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Glossar

XBRL-Berechnungs-Linkbasen definieren mathematische Beziehungen zwischen Elementen des Jahresabschlusses (z. B. Gesamtvermögen = Umlaufvermögen + Anlagevermögen). Diese Beziehungen müssen korrekt sein, um die regulatorische Validierung (z. B. ESEF) zu bestehen.

Mit der Berechnungsansicht hat der XBRL Tagger ein spezielles Seitenfenster, um:

Berechnungen anzuzeigen und zu bearbeiten

Details anzuzeigen

Summanden hinzuzufügen und zu löschen

Summanden zu erkennen, die auch in anderen Tabellen verwendet werden, und direkt zu diesen navigieren

Sie können die Berechnungsansicht öffnen, indem Sie in der Sidebar auf das Symbol klicken:

Die Berechnungsansicht wird z. B. wie folgt angezeigt:

Die Berechnungsansicht enthält nur dann Werte, wenn Sie zuvor eine Zelle mit einem berechneten Wert in einer Tabelle des aktuellen Dokuments markiert haben.

Markieren Sie ggf. einen berechneten Wert, wenn die Berechnungsansicht keine Werte anzeigt.

So bearbeiten Sie die Berechnungen:

Aktivieren Sie die Option Bearbeitung aktiviert.

Klicken Sie ggf. auf die Dropdown-Liste unter Berechneter Wert, um das Vorzeichen zu ändern (z. B., ob ein Summand zum Gesamtwert addiert oder davon subtrahiert wird). Folgende Möglichkeiten sind in der Dropdown-Liste verfügbar:

Ändern Sie ggf. die Option Weight. Weight kann auf 1 oder -1 stehen, und ist eine zusätzliche Option, um das Vorzeichen umzustellen.

Die Option Weight ist nur dann aktiviert, wenn entweder das Element selbst oder das Summenelement den Saldotyp Unknown haben.

Für Debit-Werte steht Weight immer auf -1, für Credit-Werte auf 1. Da Unknown beides sein kann, können Sie den Saldotyp selbst einstellen.

Aktivieren Sie ggf. in der Berechnungsansicht die Option Vollständige Details, um zusätzliche technische Informationen zu jedem Summanden anzuzeigen.

Die vollständigen Details helfen bei der Überprüfung, ob die Werte korrekt geparst und die richtigen Taxonomie-Elemente angewendet wurden, z. B. dann, wenn Taxonomie-Bezeichnungen mehrdeutig sind. Folgende zusätzliche Informationen werden angezeigt:

Der geparste Wert, der aus dem Quelldokument gelesen wurde, ohne Anwendung von

Weight

und

Signlogic

Der technische Name (die XBRL-Taxonomie-Elementkennung).

In der Linkbase Berechnung zeigt der XBRL Tagger, welche Summanden in anderen Tabellen desselben Berichts verwendet werden: Summanden, die in mehreren Tabellen verwendet werden, sind mit einem hellroten Hintergrund und einem roten Informationssymbol hervorgehoben.

Anzeige eines Summanden, der in mehreren Tabellen verwendet wird

Klicken Sie auf das Informationssymbol, um direkt zur entsprechenden Tabelle und Zelle zu navigieren. So prüfen Sie tabellenübergreifende Tag-Beziehungen auf einen Blick und erkennen Tagging-Inkonsistenzen schnell.