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Glossar

Zur Erstellung von Berichten stehen Ihnen in Tax Balance zwei Bereiche zur Verfügung.

Im Funktionsbereich Reporting von Tax Balance können Sie folgende Berichte erstellen:

Instanzreport der Steuerbilanz

Mithilfe dieses Berichts können Sie die XML-basierte Version der Steuerbilanz in ein von Menschen lesbares und druckbares XLS-Format exportieren. Die XML-Datei, die die Basis des Instanzreports ist, können Sie im Arbeitsbereich

E-Bilanz übertragen

erzeugen.

Entwicklung steuerlicher Vermögensunterschiede

Dieser Bericht verfolgt die Entwicklung steuerlicher Anpassungen über mehrere Jahre und zeigt wesentliche Informationen wie Bilanzpositionen, Anpassungssachverhalte, Vermögensunterschiede und jährliche Veränderungen an. Der Bericht kann für mehrere Gesellschaften erstellt werden.

Im Arbeitsbereich Reports der Einzelgesellschaft können Sie Berichte der in Tax Balance erfassten Daten für eine einzelne Gesellschaft erzeugen.

Folgende Berichte stehen im Arbeitsbereich Reports in Tax Balance zur Verfügung:

Anlagenspiegel

Anpassungsentwicklung für die aktuelle Steuerbilanz

Bilanzübersicht mit steuerlichen Anpassungen

Bilanzübersicht mit steuerlichen Anpassungen - bei Organschaft

Bilanzübersicht mit steuerlichen Anpassungen - bei Organschaft (§ 14 KStG alte Fassung)

Entwicklung steuerlicher Vermögensunterschiede

Entwicklung steuerlicher Vermögensunterschiede nach Anpassung

Entwicklung steuerlicher Vermögensunterschiede pro Anpassungsebene

Ergänzungsbilanzen

Kapitalkontenentwicklung

Mapping

Sonderbilanzen

Steuerliche Anpassungsübersicht

Der Funktionsbereich Reporting in Tax Balance wird über die Übersicht geöffnet und wie folgt angezeigt:

Zeigt die Seite 'Instanzreport erstellen' des Funktionsbereichs 'Reporting' in Tax Balance mit den Einträgen 'Instanzreport' und 'Entwicklung steuerlicher Vermögensunterschiede' links, dem Abschnitt 'Datei' mit 'Datei per Drag & Drop hinzufügen oder durchsuchen' und 'Keine Datei ausgewählt', dem Abschnitt 'Encoding' mit dem Wert 'UTF-8' und der Schaltfläche 'Report erstellen'. Rot hervorgehoben sind der Navigationspfad mit dem Home-Symbol und 'Reporting' oben sowie die verfügbaren Berichte links mit der Beschriftung 'Verfügbare Berichte'. — Funktionsbereich 'Reporting'

Die XML-Datei des Instanzreports können Sie im Arbeitsbereich E-Bilanz übertragen erzeugen.

So erstellen Sie anschließend im Funktionsbereich Reporting in Tax Balance einen Instanzreport:

Klicken Sie in der Übersicht auf Instanzreport.

Laden Sie die Datei der Instanz hoch, aus der ein Instanzreport erstellt werden soll.

Geben Sie das Encoding der Instanzdatei an.

Das Encoding der Instanz kann in der ersten Zeile des Dokuments abgelesen werden. I. d. R gilt Folgendes:

Instanzen, die aus Tax Balance stammen, haben das Encoding UTF-16.

Instanzen, die in Smart Tax Balance erstellt und über Tax Balance heruntergeladen wurden, haben das Encoding UTF-8.

Instanzen, die aus Smart Tax Balance stammen, haben seit Version 20 und höher das Encoding UTF-16.

Instanzen aus vorherigen Versionen von Smart Tax Balance haben das Encoding ISO-8859-15.

Klicken Sie auf Report erstellen.

Der Bericht wird im XLSX-Format erzeugt und kann über den Job-Monitor durch Klick auf das Glockensymbol am oberen rechten Rand () heruntergeladen werden.

So erstellen Sie im Funktionsbereich Reporting in Tax Balance einen Bericht über die Entwicklung steuerlicher Vermögensunterschiede:

Klicken Sie in der Übersicht auf Entwicklung steuerlicher Vermögensunterschiede.

Wählen Sie die Steuerbilanzgruppe, für die Sie den Bericht erstellen möchten.

Es stehen nur die Steuerbilanzgruppen zur Auswahl, für die Sie die erforderlichen Berechtigungen haben.

Klicken Sie auf Weiter.

Wählen Sie die Gesellschaften, für die Sie den Bericht erstellen möchten.

Klicken Sie auf Report erstellen.

Der Bericht wird im XLSX-Format erzeugt und kann über den Job-Monitor durch Klick auf das Glockensymbol am oberen rechten Rand () heruntergeladen werden.

Der Arbeitsbereich Reports in Tax Balance wird in der Übersicht angezeigt, sobald Sie unter Einzelgesellschaft eine Steuerbilanz öffnen:

Zeigt den Arbeitsbereich 'Reports' der Steuerbilanz '31.12.2025 (Steuerbilanz 2025)' der Gesellschaft '10000 (Konzernmutter)' in Tax Balance mit der Liste der verfügbaren Berichte, von 'Anlagenspiegel' bis 'Steuerliche Anpassungsübersicht'. Rot hervorgehoben ist der Eintrag 'Reports' in der Übersicht links. — Arbeitsbereich 'Reports'

Um einen Bericht im Arbeitsbereich Reports in Tax Balance zu erstellen, klicken Sie auf den gewünschten Bericht.

Wählen Sie anschließend die Anpassungsebene(n), die berücksichtigt werden soll(en), und klicken Sie auf OK.

Der Bericht wird automatisch erzeugt.

Nachdem Sie den Bericht in Tax Balance erstellt haben, können Sie die erzeugte Datei herunterladen.

Klicken Sie hierzu auf das Glockensymbol, um den Job-Monitor zu öffnen. Der Status der Aufgabe wird Ihnen daraufhin unterhalb der Aufgabe angezeigt: