Die Dokumentansicht im XBRL Tagger ist die zentrale Bearbeitungsansicht im XBRL Tagger. In der Dokumentansicht taggen Sie die Dokumente aus dem Dashboard. Die Dokumentansicht wird automatisch angezeigt, sobald Sie ein Dokument aus dem Dashboard öffnen.
Die Dokumentansicht im XBRL Tagger ist in drei Bereiche aufgeteilt:
Dokumentansicht mit einem Word-Dokument
Die Dokumentansicht von PDF-Dokumenten ist ähnlich aufgebaut und hat nur geringe Abweichungen im Vergleich zur Dokumentansicht eines Word-Dokuments.
Die folgenden Elemente werden angezeigt, sobald Sie ein Dokument aus dem Dashboard öffnen:
Dokument: Zeigt das aktuell geöffnete Dokument. Im Dokument:
Der Status der Tags wird farbig angezeigt. Grün markierte Bereiche sind z. B. bereits fertig getaggt, geprüft und abgenommen und haben daher den Status Final.
Elemente, die mit einem Inhaltssteuerelement ausgestattet sind, sind gelb markiert. Die gelb markierten Bereiche in einem Dokument müssen getaggt werden. Sobald Sie den Bereich eines Inhaltssteuerelements markieren, wird der Bereich blau angezeigt. Damit können Sie einfach erkennen, was genau zum Inhaltssteuerelement gehört.
Inhaltssteuerelemente sind ein Word-Element und können z. B. in der Lösung Disclosure Management oder außerhalb der CFO Solution Platform in einem Word-Dokument angelegt werden. Beim Hochladen eines Word-Dokuments können Sie die Inhaltssteuerelemente einmalig in bearbeitbare Textbereiche konvertieren (siehe Inhaltssteuerelemente im XBRL Tagger konvertieren).
In Tabellen wird in Wertezellen ggf. in der linken oberen Ecke ein rotes Dreieck angezeigt. Das rote Dreiecke zeigt an, dass für diesen Wert eine Validierungsmeldung vorliegt. Bewegen Sie den Mauszeiger über das rote Dreieck, um den Grund für die Validierungsmeldung in einem Tooltip anzuzeigen.
Detail- und Zusatzinformationen: Abhängig von der Ansicht, die in der Symbolleiste auf der rechten Seite geöffnet wurde, werden Zusatz- und Detailinformationen zum aktuell geöffneten Dokument angezeigt.
Die KI-Funktionen KI-Hintergrundaufgaben, Auto select, Tabelle mit KI taggen und Berechnung erzeugen im Arbeitsbereich XBRL-Dokument sind nur verfügbar, wenn sie in der CFO Solution Platform aktiviert sind. Nur ein Benutzer mit der Rolle Lizenzmanager kann die KI-Funktionen aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter KI-Funktionen aktivieren und deaktivieren.
Die folgenden Ansichten sind in der Symbolleiste verfügbar:
Ansicht
Beschreibung
Multi-Panel
Ermöglicht die gleichzeitige Anzeige mehrerer Ansichten nebeneinander.
Mathematische Beziehungen zwischen Elementen des Jahresabschlusses, z. B. Gesamtvermögen = Umlaufvermögen + Anlagevermögen (siehe Berechnungsansicht verwenden).
Zwischenablage
Zeigt kopierte Mappings an, die Sie im geöffneten Dokument oder dokumentübergreifend in anderen Word- und PDF-Dokumenten wiederverwenden können. Im Zieldokument müssen die benötigten Taxonomieelemente verfügbar sein (siehe Mappings mithilfe der Zwischenablage wiederverwenden).
Zeigt Einreichungsinformationen für die KVK an. Wird nur angezeigt, wenn KVK als Taxonomie gewählt wurde.
Gliederung des Dokuments
Ermöglicht in Word- und PDF-Dokumenten die Navigation zu bereits getaggten Text- und Tabellenelementen (siehe Gliederung des Dokuments verwenden).
Versionshistorie
Zeigt die Versionshistorie des Dokuments an.
Hinweis: Die Versionshistorie unterstützt bis zu 50 gespeicherte Versionen. Sobald diese Grenze erreicht ist, werden ältere Versionen ersetzt, mit Ausnahme der als Favoriten markierten Versionen, die erhalten bleiben.
Bei der Bearbeitung eines Word-Dokuments im XBRL Tagger sind in der Kopfleiste neben speziellen Funktionen die folgenden allgemeinen Funktionen verfügbar:
Option
Beschreibung
Im Dokument suchen
Die Funktion Im Dokument suchen wird in der Kopfleiste als Lupensymbol angezeigt. Sucht nach Wörtern und Textstellen im Dokument, einschließlich noch nicht getaggter Inhalte. Hebt Treffer hervor und ermöglicht die Navigation zwischen ihnen (siehe Text in Dokumenten suchen). Die Suche lässt sich auch mit Strg+F bzw. unter macOS mit Cmd+F öffnen.
Erweiterung hinzufügen
Funktion zum Anlegen einer Erweiterung (Extension), siehe Kapitel Taxonomieerweiterungen.
Dokument herunterladen
Lädt die Datei mit allen Mapping-Informationen in ein gewünschtes Verzeichnis. Alle Einstellungen, die ausgewählte Taxonomie, die Tags mit Eigenschaften und Status sowie alle Metadaten sind Teil der Datei und sind in ihr gespeichert.
Dokument speichern
Speichert den aktuellen Stand des Dokuments auf dem Server.
Als Version speichern
Speichert den aktuellen Stand des Dokuments als benannte Version. Die Versionshistorie eines Dokuments kann über die Symbolleiste auf der rechten Seite angezeigt werden.
iXBRL-Report-Package erzeugen
Generiert den iXBRL-Bericht einschließlich aller Dokumente und Ordner, die von den Regulierungsbehörden vorgeschrieben sind in ein sog. iXBRL-Report-Package. Zusätzlich zum eigentlichen Bericht werden Excel-Dateien erzeugt, die weitere Informationen zum Dokument anzeigen, Details dazu können Sie im Kapitel iXBRL-Bericht generieren nachlesen. Das fertige Dokument und alle Berichte werden im Arbeitsbereich Ergebnisdokument angezeigt und können von dort geladen werden.
Öffnet ein Eingabefeld, in dem Sie nach Funktionen suchen können, die der XBRL-Tagger bereithält. Es handelt sich um eine intelligente Suche, die Ihnen die Funktionen anbietet, die am besten zum eingegebenen Suchbegriff passen.
Hinweis: Sie können das Eingabefeld auch mit der Tastenkombination Strg+Umschalt+P öffnen. Diese Funktionssuche sucht nach Befehlen, nicht nach Textstellen im Dokument.
Word- und PDF-Dokumente bieten im XBRL Tagger grundsätzlich denselben Funktionsumfang zum Taggen. Bei PDF-Dokumenten weichen jedoch einige der allgemeinen Funktionen und Ansichten ab:
Die folgende Tabelle zeigt, welche Funktionen bei der Bearbeitung eines PDF-Dokuments im XBRL Tagger in der Symbolleiste verfügbar sind:
Funktion
Beschreibung
Im Dokument suchen
Die Funktion Im Dokument suchen wird in der Symbolleiste als Lupensymbol angezeigt. Sucht nach Wörtern und Textstellen im PDF-Dokument, einschließlich noch nicht getaggter Inhalte. Hebt Treffer hervor und wechselt ggf. zur Seite mit dem ausgewählten Treffer (siehe Text in Dokumenten suchen). Die Suche lässt sich auch mit Strg+F bzw. unter macOS mit Cmd+F öffnen.
Ebenen
Zeigt die aktive Ebene an und ermöglicht den Wechsel zwischen Ebenen (siehe Mit Ebenen arbeiten).
Ausschneiden / Kopieren / Einfügen
Schneidet ein ausgewähltes Element aus, kopiert es bzw. fügt den Inhalt der Zwischenablage ein. Nur aktiv, wenn ein Element ausgewählt ist bzw. sich Inhalt in der Zwischenablage befindet.
Rückgängig / Wiederholen
Macht die letzte Aktion rückgängig bzw. stellt sie wieder her.
Öffnet den Bereich Zwischenablage zur Wiederverwendung kopierter Mappings im geöffneten Dokument oder in anderen Word- und PDF-Dokumenten. Im Zieldokument müssen die benötigten Taxonomieelemente verfügbar sein (siehe Mappings mithilfe der Zwischenablage wiederverwenden).
Document outline
Die Funktion Document outline wird in der Symbolleiste als Listensymbol angezeigt. Die PDF-Ansicht zeigt diese Bezeichnung auch in der deutschen Oberfläche auf Englisch an. Öffnet die Gliederung der bereits getaggten Text- und Tabellenelemente im PDF-Dokument und ermöglicht die Navigation zu diesen Elementen (siehe Gliederung des Dokuments verwenden).
Zusätzliche Funktion beim Tabellen-Tagging, die es bei Word-Dokumenten nicht gibt: Erkennt Tabellenbereiche auf der aktuellen PDF-Seite automatisch per KI, bevor sie getaggt werden können (siehe Tabellen in PDF-Dokumenten automatisch erkennen).
