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Glossar

Die Dokumentansicht im XBRL Tagger ist die zentrale Beabeitungsansicht im XBRL Tagger. In der Dokumentansicht werden die Dokumente aus dem Dashboard getaggt. Sie öffnet sich automatisch, sobald Sie ein Dokument aus dem Dasboard öffnen.

Die Dokumentansicht im XBRL Tagger ist in drei Bereiche aufgeteilt:

Zeigt ein Word-Dokument im XBRL Tagger. Die Überschriften der drei Hauptbereiche 'Tagging', 'Eigenschaften' und Taxonomie sind rot umrandet — Dokumentansicht mit einem Word-Dokument

Die Dokumentansicht von PDF-Dokumenten ist ähnlich aufgebaut und hat nur geringe Abweichungen im Vergleich zur Dokumentansicht eines Word-Dokuments.

Die folgenden Elemente werden angezeigt, sobald Sie ein Dokument aus dem Dashboard öffnen:

Dokument: Zeigt das aktuell geöffnete Dokument. Im Dokument:

Der

Status der Tags

wird farbig angezeigt. Grün markierte Bereiche sind z. B. bereits fertig getaggt, geprüft und abgenommen und haben daher den Status

Final

Elemente, die mit einem

Inhaltssteuerelement

ausgestattet sind, sind gelb markiert. Die gelb markierten Bereiche in einem Dokument müssen getaggt werden. Sobald Sie den Bereich eines Inhaltssteuerelements markieren, wird der Bereich blau angezeigt. Damit können Sie einfach erkennen, was genau zum Inhaltssteuerelement gehört.

Inhaltssteuerelemente sind ein Word-Element und können z. B. in der Lösung Disclosure Management oder außerhalb der CFO Solution Platform in einem Word-Dokument angelegt werden.

In Tabellen wird in Wertezellen ggf. in der linken oberen Ecke ein rotes Dreieck angezeigt. Das rote Dreiecke zeigt an, dass für diesen Wert eine Validierungsmeldung vorliegt. Fahren Sie mit dem Mauszeiger auf das rote Dreieck, um den Grund für die Validierungsmeldung in einem Tooltip anzuzeigen.

Detail- und Zusatzinformationen: Abhängig von der Ansicht, die in der Symbolleiste auf der rechten Seite geöffnet wurde, werden Zusatz- und Detailinformationen zum aktuell geöffneten Dokument angezeigt.

Weitere Informationen zum Taggen von Texten und Tabellen finden Sie in den Abschnitten Dokument manuell taggen und Dokument KI-unterstützt taggen.

Die folgenden Ansichten sind in der Symbolleiste verfügbar:

Ansicht	Beschreibung
Multi-Panel	Ermöglicht die gleichzeitige Anzeige mehrerer Ansichten nebeneinander.
Taxonomie	Die im Dokument verwendete Taxonomie.
Eigenschaften	Zeigt die Eigenschaften eines gewählten Tags oder Taxonomieelements an (siehe Eigenschaften von Tags anzeigen und bearbeiten).
Berechnung	Mathematische Beziehungen zwischen Elementen des Jahresabschlusses (z. B. Gesamtvermögen = Umlaufvermögen + Anlagevermögen) (siehe Berechnungsansicht verwenden).
Zwischenablage	Zeigt Mappings in der Zwischenablage an.
Fußnote	Ermöglicht die Verwaltung von Fußnoten im Dokument (siehe Mit Fußnoten arbeiten)
KVK-Einreichungsinformationen	Zeigt Einreichungsinformationen für die KVK an. Wird nur angezeigt, wenn KVK als Taxonomie gewählt wurde.
Gliederung des Dokuments	Ermöglicht die Navigation über eine Gliederung der im Dokument getaggten Text- und Tabellenelemente (siehe Gliederung des Dokuments verwenden).
Versionshistorie	Zeigt die Versionshistorie des Dokuments an. Hinweis: Die Versionshistorie unterstützt bis zu 50 gespeicherte Versionen. Sobald diese Grenze erreicht ist, werden ältere Versionen ersetzt, mit Ausnahme der als Favoriten markierten Versionen, die erhalten bleiben.
Validierung	Prüfungen des Dokuments auf Fehler, Gültigkeit und Vollständigkeit (siehe Validierungen in XBRL-Dokumenten)
XBRL-Bericht erzeugen	Generiert den iXBRL-Bericht (siehe iXBRL-Report-Package generieren).
KI-Hintergrundaufgaben	Zeigt den Fortschritt der im Hintergrund laufenden KI-Aktionen des Tagger Agents an (siehe Dokument KI-unterstützt taggen).

Bei der Bearbeitung eines Word-Dokuments sind in der Kopfleiste neben speziellen Funktionen die folgenden allgemeinen Funktionen verfügbar:

Option	Beschreibung
Erweiterung hinzufügen	Funktion zum Anlegen einer Erweiterung (Extension), siehe Kapitel Taxonomieerweiterungen.
Dokument herunterladen	Lädt die Datei mit allen Mapping-Informationen in ein gewünschtes Verzeichnis. Alle Einstellungen, die ausgewählte Taxonomie, die Tags mit Eigenschaften und Status sowie alle Metadaten sind Teil der Datei und sind in ihr gespeichert.
Dokument speichern	Speichert den aktuellen Stand des Dokuments auf dem Server.
Als Version speichern	Speichert den aktuellen Stand des Dokuments als benannte Version. Die Versionshistorie eines Dokuments kann über die Symbolleiste auf der rechten Seite angezeigt werden.
iXBRL-Report-Package erzeugen	Generiert den iXBRL-Bericht einschließlich aller Dokumente und Ordner, die von den Regulierungsbehörden vorgeschrieben sind in ein sog. iXBRL-Report-Package. Zusätzlich zum eigentlichen Bericht werden Excel-Dateien erzeugt, die weitere Informationen zum Dokument anzeigen, Details dazu können Sie im Kapitel iXBRL-Bericht generieren nachlesen. Das fertige Dokument und alle Berichte werden im Arbeitsbereich Ergebnisdokument angezeigt und können von dort geladen werden.
	Öffnet ein Eingabefeld, in dem Sie nach Funktionen suchen können, die der XBRL-Tagger bereithält. Es handelt sich um eine intelligente Suche, die Ihnen die Funktionen anbietet, die am besten zum eingegebenen Suchbegriff passen. Hinweis: Das Eingabefeld kann auch mit der Tastenkombination STRG + SHIFT + P geöffnet werden.

Word- und PDF-Dokumente bieten grundsätzlich denselben Funktionsumfang zum Taggen. Bei PDF-Dokumenten weichen jedoch einige der oben beschriebenen allgemeinen Funktionen und Ansichten ab:

Zeigt die Benutzeroberfläche bei der Bearbeitung eines PDF-Dokuments — Bearbeitung eines PDF-Dokuments

Die folgende Tabelle zeigt, welche Funktionen bei der Bearbeitung eines PDF-Dokuments in der Symbolleiste verfügbar sind:

Funktion	Beschreibung
Ebenen	Zeigt die aktive Ebene an und ermöglicht den Wechsel zwischen Ebenen (siehe Mit Ebenen arbeiten).
Ausschneiden / Kopieren / Einfügen	Schneidet ein ausgewähltes Element aus, kopiert es bzw. fügt den Inhalt der Zwischenablage ein. Nur aktiv, wenn ein Element ausgewählt ist bzw. sich Inhalt in der Zwischenablage befindet.
Rückgängig / Wiederholen	Macht die letzte Aktion rückgängig bzw. stellt sie wieder her.
Taxonomie	Öffnet den Bereich Taxonomie (siehe Die folgenden Ansichten sind in der Symbolleiste verfügbar oben).
Zwischenablage	Öffnet den Bereich Zwischenablage (siehe Tabelle oben).
Validierung	Öffnet den Bereich Validierung (siehe Tabelle oben und Validierungen in XBRL-Dokumenten).
KI-Hintergrundaufgaben	Öffnet den Bereich KI-Hintergrundaufgaben (siehe Tabelle oben und Dokument KI-unterstützt taggen).
Auto select	Zusätzliche Funktion beim Tabellen-Tagging, die es bei Word-Dokumenten nicht gibt: Erkennt Tabellenbereiche auf der aktuellen PDF-Seite automatisch per KI, bevor sie getaggt werden können (siehe Tabellen in PDF-Dokumenten automatisch erkennen).

Sobald eine Tabelle ausgewählt bzw. – bei PDF-Dokumenten – über Auto select erkannt wurde, wird oberhalb der Tabelle eine Symbolleiste eingeblendet:

Kontextmenü einer Tabelle — Eine Tabelle im PDF-Dokument KI-unterstützt taggen

Die folgenden Funktionen sind in der Symbolleiste verfügbar:

Funktion	Beschreibung
Zeilenreihenfolge	Ermöglicht das Ändern der Reihenfolge von Tabellenzeilen.
Benutzerdefinierte Hierarchien	Öffnet die Verwaltung benutzerdefinierter Hierarchien für die Tabelle (siehe Benutzerdefinierte Hierarchien).
Tabelle mit KI taggen	Lässt die Tabelle per KI taggen (siehe Dokument KI-unterstützt taggen).
Berechnung erzeugen	Erzeugt Berechnungsbeziehungen (Summanden und Summen) für die Tabelle (siehe Dokument KI-unterstützt taggen).
Erweitern	Öffnet ein Untermenü mit weiteren verfügbaren Tabellen-Ebenen.
Bearbeiten	Öffnet die Tabelle zur Bearbeitung.
Tabelle löschen	Entfernt die Tabelle und alle zugehörigen Tags.