Währung und Währungsumrechnung verwenden

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Glossar

Währungseinstellungen und Währungsumrechnung in xP&A ermöglichen es Ihnen, Ihre Planung flexibel in mehreren Währungen einzurichten.

Als ersten Schritt muss die Währungsumrechnung auf Organisationsebene konfiguriert werden.

Wenn Sie unterschiedliches Verhalten bei der Währungsumrechnung auf Modell-, Variablen- oder Dimensionsebene wünschen, können Sie die Einstellungen für diese Ebenen einzeln anpassen.

Währungseinstellungen auf

Modellebene

können verwendet werden, um die Daten entweder in der lokalen Währung oder in der Anzeigewährung anzuzeigen.

Währungseinstellungen auf

Variablenebene

können verwendet werden, um die lokale Währung und den Wechselkurs für einzelne Variablen oder Dimensionen zu bearbeiten.

Währungseinstellungen auf

Dimensionselementebene

können verwendet werden, um eine Standardwährung für die in Variablen verwendeten Dimensionselemente zu definieren. Bei Bedarf kann die Standardeinstellung für bestimmte Dimensionselemente in Variablen geändert werden.

Zusätzlich können Sie für

Datenquellen

eine Währung für die Daten, die Sie daraus einbinden, festlegen.

Die Umrechnung der verschiedenen Währungen erfolgt stets auf der Grundlage der konfigurierten Wechselkurse:

Benutzer, die auch mit

Lucanet Consolidation & Financial Planning

(CFP) arbeiten, verwenden automatisch die in CFP konfigurierten Wechselkurse.

Für Benutzer, die nicht mit CFP arbeiten, basiert die Währungsumrechnung auf

automatischen Kursen

eines externen Anbieters.

Als ersten Schritt für die automatische Währungsumrechnung zwischen verschiedenen Variablen und Datenquellen in xP&A müssen Sie die Währungsumrechnung für Ihre Organisation konfigurieren. Gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie den Arbeitsbereich Einstellungen und navigieren Sie zu den Organisationseinstellungen für die Währung. Die Währungsumrechnung ist automatisch aktiviert:

Zeigt die Währungseinstellungen im Arbeitsbereich „Einstellungen“ an. Hervorgehoben ist die Umschaltfläche zum Aktivieren der Währungsumrechnung — Währungsumrechnung auf Organisationsebene aktivieren

Je nachdem, ob Sie die Lucanet-Lösung Consolidation & Financial Planning (CFP) verwenden oder nicht, wird die Quelle der für die Währungsumrechnung verwendeten Wechselkurse wie folgt standardmäßig festgelegt:

Automatische Kurse

, wenn Sie CFP nicht als Lösung aktiviert haben – hierbei werden Echtzeitkurse des externen Anbieters

Open Exchange Rates

verwendet.

CFP-Kurse

, wenn Sie CFP als Lösung aktiviert haben – hierbei werden die in

Consolidation & Financial Planning

konfigurierten Wechselkurse verwendet.

Um diese Voreinstellung zu ändern, wenden Sie sich bitte an unseren Support.

Bitte beachten Sie, dass die Quelle der Wechselkurse für alle Modelle, Variablen und Dimensionen in xP&A gilt und auf nachgeordneten, individuellen Ebenen nicht geändert werden kann. Wenn Sie also CFP-Kurse für Ihre Organisation wählen, können Sie nicht Automatische Kurse für ein Modell, eine Variable oder eine Dimension wählen; es gelten stets die CFP-Kurse.

Wichtig

Ein Wechsel zwischen Automatischen Kursen und CFP-Kursen, nachdem Sie Währungen in Ihrem Modell eingerichtet haben, kann zu Informationsverlust führen. Wenn das System beim Wechsel der Wechselkursart eine Währung nicht zuordnen kann, werden die betroffenen Variablen in reine Zahlen umgewandelt und verlieren ihre Formatierung als Währung.

Beispiel: Wenn Sie bei Verwendung von CFP-Kursen eine benutzerdefinierte Währung „ZZZ“ angelegt haben, werden beim Wechsel zu Automatischen Kursen alle Variablen, die „ZZZ“ verwenden, in numerische Variablen (ohne Währungseinstellungen) umgewandelt, da „ZZZ“ kein gültiger Währungscode bei den automatischen Kursen ist und daher nicht zugeordnet werden kann.

Wählen Sie die Standardwährung Ihrer Organisation.

Diese Standardwährung wird für alle neu erstellten Modelle verwendet und kann in den Währungseinstellungen auf Modellebene einzeln angepasst werden.

Wenn Sie CFP-Kurse für die Währungsumrechnung gewählt haben, konfigurieren Sie den zusätzlich angezeigten Abschnitt Wechselkurse, indem Sie für jede Währungsbeziehung die Datenebene in CFP wählen, die auf die Wechselkurstabelle in xP&A angewendet werden soll.

Zeigt den Abschnitt „Wechselkurse“ an, der sichtbar ist, wenn „CFP-Kurse“ gewählt wurde. Rot hervorgehoben ist das Dropdown-Menü zur Auswahl der CFP-Datenebene — Auswahl der Wechselkurse aus CFP

Klicken Sie auf Übernehmen.

Standardmäßig verwendet jedes neue Modell die auf Organisationsebene konfigurierten Einstellungen zur Währungsumrechnung.

Wenn Sie in einem Modell ein anderes Verhalten bei der Währungsumrechnung wünschen, können Sie dies in den Modelleinstellungen anpassen. Diese Modelleinstellungen legen fest, wie das Modell Werte in allen Variablen interpretiert und umrechnet (sofern Sie nicht ein individuelles Umrechnungsverhalten auf Variablenebene konfigurieren).

Klicken Sie auf das Zahnradsymbol, um die Modelleinstellungen zu öffnen:

Währungseinstellungen in den Modelleinstellungen

Ordnen Sie unter Wechselkurse für jede Wechselkursbeziehung die zu verwendenden Wechselkurse aus CFP zu.

Alle Wechselkurse, für die eine Wechselkurstabelle in Consolidation & Financial Planning definiert wurde, stehen zur Auswahl.

Falls erforderlich, können Sie die Auswahl mit der Schaltfläche Synchronisieren aktualisieren oder die verfügbaren Wechselkurse in Consolidation & Financial Planning über den Link In CFP bearbeiten bearbeiten.

Wählen Sie die Standardwährung für das Modell.

Wählen Sie den Standard-Wechselkurstyp:

Durchschnittskurs

Stichtagskurs

Klicken Sie auf Änderungen übernehmen.

Standardmäßig übernimmt eine Variable die Standardwährung und die Währungsumrechnungseinstellungen des Modells, in dem die Variable verwendet wird.

Sie können die Währungseinstellungen jedoch für jede Variable ändern, z. B. um eine Variable auf USD zu setzen, auch wenn das Modell in EUR ist.

So legen Sie die Währung einer Variable individuell fest:

Klicken Sie auf das Symbol oder auf das Symbol links neben dem Variablennamen.

Klicken Sie auf das Symbol , um den Datentyp Währung für die Variable festzulegen.

Wählen Sie die Währung und den Wechselkurstyp aus den Dropdown-Listen:

Die Variable wird dann mit dem Symbol für den Datentyp Währung dargestellt und alle Werte der Variable werden in der eingestellten Währung und mit dem entsprechenden Währungssymbol angezeigt:

Variablen mit einer festgelegten Währung

Nur die Währungen, für die eine Wechselkurstabelle in den

Modelleinstelungen

definiert wurde, stehen zur Auswahl.

Wenn eine Variable in EUR eine Variable in USD verwendet, erfolgt die

automatische Umrechnung

anhand der Währungseinstellungen des Modells.

Für Variablen mit Dimensionen (z. B. Region, Gesellschaft, Land) können pro Dimensionselement unterschiedliche Währungen zugewiesen werden.

Beispiel:

Umsatz [USA] verwendet USD

Umsatz [Frankreich] verwendet EUR

Umsatz [UK] verwendet GBP

Summen verwenden stets Werte, die vor der Aggregation in die Währung der Variable umgerechnet wurden.

Sie können in den Dimensionseinstellungen eine Standardwährung für jedes Dimensionselement festlegen. Das spart Zeit, wenn Sie viele Variablen haben, die dasselbe Dimensionselement verwenden – die Variablen verwenden dann standardmäßig diese Währung.

Bei Bedarf können Sie für jede Variable auch einzeln festlegen, ob die darin verwendeten Dimensionselemente eine andere Währung verwenden.

Sie können in den Dimensionseinstellungen eine Standardwährung auf Dimensionselementebene festlegen, die standardmäßig von jeder Variable verwendet wird, die dieses Dimensionselement nutzt.

Öffnen Sie die Detailansicht der Dimension, indem Sie auf den Dimensionsnamen klicken.

Klicken Sie auf das +-Symbol in der Spaltenüberschrift und wählen Sie Währungsspalte anzeigen.

Zeigt das Menü an, das sich öffnet, wenn Sie auf das Pluszeichen in der Spaltenüberschrift der Dimensionsdetails klicken. Rot hervorgehoben ist die Option „Währungsspalten anzeigen“ — Währungsspalte anzeigen

Klicken Sie in der Währungsspalte auf die Währungszelle und wählen Sie die Standardwährung. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Wählen Sie die

Standardwährung

aus der Liste der verfügbaren Währungen.

Wählen Sie

Nicht gesetzt

, wenn keine Standardwährung benötigt wird.

Zeigt das Währungs-Dropdown-Menü in der Währungsspalte eines Dimensionselements. — Auswahl der Standardwährung

Sobald eine Standardeinstellung festgelegt wurde, verwenden neue Währungsvariablen mit dieser Dimension automatisch die festgelegte Standardwährung.

Bestehende Variablen werden nicht automatisch geändert, sondern behalten ihre aktuellen Einstellungen.

Wenn ein bestimmtes Dimensionselement in einer Variable eine andere Währung als die in den Dimensionseinstellungen festgelegte Standardwährung verwenden soll, können Sie dem Dimensionselement im Modell individuell eine abweichende Währung zuweisen:

Öffnen Sie die Spreadsheet-Ansicht des Modells.

Gehen Sie zur gewünschten Variable und klappen Sie die Liste der Dimensionselemente einer Dimension auf.

Klicken Sie auf das Währungssymbol rechts neben dem Namen des Dimensionselements und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus dem Menü:

Standard des übergeordneten Elements

, wenn die Dimension die Standardwährung der Variable oder die Währung der übergeordneten Dimension verwenden soll

Standardwährung

, wenn das Dimensionselement die in den Dimensionseinstellungen für dieses Dimensionselement festgelegte Standardwährung verwenden soll (nur verfügbar, wenn wie in der vorherigen Zwischenüberschrift beschrieben eine Standardeinstellung festgelegt wurde).

Wählen Sie eine

bestimmte Währung

und den

Wechselkurstyp

aus den Dropdown-Listen.

Zeigt das Währungsmenü eines Dimensionselements in einer Variablen eines Modells an. Hervorgehoben ist das Dropdown-Menü, das erscheint, wenn man auf das Stiftsymbol klickt. — Währungsoptionen für ein Dimensionselement in einer Variablen

Die Variable mit diesem Dimensionselement wird anschließend mit dem entsprechenden Währungssymbol angezeigt.

Informationen zur Vererbung von Währung

Das System verwendet die folgende Hierarchie, um zu bestimmen, welche Währung für ein Dimensionselement gilt (von höchster zu niedrigster Priorität):

1. Explizit im Modell für das Dimensionselement festgelegte Währung (Überschreibung auf Variablenebene)

2. Standardwährung der Dimension (aus den Dimensionseinstellungen)

3. Währung der übergeordneten Dimension (wenn eine Variable mehrere Dimensionen hat)

4. Standardwährung der Variable (die auf der Variable selbst festgelegte Währung)

Beispielszenario:

Die Variable Umsatz hat USD als Standardwährung

Die Dimension Region hat EUR als Standard für Frankreich festgelegt

Wenn Sie

Standard der Dimension

für

Umsatz [Frankreich]

wählen, verwendet das Dimensionselement

EUR

Wenn Sie

Standard des übergeordneten Elements

für

Umsatz [Frankreich]

wählen, verwendet das Dimensionselement

USD

(die Standardwährung der Variable)

Wenn Sie

GBP

individuell wählen, verwendet das Dimensionselement

GBP

, unabhängig von allen Standardeinstellungen

Wenn eine Variable

nicht

vom Typ Währung ist (z. B. Anzahl, Prozentsatz), werden die Währungseinstellungen der Dimensionselemente ignoriert

Währungseinstellungen gelten nur für Variablen mit dem Typ Währungseinheit

Standardwährung ändern

Wenn Sie eine Standardwährung in den Dimensionseinstellungen aktualisieren, sind nur Dimensionselemente betroffen, die auf

Standard der Dimension

gesetzt sind

Dimensionselemente mit individuell gewählter Währung bleiben unverändert

Standardwährung entfernen

Wenn Sie eine Standardwährung aus den Dimensionseinstellungen entfernen, wechseln alle Dimensionselemente, die

Standard der Dimension

verwenden, zu

Standard des übergeordneten Elements

(der Währung der Variable)

Bevor die Änderung übernommen wird, erscheint eine Bestätigungsmeldung

Szenario: Sie haben eine Variable Umsatz, die nach Land( USA, UK, Frankreich, Deutschland) aufgeschlüsselt ist.

Legen Sie die Standardwährung in den Dimensionseinstellungen fest:

USA → USD

UK → GBP

Frankreich → EUR

Deutschland → EU

Erstellen Sie Ihre Umsatzvariable, wählen Sie als Einheit Währung und setzen Sie USD als Standardwährung der Variable.

Im Modell verwendet jede Länderzeile automatisch den Standard der Dimension:

Umsatz [USA] wird in USD angezeigt

Umsatz [UK] wird in GBP angezeigt

Umsatz [Frankreich] wird in EUR angezeigt

msatz [Deutschland] wird in EUR angezeigt

Die Zeile Summe rechnet alle Werte vor der Summierung in USD (die Standardwährung der Variable) um.

Um ein bestimmtes Dimensionselement zu überschreiben, klicken Sie auf das Währungssymbol und wählen Sie eine andere Währung oder Standard des übergeordneten Elements, um stattdessen die Währung der Variable zu verwenden.

Standardmäßig zeigt ein Modell alle Währungen in der lokalen Währung an, die für sie konfiguriert wurde.

Sie können diese Einstellung ändern, sodass die Variablen und Dimensionen in einer anderen Anzeigewährung dargestellt werden; dabei werden alle Währungen anhand der konfigurierten Wechselkurse umgerechnet.

Öffnen Sie dazu die Währungsoptionen im oberen Menüband eines Modells und wählen Sie, ob Sie die lokale Währung oder eine andere Währung anzeigen möchten, für die ein Wechselkurs definiert wurde:

Zeigt ein Modell in xP&A an. Hervorgehoben sind die Schaltfläche zum Öffnen der Anzeigewährung und das Dropdown-Menü mit der Option „Lokale Währung” und allen anderen verfügbaren Währungen. — Optionen zum Ändern der Anzeigewährung eines Modells

Bitte beachten Sie, dass das Bearbeiten von Werten in der lokalen Währung erfolgt, die für die Variable oder Dimension definiert ist.

Sie können für jede Datenquelle, die zur Datenintegration aus einem Quellsystem verwendet wird, eine Währung festlegen.

Allgemeines Verhalten

Wenn Sie Daten mit festgelegter Währung mit einer Variable in anderer Währung verbinden, rechnet xP&A alle aus der Datenquelle geladenen Werte automatisch in die Währung der Variable um:

Wenn für Ihre Variable z. B. AUD festgelegt ist, für die verbundenen Daten aber USD, dann rechnet xP&A die USD-Datenwerte nach AUD um.

Wenn für Ihre Daten z. B. USD festgelegt ist, Sie aber sehen möchten, welchem Betrag diese in EUR entsprechen, dann setzen Sie die Variable auf EUR, und xP&A rechnet die USD nach EUR um.

Verhalten bei mehreren Datenquellen

Wenn mehr als eine Datenquelle mit derselben Variable verbunden ist, werden alle Datenquellen automatisch in eine Zielwährung umgerechnet.

Zunächst gilt die Währung der zuerst hinzugefügten Datenquelle als Zielwährung.

Sie können dieses Verhalten in den Währungseinstellungen der Variable überschreiben. Alle anderen mit dieser Variable verbundenen Datenquellen werden in die Zielwährung dieser Variable umgerechnet.

Wie Sie die Währung festlegen, hängt vom Typ der Datenquelle ab.

Für CFP-Datenquellen

Bei CFP-Datenquellen wird die Währung während des Einrichtungsvorgangs im Schritt Buch wählen unter Anzeigewährung zugewiesen:

Zeigt den Schritt „Buch wählen“ im Dialog „Neue CFP-Datenquelle“. Das Feld „Anzeigewährung“ ist markiert. — Währungseinstellungen einer CFP-Datenquelle

Für alle anderen Datenquellen

Bei allen anderen Datenquellen wird die Währung nach der Erstellung der Datenquelle festgelegt. Gehen Sie dazu auf den Reiter Übersicht der Datenquelle und wählen Sie die Währung sowie ob Sie den Durchschnittskurs oder den Stichtagskurs für die Umrechnung verwenden möchten.

Zeigt die Detailansicht einer Datenquelle. Der blaue Pfeil zeigt auf die Währungseinstellungen — Währungseinstellungen einer Datenquelle

Nur der Benutzer, der die Datenquelle erstellt hat, kann Währungseinstellungen vornehmen.

Bei gängigen Datenquellen werden die Währungseinstellungen von xP&A automatisch erkannt und festgelegt.

Bei Datenquellen, bei denen xP&A die Währung nicht automatisch erkennt (z. B. Google Sheets), können Sie die Währung manuell festlegen; standardmäßig sind die Währungseinstellungen deaktiviert.

Um die Wechselkurse pro Zeitraum anzuzeigen, führen Sie ein Drill-down auf die Zellen der umgerechneten Variable durch.

Berechnet xP&A Währungsumrechnungen über zwei Wechselkurstabellen hinweg?

Beispiel:

Von MXN zu EUR über MXN zu CHF und von CHF zu EUR (falls keine Wechselkurstabelle für MXN zu EUR vorhanden ist)?

Antwort

Nein, xP&A führt keine Währungsumrechnung über mehrere Wechselkurstabellen hinweg durch. Fehlt ein direkter MXN–EUR-Kurs, verwendet das System nur den Umkehrkurs eines vorhandenen Kurses. Wenn Sie beispielsweise MXN zu CHF konfiguriert haben, kennt xP&A den Kurs von CHF zu MXN, nicht jedoch zu anderen Währungen.

Für Abrechnungs-/HRIS-Datenquellen sind keine Währungen eingestellt, da häufig unterschiedliche Mitarbeiter in unterschiedlichen Währungen bezahlt werden. Unser Assistent für den Personalbestand zeigt Ihnen, wie Sie alle Mitarbeiter in eine einheitliche Währung umrechnen, indem Sie eine Dimension Währung und eine vom Benutzer gepflegte Variable für den Wechselkurs verwenden. Es wird nicht empfohlen, eine Währung auf Ebene der Datenquelle für diese Datenquellen festzulegen, es sei denn, ausnahmslos jeder Mitarbeiter wird in dieser Währung bezahlt.

Für alle Zeiträume, in denen xP&A nicht auf einen historischen Wechselkurs zugreifen kann, wird xP&A den letzten historischen Kurs übernehmen und "zukünftige" Datenwerte zu diesem Kurs umrechnen. Wenn zum Beispiel in einem monatsbasierten Modell historische Wechselkurse bis November 2023 vorliegen, aber Daten für Dezember 2023 vorhanden und angebunden sind, wird xP&A den Wert für Dezember 2023 unter Verwendung des letzten Wechselkurses von November 2023 umrechnen (abhängig davon, ob für die Datenquelle Durchschnitts- oder Stichtagskurse eingestellt sind).

Wenn Sie eine Währung verwenden, die wir nicht in unserer Liste führen (z. B. eine bestimmte Kryptowährung), können Sie unten in der Liste Benutzerdefiniert wählen und ein eigenes Präfix/Suffix für diese Währung festlegen.

Shows a list of custom currencies set up by the user — Arbeiten mit benutzerdefinierten Währungen

Für benutzerdefinierte Währungen kann xP&A keine automatische Umrechnung vornehmen.

Wenn Sie die Währungsumrechnung nicht verwenden möchten, können Sie die Funktion auf Organisationsebene deaktivieren (siehe Währungsumrechnung auf Organisationsebene konfigurieren).

Alle Datenelemente, die konstant sind (d. h. zeitlich unabhängig), rechnet xP&A mit dem Kurs des letzten abgeschlossenen Zeitraums um. Wenn zum Beispiel in einem monatsbasierten Modell historische Wechselkurse bis November 2023 vorliegen, aber heute der 15. Dezember 2023 ist, wird xP&A den konstanten Wert unter Verwendung des letzten Wechselkurses von November 2023 umrechnen (abhängig davon, ob für die Datenquelle Durchschnitts- oder Stichtagskurse eingestellt sind).

Lucanet xP&A verwendet dieselbe Logik für Daten, die mit Modellen ohne Zeitdimension (d. h. Granularität „Keine“) verbunden sind.

Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie Ihre Konsolidierung in xP&A einrichten können.

Sie können entweder keine Aufschlüsselung nach Entitäten haben (dann müssen Sie ein Drill-down durchführen, um die Details auf Entitätsebene zu sehen), oder Sie können Dimensionen verwenden, um nach Entitäten aufzuschlüsseln (siehe unten), sodass Sie die Entitäten-Historie einfach visualisieren und nach Entität prognostizieren können.

Zeigt die Dimension „Marketing“, die nach Entity (UK, US) aufgeschlüsselt ist, und die Daten sind auf Entity-Ebene miteinander verbunden. — „Marketing“ nach Entity aufgeschlüsselt und Daten auf Entity-Ebene verknüpft

Erstellen Sie eine Dimension mit dem Namen 'Entität'

und fügen Sie für jede Entität ein Dimensionselement hinzu.

Schlüsseln Sie die Variablen nach dieser Dimension 'Entität' auf

und verbinden Sie die Datenelemente der einzelnen Entitäten mit den entsprechenden Entitätszeilen.

Sie können auch separate Modelle für jede Entität einrichten und diese über ein verknüpftes Konsolidierungsmodell kombinieren.

Dies wird jedoch nicht empfohlen, weil (1) keine automatische Währungsumrechnung möglich ist (es sei denn, das Konsolidierungsmodell wird ebenfalls mit Daten jeder Entität verbunden), (2) das Hinzufügen weiterer Entitäten manuell erfolgen müsste (zusätzliches Modell erstellen statt einfach ein neues Dimensionselement zur Dimension „Entität“ hinzuzufügen, wie oben beschrieben).