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iXBRL-Report-Package generieren

Überblick

Im Arbeitsbereich XBRL-Dokument kann das iXBRL-Dokument einschließlich aller Dokumente und Ordner, die von den Regulierungsbehörden vorgeschrieben sind, generiert werden.

Zusätzlich zum eigentlichen Bericht erzeugt der XBRL Tagger Excel-Dateien, die weitere Informationen zum Dokument enthalten. Während der Generierung werden z. B. Validierungen durchgeführt, die in einer Excel-Datei dokumentiert sind.

Alle Ergebnisse der Generierung werden im Dashboard angezeigt und können von dort heruntergeladen werden.

XBRL-Bericht erzeugen

Gehen Sie folgt vor, um einen gültigen XBRL-Bericht mit allen getaggten Daten zu erstellen:

1

Öffnen Sie das gewünschte Dokument aus dem Dashboard.

2

Klicken Sie in der Funktionsleiste auf XBRL-Bericht erzeugen.

iXBRL-Report-Package generieren
3

Der Bericht wird zusammen mit vier Excel-Dateien als Set von Ergebnisdokumenten erzeugt.

4

Wechseln Sie, – über die Breadcrumb- Naviagation links oben –, in das Dashboard, um das Report-Package oder die erstellten Dateien herunterzuladen.

Dateien im Report-Package

Auch wenn es sich bei der iXBRL-Datei um eine einzelne XHTML-Datei handelt, reicht es nicht aus, nur diese Datei zu veröffentlichen oder einzureichen. Stattdessen muss ein vollständiges Report-Package veröffentlicht werden.

In der folgenden Tabelle werden in der Abbildung die Ordnerstruktur und die Dokumente beschrieben, die als ESEF-Berichtspaket veröffentlicht werden müssen, wobei Company als Platzhalter für den Kurznamen der berichtenden Einheit verwendet wird.

company.​date.​language.​zip

Die generierte ZIP-Datei erfüllt die Anforderungen der Report-Package-Spezifikation und enthält den eigentlichen Bericht sowie weitere Ordner:

Der jeweils zuständigen Behörde muss die komplette ZIP-Datei überlassen werden! Alle anderen generierten Dateien sind nur für interne Zwecke bestimmt.

Die weiteren Dateien des Report-Packages werden im Folgeabschnitt beschrieben.

Inhalte der generierten ZIP-Datei

Weitere Dateien

Zusätzlich zum eigentlichen Bericht werden folgende Excel-Dateien erzeugt, die weitere Informationen zum erstellten iXBRL-Bericht enthalten:

Calculation-Report

Der Calculation-Report gibt einen Überblick über alle Berechnungen im Report und zeigt an, ob diese gültig oder ungültig sind. Ungültige Berechnungen können z. B. in folgenden Fällen auftreten:

  • Bei Rundungsfehlern. In diesem Fall müssen die Werte im Dokument angepasst werden.
  • Wenn das falsche Vorzeichen verwendet oder konfiguriert wurde. Das Vorzeichen eines Werts können Sie im Arbeitsbereich XBRL-Dokument in den Eigenschaften des zugewiesenen Tags auf dem Reiter Monetär im Feld Vorzeichenlogik ändern.

Mapping-Report

Der Mapping-Report enthält eine detaillierte Übersicht über alle Tags oder Mappings und ihre Eigenschaften, die auf ein Dokument angewendet werden.

Er kann auch alle nicht getaggten Zellen enthalten, die über ein Tabellen-Mapping verfügen, sowie deren ermittelte Werte.

Textblock-Report

Der Textblock-Report zeigt an, welche Textblock-Tags im Bericht existieren, deren Eigenschaften und ggf. welche verpflichtenden Textblock-Tags noch fehlen.

Validation-Report

Der Validation-Report enthält u. a. folgende Informationen:

  • Übersicht, über alle Informationen zum Bericht
  • Statistische Informationen
  • Ergebnisse der ausgeführten Validierungen
  • Ggf. vorhandene Warnungen
  • Übersicht über alle Tabellen, die getaggt wurden
  • Alle Linkbases, die erstellt werden

Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI erstellt und vor der Veröffentlichung von Lucanet-Fachexperten geprüft.

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Zuletzt aktualisiert am 01.05.2026

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