E-Bilanz an das Finanzamt übertragen
Zuletzt aktualisiert am 06.01.2026
Überblick
Wenn alle erforderlichen Konfigurationen und Daten vorhanden sind, können Sie die Steuerbilanz als E-Bilanz an das Finanzamt übermitteln. Die elektronische Übermittlung wird im Arbeitsbereich E-Bilanz durchgeführt.
Außerdem können Sie:
- Die Steuerbilanz, die an das Finanzamt übertragen wird, als Instanz im XML-Format speichern und bei Bedarf anschließend im Funktionsbereich Reporting als Instanzreport im XLS-Format visualisieren
- Die Historie aller übertragenen E-Bilanzen anzeigen sowie das Übertragungsprotokoll und Instanzdokumente herunterladen
Um die E-Bilanz übermitteln zu können, muss Ihnen im Modul Tax Administration ein ELSTER-Zertifikat zugewiesen sein. Wie Sie hierzu vorgehen, ist unter Zertifikate beschrieben.
Dieser Artikel enthält folgende Abschnitte:
Navigation
Der Arbeitsbereich E-Bilanz wird in der Strukturansicht angezeigt, sobald Sie unter Einzelgesellschaft eine Steuerbilanz öffnen:
Arbeitsbereich 'E-Bilanz'
E-Bilanz übertragen
Gehen Sie wie folgt vor, um die E-Bilanz zu übermitteln:
- Navigieren Sie zum Arbeitsbereich E-Bilanz | Übertragen.
- Wählen Sie, ob Sie zunächst einen Testversand durchführen möchten.
Hinweise:- Bei einem Testversand wird die E-Bilanz an das Finanzamt übertragen und dabei validiert, aber direkt nach dem Empfang wieder verworfen und nicht weiter verarbeitet. Somit ist sichergestellt, dass die E-Bilanz valide ist und der Übertragungsweg funktioniert.
- Wenn die Testversand-Option nicht aktiviert ist, wird die E-Bilanz offiziell an das Finanzamt übermittelt.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Anpassungsebenen, die Sie übertragen möchten oder entfernen Sie durch einen Klick auf das x die Anpassungsebenen, die nicht übertragen werden sollen.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Bilanzen, die Sie übertragen möchten oder entfernen Sie durch einen Klick auf das x die Bilanzen, die nicht übertragen werden sollen.
- Klicken Sie auf Übertragen.
XML-Instanz der Steuerbilanz erstellen
XML-Datei erzeugen
Die XML-Datei der Steuerbilanz kann anschließend über den Job-Monitor am oberen rechten Rand heruntergeladen und bei Bedarf im Funktionsbereich Reporting als Instanzreport im XLS-Format visualisiert und gespeichert werden.
E-Bilanz-Historie und Übertragungsdetails anzeigen
Im Arbeitsbereich E-Bilanz | Historie können Sie eine Historie aller erfolgreich übermittelten E-Bilanzen für die betrachtete Steuerbilanz anzeigen:
Durch Klick auf eine übertragene E-Bilanz in der Historie können Sie eine der folgenden zusätzlichen Funktionen wählen:
- Übertragungsprotokoll herunterladen
- Instanzdokument der übermittelten -Bilanz im XML-Format herunterladen
- Instanzreport der übermittelten -Bilanz im XLS-Format herunterladen
Details zur Übertragung