem Unternehmen in verschiedenen Währungen ausgeführt werden, müssen Sie zunächst die möglichen Transaktions- und Anzeigewährungen anlegen (siehe Abschnitt Währungen anlegen und konfigurieren) sowie Wechselkurstabellen für die Währungen definieren (siehe Abschnitt Wechselkurstabellen anlegen und konfigurieren).

Sind alle für Ihr Unternehmen notwendigen Voraussetzungen geschaffen, können Sie wie folgt mit der Konfiguration und Ausführung der Konsolidierung fortfahren:

Partner zuweisen

Partner können im Arbeits­bereich Partner erstellt und zugewiesen werden (siehe Abschnitt Partner anlegen und konfigurieren).

Konsolidierungskreise definieren

Definieren Sie, welche Organisationselemente gemeinsam konsolidiert werden sollen (siehe Abschnitt Konsolidierungskreise anlegen und konfigurieren).

Periodensperren definieren und aktivieren

Damit die Kon­so­lidierung mit den zugehörigen Buchungen ausgeführt werden kann, müssen die entsprechenden Perioden­sperren im Arbeits­bereich Periodensperren definiert und aktiviert werden (siehe Abschnitt Periodensperren konfigurieren).

Konfigurationen definieren

Definieren Sie die Konfiguration für die Schuldenkonsolidierung oder die Aufwands- und Ertragskonsolidierung (siehe Abschnitt Konfigurationen anlegen und bearbeiten).

Konsolidierungsassistenten einrichten

Konfigurieren Sie die Assistenten für die Schuldenkonsolidierung oder die Aufwands- und Ertragskonsolidierung (siehe Abschnitt Konsolidierungsassistenten anlegen und konfigurieren).

Sobald ein Konsolidierungsassistent angelegt ist, wird die Konsolidierung ausgeführt und ein neuer Beleg im Arbeitsbereich Import und Journale erzeugt .