Referenzen anlegen und konfigurieren
Zuletzt geändert am 31.10.2023
Überblick
Referenzen sind Verknüpfungen, die sich auf Positionen oder Konten in Haupt-, Neben- und Statistikbüchern beziehen. Mithilfe von Referenzen können abgeleitete Strukturen in LucaNet angelegt werden (z. B. eine abgeleitete IFRS-Bilanz). Dabei wird zwischen direkten und indirekten Referenzen unterschieden:
- Eine direkte Referenz beinhaltet stets alle untergeordneten Positionen und Konten der Standardposition. Wird eine Änderung innerhalb der Struktur der Standardposition vorgenommen, wird diese Änderung auch in der Referenz übernommen.
- Eine indirekte Referenz bietet dagegen die Möglichkeit, Ausnahmen bei der Anzeige der untergeordneten Positionen und Konten zu definieren.
Dieser Artikel enthält folgende Abschnitte:
Referenz anlegen
So legen Sie eine Referenz an:
- Markieren Sie die Position oder dem Konto, für das eine Referenz erstellt werden soll.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen der Position oder des Kontos und wählen Sie Kopieren aus dem Kontextmenü.
- Öffnen Sie das Buch oder den Spiegel, in das oder in den die Referenz eingefügt werden soll.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen der Position, unter der die Referenz eingefügt werden soll, und wählen Sie Als Referenz einfügen aus dem Kontextmenü.
Kontextmenübefehl 'Als Referenz einfügen'
Die Position oder das Konto wird einschließlich aller Unterpositionen und -konten der Originalstruktur unter der gewünschten Position eingefügt. Jede Position und jedes Konto, das eine Referenz ist, wird mit einem nach rechts weisenden Pfeil gekennzeichnet:
Referenzen im Anlagespiegel
- Positionen oder Konten lassen sich nur dann als Referenzen in einen Spiegel einfügen, wenn die Positionen oder Konten im Buch der richtigen Bewegungsartenkategorie zugeordnet sind.
- Unter Positionen mit aktiviertem Saldowechsel können keine Referenzen eingefügt werden!
Referenz konfigurieren
So konfigurieren Sie eine Referenz:
- Navigieren Sie zur gewünschten Referenz.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Referenz und wählen Sie Eigenschaften aus dem Kontextmenü.
Folgende Optionen sind verfügbar:
Reiter 'Allgemein' im Dialog 'Eigenschaften der Referenz'
Beschreibung
Auf dem Reiter Allgemein sind folgende Eigenschaften und Optionen verfügbar:
Typ
Typ des Elements
OID
Der beim Anlegen des Elements automatisch erzeugte Objektbezeichner des Elements
Referenzquelle
Zeigt die Position oder das Konto an, die oder das referenziert wird
Referenzname
Name der Referenz
Fett formatieren
Formatiert den Namen der Referenz fett
Referenztyp
- Direkte Referenz auf die gewählte Position oder das gewählte Konto: Dies ist der Standardtyp. Direkte Referenzen beinhalten alle untergeordneten Positionen und Konten der referenzierten Position. Wird eine Änderung in der Struktur der referenzierten Position vorgenommen, wird diese Änderung auch in der Referenz übernommen.
- Indirekte Referenz auf alle untergeordneten Positionen und Konten: Indirekte Referenzen müssen nicht alle untergeordneten Positionen und Konten der referenzierten Position beinhalten, da einzelne Positionen und Konten aus der Anzeige herausgenommen werden können (siehe Reiter Untergeordnete Elemente).
Untergeordnete Elemente anzeigen
Das Kontrollkästchen kann deaktiviert werden, wenn keine untergeordneten Elemente angezeigt werden sollen.
Wert mit -1 multiplizieren
Alle Werte der Originalposition oder des Originalkontos werden für die Anzeige der Referenz mit -1 multipliziert.
Reiter 'Bewegungsart' im Dialog 'Eigenschaften der Referenz'
Beschreibung
Ändern Sie ggf. die zulässigen Bewegungsarten für indirekte Referenzen. Folgende Optionen sind verfügbar:
Alle
Alle Bewegungsarten der Position oder des Kontos für die Referenz sind zulässig.
Individuell
Nicht alle Bewegungsarten der Position oder des Kontos für die Referenz sind zulässig.
Der Reiter Bewegungsart wird nur angezeigt, wenn die Bewegungsart geändert werden kann.
Reiter 'Untergeordnete Elemente' im Dialog 'Eigenschaften der Referenz'
Beschreibung
Auf dem Reiter Untergeordnete Elemente kann festgelegt werden, welche direkten untergeordneten Elemente des Bezugselements nicht in der Referenz angezeigt werden sollen. Außerdem können die Namen der untergeordneten Elemente bearbeitet werden. In der Tabelle werden folgende Spalten angezeigt:
Ursprünglicher Name
Name des Originals
Neuer Name
In der Spalte Neuer Name kann der Name des Originals überschrieben werden.
Ausnahmen
Wenn das Kontrollkästchen Nicht referenzieren aktiviert ist, wird das Element nicht in der Referenz angezeigt.
Die untergeordneten Elemente können nur bearbeitet werden, wenn auf dem Reiter Allgemein unter Referenztyp die Option Indirekte Referenz auf alle untergeordneten Positionen und Konten gewählt ist.
Reiter 'Zahlenformat' im Dialog 'Eigenschaften der Referenz'
Der Reiter Zahlenformat wird nur für Referenzen in Statistikbüchern angezeigt.
Beschreibung
Auf dem Reiter Zahlenformat kann die Zahlendarstellung abweichend von den Anzeigeeinstellungen konfiguriert werden. Folgende Optionen sind verfügbar:
Zahlenformat übernehmen
Legt das Zahlenformat abweichend von den Anzeigeeinstellungen fest
Zahlenanzeige
Formatierung der angezeigten Werte
Nachkommastellen
Anzahl der angezeigten Nachkommastellen
Konfigurationen auf dem Reiter Zahlenformat überschreiben das in den Anzeigeeinstellungen festgelegte Zahlenformat.
Sobald ein abweichendes Zahlenformat konfiguriert wurde, wird in der Zeile der Referenz das Symbol 
angezeigt.