E-Bilanz übertragen | Lucanet Knowledge Base

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Glossar

Wenn alle erforderlichen Konfigurationen und Daten vorhanden sind, können Sie die Steuerbilanz in Tax Balance als E-Bilanz an das Finanzamt übermitteln. Die elektronische Übermittlung wird im Arbeitsbereich E-Bilanz durchgeführt.

Außerdem können Sie in Tax Balance:

Die Steuerbilanz, die an das Finanzamt übertragen wird, als Instanz im XML-Format speichern und bei Bedarf anschließend im Funktionsbereich

Reporting

als

Instanzreport im XLS-Format

visualisieren

Die

Historie

aller übertragenen E-Bilanzen anzeigen sowie das

Übertragungsprotokoll

und

Instanzdokumente

herunterladen

Um die E-Bilanz übermitteln zu können, muss Ihnen im Modul Tax Administration ein ELSTER-Zertifikat zugewiesen sein. Wie Sie hierzu vorgehen, ist unter Zertifikate beschrieben.

Der Arbeitsbereich E-Bilanz in Tax Balance wird in der Strukturansicht angezeigt, sobald Sie unter Einzelgesellschaft eine Steuerbilanz öffnen:

Zeigt die Seite 'E-Bilanz übertragen' in Tax Balance für die Steuerbilanz '31.12.2026 (Tax balance sheet 2026)' der Gesellschaft '12000 (_QA_test)', mit der Schaltfläche 'Übertragen', dem Menü 'Weitere Aktionen', dem Hinweis auf das zugewiesene Zertifikat 'LSA Elster', dem Abschnitt 'Testversand' mit dem aktivierten Kontrollkästchen 'Ja' und dem Feld 'Anpassungsebenen', in dem 'JA', 'GTC Test', 'Steuererklärung', 'Jahresabschluss', 'Adjustment level German GAAP' und '10000 - Konzernmutter' ausgewählt sind. Rot hervorgehoben ist der Eintrag 'E-Bilanz' in der Strukturansicht mit dem Untereintrag 'Übertragen'. — Arbeitsbereich 'E-Bilanz'

So übermitteln Sie die E-Bilanz in Tax Balance:

Navigieren Sie zum Arbeitsbereich E-Bilanz | Übertragen.

Wählen Sie, ob Sie zunächst einen Testversand durchführen möchten.

Hinweise:

Bei einem

Testversand

wird die E-Bilanz an das Finanzamt übertragen und dabei validiert, aber direkt nach dem Empfang wieder verworfen und nicht weiter verarbeitet. Somit ist sichergestellt, dass die E-Bilanz valide ist und der Übertragungsweg funktioniert.

Wenn die

Testversand

-Option nicht aktiviert ist, wird die E-Bilanz offiziell an das Finanzamt übermittelt.

Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Anpassungsebenen, die Sie übertragen möchten, oder entfernen Sie durch einen Klick auf das x die Anpassungsebenen, die nicht übertragen werden sollen.

Nur bei Personengesellschaften: Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Bilanzen, die Sie übertragen möchten, oder entfernen Sie durch einen Klick auf das x die Bilanzen, die nicht übertragen werden sollen.

Hinweis: Die Dropdown-Liste Bilanzen wird nur angezeigt, wenn in den GCD-Stammdaten der Steuerbilanz im Feld Rechtsformtyp eine Personengesellschaft (Mitunternehmerschaft) hinterlegt ist. Sie können dann zwischen der Gesamthandsbilanz, den Sonderbilanzen und den Ergänzungsbilanzen wählen.

Klicken Sie auf Übertragen.

Sie können die Steuerbilanz, die an das Finanzamt übertragen wird, in Tax Balance als Instanz im XML-Format speichern.

Klicken Sie hierzu im Arbeitsbereich Übertragen auf Weitere Aktionen | Als Datei erzeugen.

Zeigt den oberen Teil der Seite 'E-Bilanz übertragen' in Tax Balance mit der Schaltfläche 'Übertragen' und dem geöffneten Menü 'Weitere Aktionen'. Rot hervorgehoben sind 'Weitere Aktionen' und der Befehl 'Als Datei erzeugen'. — XML-Datei erzeugen

Die XML-Datei der Steuerbilanz kann anschließend über den Job-Monitor am oberen rechten Rand heruntergeladen und bei Bedarf im Funktionsbereich Reporting als Instanzreport im XLS-Format visualisiert und gespeichert werden.

Im Arbeitsbereich E-Bilanz | Historie in Tax Balance können Sie eine Historie aller erfolgreich übermittelten E-Bilanzen für die betrachtete Steuerbilanz anzeigen: