Lucanet.Financial Warehouse (#2068)
Zuletzt aktualisiert am 28.11.2025
Überblick
Nachdem eine Datenquelle vom Typ Lucanet.Financial Warehouse (#2068) angelegt wurde, werden in der Detailansicht der Datenquelle die Einstellungen für den Import von Daten aus dem Lucanet.Financial Warehouse konfiguriert.
Dieser Artikel enthält folgende Abschnitte:
Allgemeine Eigenschaften
Im oberen Bereich der Detailansicht können die folgenden allgemeinen Eigenschaften der Datenquelle konfiguriert werden:
Option
Beschreibung
Name
Name der Datenquelle
Drill-down auf Buchungssatzebene
Skript für den Drill-down auf Buchungssatzebene Drill-down für Direktzugriff auf Lucanet.Financial Warehouse (#5015) (optional)
Anzeige eingescannter Belege
Skript, das die Anzeige eingescannter Belege ermöglicht (optional)
Reiter 'Konfiguration'
Der Reiter Konfiguration ist in drei untergeordnete Reiter aufgeteilt: Allgemein, Buchungskreise und Lucanet.Financial Warehouse.
Reiter 'Allgemein'
Der Reiter Allgemein besteht aus den folgenden Bereichen:
Wählen Sie ggf. in der Spalte Datenquelle für das Lucanet.Financial Warehouse die Datenquellen, aus denen das Lucanet.Financial Warehouse vor dem Datenimport aktualisiert werden soll. Es sind alle Datenquellen aus dem Arbeitsbereich Daten in das Lucanet.Financial Warehouse importieren wählbar.
Option
Beschreibung
Werte
Zu importierende Werte:
- Buchungsbelege und Eröffnungsbilanzwerte: Standardmäßig aktiviert
- Statistische Werte: Optional. Bei Aktivierung müssen Sie in der eingeblendeten Spalte StatisticValueCategoryCode den Code für mindestens eine Wertekategorie angeben.
Importtyp
Die gewünschte Importart:
- Verkehrszahlen oder Salden (Auswahl beim Import)
- Verkehrszahlen
- Salden
- Salden - nur Spiegel
- Verkehrszahlen inkl. automatischer Gegenbuchung (nur Plan)
- Eröffnungsbilanzwerte
Datenebenen
Datenebenen, in die die Daten importiert werden sollen.
Geben Sie in der Spalte DataLevelCode den Namen der Datenebene an.
Bewertungsebenen
Bewertungsebenen, in die die Daten importiert werden sollen.
Geben Sie in der Spalte AdjustmentLevelCode den Namen der Bewertungsebene an.
Buchungsperioden pro Jahr
Anzahl der Buchungsperioden pro Jahr (Standard: 12)
- Geben Sie eine höhere Zahl als 12 an, werden alle über 12 hinausgehenden Perioden standardmäßig in die Periode 12 importiert. Optional können Sie angeben, ob die weiteren Perioden mit einem Suffix in separate Bewertungsebenen importiert werden sollen.
- Geben Sie eine höhere Zahl als 12 an, so ist ausschließlich der Import von Verkehrszahlen möglich.
Geben Sie an, welche Dimensionen importiert werden sollen. Die Dimension Konto ist immer aktiviert. Ändern Sie ggf. in der Spalte DimensionCode den angezeigten Dimensions-Code.
Kostenstellen in der Bilanz : Ist die Verwendung der Dimension Kostenstelle aktiviert, kann angegeben werden, ob in der Bilanz ein Aufriss nach Kostenstellen erfolgen soll:
- Immer Standardkostenstelle verwenden (empfohlen): Die Standardkostenstelle wird verwendet
- Angegebene Kostenstellen verwenden: Es wird die Kostenstelle verwendet, deren Code für die Dimension Kostenstelle angegeben wurde
Geben Sie ggf. an, ob Sie beim Datenimport Werte umgliedern wollen. Folgende Optionen sind verfügbar:
Option
Beschreibung
IC-Buchungen auf separaten Konten ausweisen
Konten und Partner für IC-Buchungen.
Ist die Verwendung der Dimension Partner aktiviert, können die entsprechenden Konten und Partner in der Tabelle Zu analysierende Konten angegeben werden.
Suffix an die Kontobezeichnung anhängen
Suffix für die Kontobezeichnung.
Geben Sie im eingeblendeten Feld DimensionCode das gewünschte Suffix an.
Kreditorische Debitoren und debitorische Kreditoren umgliedern
Umgliederung von Soll- oder Haben-Salden beim Import von Salden oder Eröffnungsbilanzwerten.
Geben Sie im Feld DimensionCode für die Dimension Personenkonto den gewünschten Code an. Im Bereich Zu analysierende Konten müssen der Kontenbereich (Konto von und Konto bis) und die umzugliedernden Salden (Soll oder Haben) angegeben werden.
Geben Sie die Währungen an, die importiert werden sollen.
Reiter 'Buchungskreise'
Option
Beschreibung
Angezeigter Name
Der Name, der dem Benutzer beim Datenimport bei der Auswahl der zu importierenden Buchungskreise angezeigt wird
Kürzel in Lucanet
Ein Kürzel, das z. B. für die Konstruktion der vollständigen Kostenstellenbezeichnung verwendet wird (z. B. Holding für die Kostenstelle Holding.Personalkosten)
ID in der Datenquelle
Der Name oder die technische ID des Buchungskreises in der Datenquelle
Erster Monat des Wirtschaftsjahres
Die Nummer des Monats, in dem das Wirtschaftsjahr der Gesellschaft beginnt (z. B. 5 für Mai, 1 für Januar)
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Datenimporte beim ersten Ausführen teilen, um den Datenimport auf mehrere Importdateien aufzuteilen. Bei der ersten Ausführung des Datenimports wird für jeden definierten Buchungskreis eine eigene Importdatei erzeugt. Wenn Sie das Kontrollkästchen nicht aktivieren, wird für den gesamten Datenimport eine Importdatei erzeugt.
Mithilfe der Aufteilung eines Datenimports nach Buchungskreisen können spätere Aktualisierungen zum Teil deutlich schneller durchgeführt werden, da nicht jedes Mal der vollständige Datenimport, sondern einzelne Berichtseinheiten getrennt voneinander aktualisiert werden können.
Um Datenimporte aufzuteilen und/oder zusammenzufassen, sind zusätzlich folgende Optionen verfügbar:
Option
Beschreibung
Datenimporte kategorisieren
Mithilfe von Kategorien können Importdaten mehrerer Buchungskreise in einer Importdatei zusammengefasst werden.
Bei Aktivierung wird in der Tabelle der Buchungskreise die Spalte Kategorie eingeblendet. Für Buchungskreise, deren Importdaten in einer Importdatei zusammengefasst werden sollen, muss in der Spalte Kategorie jeweils dieselbe Kategorie angegeben werden.
Importdaten mehrerer Buchungskreise können nicht gleichzeitig mittels Kategorisierung zu einer Importdatei zusammengefasst und auf verschiedene Ordner verteilt werden. Innerhalb eines Ordners ist es dagegen möglich, verschiedene Kategorien zu verwenden.
Ordner verwenden
Mithilfe von Ordnern können erzeugte Importdateien auf verschiedene Ordner verteilt werden. Bei Aktivierung wird in der Tabelle der Buchungskreise die Spalte Ordner eingeblendet. Für Buchungskreise, deren Importdateien in denselben Ordner abgelegt werden sollen, muss in der Spalte Ordner jeweils derselbe Ordnername angegeben werden.
Die Ordner inkl. der erzeugten Importdateien werden beim Import automatisch unter Datenimporte angelegt.
Name des Monats anpassen
Dem Namen der erzeugten Importdateien kann ein Präfix und/oder ein Suffix beigefügt werden:
- Präfix verwenden: Auswahl aus der Dropdown-Liste (Jahr, Buchungsperiode, Buchungsperiode und Jahr, Periode, Kategorie)
- Suffix verwenden: Auswahl aus der Dropdown-Liste (Jahr, Buchungsperiode, Buchungsperiode und Jahr, Periode, Kategorie)
Reiter 'Lucanet.Financial Warehouse'
Auf dem Reiter Lucanet.Financial Warehouse müssen die folgenden Verbindungsinformationen angegeben werden:
Option
Beschreibung
Datenbank
Das gewünschte Datenbanksystem
Datenbankparameter
Konfiguration der erforderlichen Datenbankparameter und die Zugangsdaten des technischen Benutzers (Benutzer und Kennwort)
Die anzugebenenen Parameter hängen von der gewählten Datenbank ab.
Im Abschnitt Datenbankverbindungen konfigurieren finden Sie eine Tabelle mit den Standardparametern, die in Abhängigkeit von der gewählten Datenbank spezifiziert werden müssen.
Verbindung testen
Testet, ob eine Verbindung zur konfigurierten Datenbank hergestellt werden kann
Reiter 'Verwendungen'
In welchen Elementen die Datenquelle verwendet wird, wird auf dem Reiter Verwendungen angezeigt.
Sie können das jeweilige Element öffnen, indem Sie auf den Link in der Spalte Name klicken.
