E-Bilanz übertragen

Wenn alle erforderlichen Konfigurationen und Daten vorhanden sind, können Sie die Steuerbilanz als E-Bilanz an das Finanzamt übermitteln. Die elektronische Übermittlung wird im Arbeitsbereich E-Bilanz durchgeführt.

Außerdem können Sie:

Die Steuerbilanz, die an das Finanzamt übertragen wird, als Instanz im XML-Format speichern und bei Bedarf anschließend im Funktionsbereich

Reporting

als

Instanzreport im XLS-Format

visualisieren

Die

Historie

aller übertragenen E-Bilanzen anzeigen sowie das

Übertragungsprotokoll

und

Instanzdokumente

herunterladen

Um die E-Bilanz übermitteln zu können, muss Ihnen im Modul Tax Administration ein ELSTER-Zertifikat zugewiesen sein. Wie Sie hierzu vorgehen, ist unter Zertifikate beschrieben.

Der Arbeitsbereich E-Bilanz wird in der Strukturansicht angezeigt, sobald Sie unter Einzelgesellschaft eine Steuerbilanz öffnen:

Gehen Sie wie folgt vor, um die E-Bilanz zu übermitteln:

Navigieren Sie zum Arbeitsbereich E-Bilanz | Übertragen.

Wählen Sie, ob Sie zunächst einen Testversand durchführen möchten.

Hinweise:

Bei einem

Testversand

wird die E-Bilanz an das Finanzamt übertragen und dabei validiert, aber direkt nach dem Empfang wieder verworfen und nicht weiter verarbeitet. Somit ist sichergestellt, dass die E-Bilanz valide ist und der Übertragungsweg funktioniert.

Wenn die

Testversand

-Option nicht aktiviert ist, wird die E-Bilanz offiziell an das Finanzamt übermittelt.

Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Anpassungsebenen, die Sie übertragen möchten oder entfernen Sie durch einen Klick auf das x die Anpassungsebenen, die nicht übertragen werden sollen.

Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Bilanzen, die Sie übertragen möchten oder entfernen Sie durch einen Klick auf das x die Bilanzen, die nicht übertragen werden sollen.

Klicken Sie auf Übertragen.

Sie können die Steuerbilanz, die an das Finanzamt übertragen wird, als Instanz im XML-Format speichern.

Klicken Sie hierzu im Arbeitsbereich Übertragen auf Weitere Aktionen | Als Datei erzeugen.

Zeigt das Menü 'Weitere Aktionen' und den Befehl 'Als Datei erzeugen' am oberen rechten Rand des Arbeitsbereichs 'Übertragen' — XML-Datei erzeugen

Die XML-Datei der Steuerbilanz kann anschließend über den Job-Monitor am oberen rechten Rand heruntergeladen und bei Bedarf im Funktionsbereich Reporting als Instanzreport im XLS-Format visualisiert und gespeichert werden.

Im Arbeitsbereich E-Bilanz | Historie können Sie eine Historie aller erfolgreich übermittelten E-Bilanzen für die betrachtete Steuerbilanz anzeigen: