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Glossar

Das Dashboard ist der Ausgangspunkt im Lucanet XBRL Tagger. In das Dashboard werden alle Dokumente geladen, die getaggt werden sollen. Der XBRL Tagger unterstützt sowohl Word-Dokumente (DOCX) als auch PDF-Dateien (PDF).

Wenn Sie den XBRL Tagger öffnen, wird immer das Dashboard angezeigt. Wenn Sie aus einem anderen Arbeitsbereich in das Dashboard navigieren wollen, klicken Sie links oben in der Breadcrumb-Navigation auf Dashboard.

Das Dashboard wird z. B. wie folgt angezeigt:

Dashboard im XBRL-Tagger mit vier Dokumenten. — Dashboard im XBRL-Tagger

So fügen Sie ein Dokument hinzu:

Klicken Sie auf Neue Tagging-Datei erstellen und wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

Von Lucanet Disclosure Management

Von Ihrem Computer

Je nach Wahl öffnet sich entweder der Dialog Tagging-Datei aus Disclosure Management erstellen oder der Dialog Neues Dokument hinzufügen (siehe Folgeabschnitt Optionen beim Hinzufügen von Dokumenten).

Sobald Sie den Befehl Von Lucanet Disclosure Management wählen, wird der folgende Dialog angezeigt:

Dialog 'Tagging-Dokument aus Lucanet Disclosure Management hinzufügen'. Der Dialog zeigt zwei Dokumente aus Disclosure Management. — Dokument aus Lucanet Disclosure Management hinzufügen

Die folgenden Optionen sind im Dialog verfügbar:

Namen des Berichts

Dateien, die in Lucanet Disclosure Management angelegt sind. Markieren Sie die gewünschte Datei.

Anlegen

Legt die gewählte Datei im XBRL Tagger an.

Sobald Sie den Befehl Von Ihrem Computer wählen, wird der folgende Dialog angezeigt:

Dialog 'Neues Dokument hinzufügen' mit DOCX und PDF als unterstützten Dateitypen — Dialog 'Neues Dokument hinzufügen'

Die folgenden Optionen sind im Dialog verfügbar:

Option	Beschreibung
Datei hochladen	Klicken Sie auf , um ein Dokument zu wählen, oder ziehen Sie die gewünschte Datei per Drag & Drop in den Dialog. Sowohl Word-Dokumente (DOCX) als auch PDF-Dateien (PDF) werden unterstützt.
Optionale Mapping-Datei	Beim Hochladen einer PDF-Datei können Sie optional eine PDF-Mapping-Datei (PDF.MAPPING) zusammen mit dem Dokument hochladen, um vordefinierte XBRL-Mappings anzuwenden. Hinweis: Die Mapping-Datei muss denselben Basisnamen wie die PDF haben.
Name der Tagging-Datei	Optionaler Dokumentname. Wenn Sie keinen Namen angeben, wird der Name des gewählten Dokuments übernommen.
Berichtsanforderung (Reporting Requirement)	Mit der Wahl der Berichtsanforderung (Reporting Requirement) werden automatisch bestimmte, durch Regulierungsbehörden festgelegte Vorgaben für das Dokument aktiviert. Das System sucht automatisch das passende Reporting Requirement. Wenn der automatische Eintrag nicht passt, können Sie ihn manuell anpassen.
Anlegen	Das Dokument wird angelegt.

Sobald Sie im Dashboard in eine Zeile klicken, wird rechts ein Fenster geöffnet, in dem auf dem Reiter Information die Einstellungen angezeigt werden, die beim Anlegen des Dokuments automatisch erzeugt werden. Die Konfiguration hängt ab vom gewählten Reporting Requirement (siehe Abschnitt Dokument hinzufügen).

Alternativ können Sie auch den Befehl Dokumentinformationen und Ergebnis-Set anzeigen im Kontextmenü des Drei-Punkte-Symbols verwenden, um das Informationsfenster zu öffnen:

Fenster mit Dokumentinformationen und Ergebnis-Set öffnen

Sie können das Reporting Requirement für ein Dokument ändern, indem Sie das gewünschte Reporting Requirement in der Dropdown-Liste wählen und anschließend auf Speichern klicken.

Dashboard mit vier Dokumenten. Zum markierten Dokument werden rechts neben der Liste der Dokumente Informationen angezeigt, z. B. das gewählte Reporting Requirement. — Anzeige der Informationen zu einem Dokument

Nach dem Generieren eines iXBRL-Dokuments werden rechts neben der Tabelle auf dem Reiter Sets der Ergebnisdokumente die Ergebnisse der Generierung angezeigt. Auf dem Reiter können Sie u. a. die Ergebnisdokumente oder den Ergebnisbericht herunterladen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie im Abschnitt Ergebnisdokumente anzeigen.

Alternativ können Sie auch den Befehl Dokumentinformationen und Ergebnis-Set anzeigen im Kontextmenü des Drei-Punkte-Symbols verwenden, um das Informationsfenster zu öffnen:

Folgende Optionen sind im Dashboard verfügbar:

Option	Beschreibung
Suche	Sucht in der Liste der Dokumente nach dem eingegebenen Suchbegriff – nicht nur im Namen der Tagging-Datei und der ursprünglich importierten Datei, sondern auch im Namen des zugewiesenen Reporting Requirements, im Kurznamen der zugehörigen Taxonomie (z. B. „ESEF", „KVK") sowie in deren technischer Einstiegspunkt-Adresse – darüber finden sich auch Begriffe wie „IFRS" oder „EFRAG", da diese Begriffe Teil dieser Adresse sind. Umfasst ein Reporting Requirement mehrere Taxonomien, wird das Dokument über jede davon gefunden, aber nur einmal in den Ergebnissen angezeigt. Sie können die Suchergebnisse zusätzlich filtern, indem Sie einen Filter aus der Dropdown-Liste aktivieren.
Favoriten ( )	Zeigt an, ob ein Dokument als Favorit gekennzeichnet ist oder nicht. Ein gefüllter Stern zeigt, dass das Dokument ein Favorit ist. Alle als Favoriten markierten Dokumente werden im Dashboard auf dem Reiter Favoriten angezeigt.
Hinweis „(Ausstehende Überprüfung)"	Wird direkt hinter dem Namen einer Tagging-Datei angezeigt, solange für das Dokument eine offene Prüfung vorliegt – unabhängig davon, ob diese durch den Import einer neuen Dateiversion oder durch ein KI-Tagging ausgelöst wurde. Der Hinweis verschwindet automatisch, sobald die Prüfung abgeschlossen oder verworfen wurde, und aktualisiert sich dabei live, ohne dass Sie das Dashboard neu laden müssen.

Eingabefeld für Suchbegriffe und Dropdown-Liste mit Filtern — Suchoptionen im Dashboard

Die folgenden Optionen sind im Drei-Punkte-Menü von Dokumenten verfügbar:

Option	Beschreibung
Dokument öffnen	Öffnet das Dokument im Arbeitsbereich XBRL-Dokument, wo es getaggt werden kann.
Umbenennen	Öffnet einen Dialog zum Umbenennen des Dokuments.
Neue Dateiversion importieren	Importiert eine neue Version des Dokuments. Vorhandene Textblock-Tags aus der vorherigen Version werden automatisch in die neue Version des Dokuments übernommen. Die Option steht sowohl für Word-Dokumente (DOCX) als auch für PDF-Dokumente (PDF) zur Verfügung. Der Dialog akzeptiert dabei ausschließlich denselben Dateityp wie das Originaldokument; bei einer abweichenden Dateierweiterung erscheint die Meldung Ungültige Dateierweiterung. Hinweis: Liegt für das Dokument bereits eine offene Tag-Update-Vorschau vor, öffnet sich stattdessen ein Hinweisfenster. Sie können darüber die laufende Vorschau öffnen oder den Import abbrechen; ein erneuter Import ist erst möglich, nachdem die Vorschau angewendet oder verworfen wurde. Hinweis (nur PDF-Dokumente): Konnte beim Roll-Forward eines PDF-Dokuments kein einziger Tag in die neue Dateiversion übernommen werden, öffnet sich keine Tag-Update-Vorschau. Stattdessen erscheint der Hinweis „Dokument wurde nicht fortgeschrieben – Es konnten keine Tags in die neue PDF-Datei überschrieben werden. Das vorhandene Dokument bleibt unverändert." und das Dokument bleibt in seiner bisherigen Version unverändert bestehen.
Review fortsetzen	Öffnet die Tag-Update-Vorschau erneut, wenn für das Dokument noch eine offene Vorschau vorliegt. Hinweis: Diese Option ist nur sichtbar, wenn für das Dokument bereits eine Tag-Update-Vorschau geöffnet wurde.
Ausstehendes Review löschen (Changeset)	Verwirft die offene Tag-Update-Vorschau des Dokuments, ohne die enthaltenen Änderungen anzuwenden. Hinweis: Diese Option ist nur sichtbar, wenn für das Dokument bereits eine Tag-Update-Vorschau geöffnet wurde.
Dokument löschen	Löscht das Dokument aus der Liste der Dokumente. Achtung: Sie können nur Dokumente löschen, die Sie selbst in das Dashboard geladen haben.
Dokument duplizieren	Erzeugt ein Duplikat des Dokuments. Duplikate können Sie z. B. für Prüf- oder Testzwecke verwenden.
Dokument herunterladen	Lädt das Dokument herunter.
Dokumentinformationen und Ergebnis-Set anzeigen	Öffnet ein Fenster mit Dokumentinformationen und den Ergebnissen der Generierung.
Tagging-Datei aus Disclosure Management aktualisieren	Aktualisiert das Dokument aus dem Disclosure Management. Alle Tags aus der aktuellen Version des Dokuments werden in die neue Version des Dokuments übernommen. Hinweis: Der Befehl ist nur verfügbar, wenn das Dokument aus dem Disclosure Management in den XBRL Tagger übernommen wurde.

Die folgenden Icons werden angezeigt, wenn ein Dokument gesperrt ist:

Icon	Beschreibung
	Zeigt an, dass das Dokument von einem Nutzer bearbeitet und somit gesperrt ist und damit nicht geöffnet werden kann.
	Mit einem Klick auf das Symbol können Sie das Dokument entsperren.