Währung und Währungsumrechnung verwenden
Zuletzt aktualisiert am 30.09.2025
Überblick
Währungseinstellungen und Währungsumrechnung ermöglichen es Ihnen, Ihre Planung flexibel in mehreren Währungen einzurichten.
Währungen können auf Modell-, Variablen- oder Dimensionselementebene festgelegt werden:
- Währungseinstellungen auf Modellebene können verwendet werden, um die Daten entweder in der lokalen Währung oder in der Anzeigewährung anzuzeigen.
- Währungseinstellungen auf Variablenebene können verwendet werden, um die lokale Währung und den Wechselkurs für einzelne Variablen oder Dimensionen zu bearbeiten.
- Währungseinstellungen auf Dimensionselementebene werden in den Summen automatisch in die Währung der entsprechenden Variablen umgerechnet.
Die Währungsumrechnung basiert auf den konfigurierten Wechselkursen in der Konfiguration des Modells, die entweder aus den in Lucanet Consolidation & Financial Planning definierten Wechselkurstabellen oder von der Europäischen Zentralbank bezogen werden können.
Dieser Artikel enthält folgende Abschnitte:
Wechselkurse für die Währungsumrechnung konfigurieren
Um die in Ihren Modellen verwendeten Währungen korrekt umzurechnen, müssen Sie die jeweiligen Wechselkurse definieren. Dies erfolgt in den Modelleinstellungen wie folgt:
- Klicken Sie auf das Zahnradsymbol, um die Modelleinstellungen zu öffnen:
Währungsoptionen in den Modelleinstellungen
- Ordnen Sie unter Wechselkurse für jede Wechselkursbeziehung die zu verwendenden Wechselkurse aus CFP zu.
Alle Wechselkurse, für die eine Wechselkurstabelle in Consolidation & Financial Planning definiert wurde, stehen zur Auswahl.
Falls erforderlich, können Sie die Auswahl mit der Schaltfläche Neu laden aktualisieren oder die verfügbaren Wechselkurse in Consolidation & Financial Planning über den Link In CFP bearbeiten bearbeiten. - Wählen Sie die Standardwährung für das Modell.
- Wählen Sie den Standard-Wechselkurstyp:
- Durchschnittskurs
- Stichtagskurs
- Klicken Sie auf Änderungen übernehmen.
Währung auf Variablenebene definieren
Die Währungseinstellung auf Variablenebene hilft Ihnen dabei, die lokale Währung jeder Variable klar darzustellen (mit dem Variablensymbol und in jeder Zelle).
So definieren Sie die Währung einer Variablen:
- Klicken Sie auf das Symbol
oder auf das Symbol links neben dem Variablennamen. - Klicken Sie auf das Symbol
, um den Datentyp Währung für die Variable festzulegen. - Wählen Sie die Währung und den Wechselkurstyp aus den Dropdown-Listen:
Währungseinstellungen für eine Variable
Die Variable wird dann mit dem Symbol für den Datentyp Währung dargestellt und alle Werte der Variable werden in der eingestellten Währung und mit dem entsprechenden Währungssymbol angezeigt:
Variablen mit einer festgelegten Währung
Nur die Währungen, für die eine Wechselkurstabelle in den Modelleinstelungen definiert wurde, stehen zur Auswahl.
Währung auf Modellebene definieren
Standardmäßig zeigt ein Modell alle Währungen in der Anzeigewährung an und rechnet dabei alle lokalen Währungen, die für Variablen und Dimensionen festgelegt wurden, basierend auf den konfigurierten Wechselkursen um.
Sie können diese Einstellung so ändern, dass die Variablen und Dimensionen in der für sie konfigurierten lokalen Währung dargestellt und umgerechnet werden.
Öffnen Sie dazu die Währungsoptionen im oberen Menüband eines Modells und wählen Sie, ob Sie die lokale Währung oder eine andere Währung anzeigen möchten, für die ein Wechselkurs definiert wurde:
Bitte beachten Sie, dass das Bearbeiten von Werten in der lokalen Währung erfolgt, die für die Variable oder Dimension definiert ist.
Währungsumrechnung von integrierten Daten
Wenn Daten mit festgelegter Währung mit einer Variablen in einer anderen Währung verbunden werden, rechnet xP&A automatisch alle mit den Daten verbundenen Werte in die Währung der Variable um:
- Wenn für Ihre Variable z. B. AUD festgelegt ist, für die verbundenen Daten aber USD, dann rechnet xP&A die USD-Datenwerte nach AUD um.
- Wenn für Ihre Daten z. B. USD festgelegt ist, Sie aber sehen möchten, welchem Betrag diese in EUR entsprechen, dann setzen Sie die Variable auf EUR, und xP&A rechnet die USD nach EUR um.
Währungseinstellungen für Datenquellen
- Für gängige Datenquellen (z. B. QBO oder Xero) werden die Währungseinstellungen von xP&A automatisch erkannt und festgelegt.
- Für andere Datenquellen, bei denen xP&A die Währung nicht automatisch erkennen kann (z. B. Google Sheets), lässt sich die Währung manuell festlegen (standardmäßig sind die Währungseinstellungen jedoch vollständig deaktiviert).
- Wenn Sie neue Variablen aus einer Datenquelle mit festgelegter Währung erstellen, legt xP&A das Format und die Währung der Variablen dementsprechend fest.
Nur der Benutzer, der die Datenquelle erstellt hat, kann Währungseinstellungen vornehmen.
FAQs zur Währungsumrechnung
Um die Wechselkurse pro Zeitraum anzuzeigen, führen Sie ein Drill-down auf die Zellen der umgerechneten Variable durch.
Für Abrechnungs-/HRIS-Datenquellen sind keine Währungen eingestellt, da häufig unterschiedliche Mitarbeiter in unterschiedlichen Währungen bezahlt werden. Unser Assistent für den Personalbestand zeigt Ihnen, wie Sie alle Mitarbeiter in eine einheitliche Währung umrechnen, indem Sie eine Dimension Währung und eine vom Benutzer gepflegte Variable für den Wechselkurs verwenden. Es wird nicht empfohlen, eine Währung auf Ebene der Datenquelle für diese Datenquellen festzulegen, es sei denn, ausnahmslos jeder Mitarbeiter wird in dieser Währung bezahlt.
Für alle Zeiträume, in denen xP&A nicht auf einen historischen Wechselkurs zugreifen kann, wird xP&A den letzten historischen Kurs übernehmen und "zukünftige" Datenwerte zu diesem Kurs umrechnen. Wenn zum Beispiel in einem monatsbasierten Modell historische Wechselkurse bis November 2023 vorliegen, aber Daten für Dezember 2023 vorhanden und angebunden sind, wird xP&A den Wert für Dezember 2023 unter Verwendung des letzten Wechselkurses von November 2023 umrechnen (abhängig davon, ob für die Datenquelle Durchschnitts- oder Stichtagskurse eingestellt sind).
Wenn Sie eine Währung verwenden, die wir nicht in unserer Liste führen (z. B. eine bestimmte Kryptowährung), können Sie unten in der Liste Benutzerdefiniert wählen und ein eigenes Präfix/Suffix für diese Währung festlegen.
Working with custom currencies
Für benutzerdefinierte Währungen kann xP&A keine automatische Umrechnung vornehmen.
XP&A verwendet den Durchschnittskurs oder den Stichtagskurs des bisher verstrichenen Zeitraums. Wenn zum Beispiel Daten für Januar 2024 vorhanden sind und heute der 15. Januar 2024 ist, wird XP&A den Durchschnittskurs oder den Stichtagskurs für den Zeitraum 1. bis 15. Januar 2024 verwenden.
Alle Datenelemente, die konstant sind (d. h. zeitlich unabhängig), rechnet xP&A mit dem Kurs des letzten abgeschlossenen Zeitraums um. Wenn zum Beispiel in einem monatsbasierten Modell historische Wechselkurse bis November 2023 vorliegen, aber heute der 15. Dezember 2023 ist, wird xP&A den konstanten Wert unter Verwendung des letzten Wechselkurses von November 2023 umrechnen (abhängig davon, ob für die Datenquelle Durchschnitts- oderStichtagskurse eingestellt sind).
Lucanet xP&A verwendet dieselbe Logik für Daten, die mit Modellen ohne Zeitdimension (d. h. Granularität „Keine“) verbunden sind.
Andere Arten der Einrichtung Ihrer Konsolidierungsmodelle
Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie Ihre Konsolidierung in xP&A einrichten können.
Sie können entweder keine Aufschlüsselung nach Entitäten haben (dann müssen Sie ein Drill-down durchführen, um die Details auf Entitätsebene zu sehen), oder Sie können Dimensionen verwenden, um nach Entitäten aufzuschlüsseln (siehe unten), sodass Sie die Entitäten-Historie einfach visualisieren und nach Entität prognostizieren können.
'Marketing' is broken down by Entity (UK, US), and data is connected at the entity level
- Erstellen Sie eine Dimension mit dem Namen 'Entität' und fügen Sie für jede Entität ein Dimensionselement hinzu.
- Schlüsseln Sie die Variablen nach dieser Dimension 'Entität' auf und verbinden Sie die Datenelemente der einzelnen Entitäten mit den entsprechenden Entitätszeilen.
Sie können auch separate Modelle für jede Entität einrichten und diese über ein verknüpftes Konsolidierungsmodell kombinieren.
Dies wird jedoch nicht empfohlen, weil (1) keine automatische Währungsumrechnung möglich ist (es sei denn, das Konsolidierungsmodell wird ebenfalls mit Daten jeder Entität verbunden), (2) das Hinzufügen weiterer Entitäten manuell erfolgen müsste (zusätzliches Modell erstellen statt einfach ein neues Dimensionselement zur Dimension „Entität“ hinzuzufügen, wie oben beschrieben).