Währungen und Wechselkursumrechnung

Zuletzt aktualisiert am 17.03.2025

Überblick

Variablen, die das Format Währung haben, verfügen über ein Dropdown-Menü, aus dem Sie die Währung explizit wählen können (z. B. USD, JPY, GBP). Damit wird auch das entsprechende Währungssymbol (z. B. $, ¥, £) bzw. Währungskürzel (z. B. AUD) festgelegt.

Die Einstellung der Währung für Variablen ist aus zwei Gründen nützlich:

  • Sichtbare Darstellung: Es ist deutlich sichtbar, welche Währung die Variable hat (im Variablensymbol und in jeder Zelle).
  • Wechselkursumrechnung: Zur Umrechnung von Daten in anderen Währungen in die Währung der Variable (z. B. zur währungs- oder gesellschaftsübergreifenden Abstimmung).
Wechselkurs-(FX-)Umrechnung

Wenn Daten mit festgelegter Währung mit einer Variablen in einer anderen Währung verbunden werden, rechnet xP&A automatisch alle mit den Daten verbundenen Werte in die Währung der Variable um:

  • Wenn für Ihre Variable z. B. AUD festgelegt ist, für die verbundenen Daten aber USD, dann rechnet xP&A die USD-Datenwerte nach AUD um.
  • Wenn für Ihre Daten z. B. USD festgelegt ist, Sie aber sehen möchten, welchem Betrag diese in EUR entsprechen, dann setzen Sie die Variable auf EUR, und xP&A rechnet die USD nach EUR um.
Währungseinstellungen für Datenquellen
Zeigt die Detailansicht einer Datenquelle. Der blaue Pfeil zeigt auf die Währungseinstellungen Währungseinstellungen einer Datenquelle
  • Für gängige Datenquellen (z. B. QBO oder Xero) werden die Währungseinstellungen von xP&A automatisch erkannt und festgelegt.
  • Für andere Datenquellen, bei denen xP&A die Währung nicht automatisch erkennen kann (z. B. Google Sheets), lässt sich die Währung manuell festlegen (standardmäßig sind die Währungseinstellungen jedoch vollständig deaktiviert).
  • Wenn Sie neue Variablen aus einer Datenquelle mit festgelegter Währung erstellen, legt xP&A das Format und die Währung der Variablen dementsprechend fest.

Nur der Benutzer, der die Datenquelle erstellt hat, kann Währungseinstellungen vornehmen.

Welche Logik nutzt xP&A für die Umrechnung?

Es gibt zwei verschiedene Typen von Wechselkursen, die xP&A verwendet: Durchschnitt und Letzte/r/s. Diese werden in der Datenquellen-Vorschau angezeigt (und können dort festgelegt werden, falls bearbeitbar).

  • Durchschnitt: der durchschnittliche Wechselkurs des Zeitraums (Monat/Woche/Tag/usw., abhängig von der Granularität des Modells). Dies ist der Standard für Gewinn-&-Verlust-Datenquellen.
  • Letzte/r/s: Der letzte Wechselkurs des Zeitraums. Dies ist der Standard für Bilanz-Datenquellen.

Beispiel: In einem monatsbasierten Modell ist der durchschnittliche Wechselkurs der Durchschnitt der Tageskurse des Monats, und der letzte Wechselkurs ist der Wechselkurs am letzten Tag des Monats.

Um die Wechselkurse pro Zeitraum anzuzeigen, führen Sie ein Drill-down auf die Zellen der umgerechneten Variable durch. Die Wechselkurse stammen von Open Exchange Rates und sind nicht anpassbar.

Für Abrechnungs-/HRIS-Datenquellen sind keine Währungen eingestellt, da häufig unterschiedliche Mitarbeiter in unterschiedlichen Währungen bezahlt werden. Unser Assistent für den Personalbestand zeigt Ihnen, wie Sie alle Mitarbeiter in eine einheitliche Währung umrechnen, indem Sie eine Dimension Währung und eine vom Benutzer gepflegte Variable für den Wechselkurs verwenden. Es wird nicht empfohlen, eine Währung auf Ebene der Datenquelle für diese Datenquellen festzulegen, es sei denn, ausnahmslos jeder Mitarbeiter wird in dieser Währung bezahlt.

Für alle Zeiträume, in denen xP&A nicht auf einen historischen Wechselkurs zugreifen kann, wird xP&A den letzten historischen Kurs übernehmen und "zukünftige" Datenwerte zu diesem Kurs umrechnen. Wenn zum Beispiel in einem monatsbasierten Modell historische Wechselkurse bis November 2023 vorliegen, aber Daten für Dezember 2023 vorhanden und verbunden sind, wird xP&A den Wert für Dezember 2023 unter Verwendung des letzten Wechselkurses von November 2023 umrechnen (abhängig davon, ob für die Datenquelle durchschnittliche oder letzte Wechselkurse eingestellt sind).

Wenn Sie eine Währung verwenden, die wir nicht in unserer Liste führen (z. B. eine bestimmte Kryptowährung), können Sie unten in der Liste Benutzerdefiniert wählen und ein eigenes Präfix/Suffix für diese Währung festlegen.

Working with custom currencies Working with custom currencies

Für benutzerdefinierte Währungen kann xP&A keine automatische Umrechnung vornehmen.

XP&A verwendet den durchschnittlichen oder den letzten Wechselkurs des bisher verstrichenen Zeitraums. Wenn zum Beispiel Daten für Januar 2024 vorhanden sind und heute der 15. Januar 2024 ist, wird XP&A den durchschnittlichen oder den letzten Kurs für den Zeitraum 1. bis 15. Januar 2024 verwenden.

Alle Datenelemente, die konstant sind (d. h. zeitlich unabhängig), rechnet xP&A mit dem Kurs des letzten abgeschlossenen Zeitraums um. Wenn zum Beispiel in einem monatsbasierten Modell historische Wechselkurse bis November 2023 vorliegen, aber heute der 15. Dezember 2023 ist, wird xP&A den konstanten Wert unter Verwendung des letzten Wechselkurses von November 2023 umrechnen (abhängig davon, ob für die Datenquelle durchschnittliche oder letzte Wechselkurse eingestellt sind).

Lucanet xP&A verwendet dieselbe Logik für Daten, die mit Modellen ohne Zeitdimension (d. h. Granularität „Keine“) verbunden sind.

Andere Arten der Einrichtung Ihrer Konsolidierungsmodelle

Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie Ihre Konsolidierung in xP&A einrichten können.

Sie können entweder keine Aufschlüsselung nach Entitäten haben (dann müssen Sie ein Drill-down durchführen, um die Details auf Entitätsebene zu sehen), oder Sie können Dimensionen verwenden, um nach Entitäten aufzuschlüsseln (siehe unten), sodass Sie die Entitäten-Historie einfach visualisieren und nach Entität prognostizieren können.

'Marketing' is broken down by Entity (UK, US), and data is connected at the entity level 'Marketing' is broken down by Entity (UK, US), and data is connected at the entity level

Sie können auch separate Modelle für jede Entität einrichten und diese über ein verknüpftes Konsolidierungsmodell kombinieren.

Dies wird jedoch nicht empfohlen, weil (1) keine automatische Währungsumrechnung möglich ist (es sei denn, das Konsolidierungsmodell wird ebenfalls mit Daten jeder Entität verbunden), (2) das Hinzufügen weiterer Entitäten manuell erfolgen müsste (zusätzliches Modell erstellen statt einfach ein neues Dimensionselement zur Dimension „Entität“ hinzuzufügen, wie oben beschrieben).