Das Dashboard ist der Ausgangspunkt im Lucanet XBRL Tagger. In das Dashboard werden alle Dokumente geladen, die getaggt werden sollen. Der XBRL Tagger unterstützt sowohl Word-Dokumente (DOCX) als auch PDF-Dateien (PDF).
Wenn Sie den XBRL Tagger öffnen, wird immer das Dashboard angezeigt. Wenn Sie aus einem anderen Arbeitsbereich in das Dashboard navigieren wollen, klicken Sie links oben in der Breadcrumb-Navigation auf Dashboard.
Klicken Sie auf Neue Tagging-Datei erstellen und wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
Von Lucanet Disclosure Management
Von Ihrem Computer
2
Je nach Wahl öffnet sich entweder der Dialog Tagging-Datei aus Disclosure Management erstellen oder der Dialog Neues Dokument hinzufügen (siehe Folgeabschnitt Optionen beim Hinzufügen von Dokumenten).
Klicken Sie auf , um ein Dokument zu wählen, oder ziehen Sie die gewünschte Datei per Drag & Drop in den Dialog. Sowohl Word-Dokumente (DOCX) als auch PDF-Dateien (PDF) werden unterstützt.
Optionale Mapping-Datei
Beim Hochladen einer PDF-Datei können Sie optional eine PDF-Mapping-Datei (PDF.MAPPING) zusammen mit dem Dokument hochladen, um vordefinierte XBRL-Mappings anzuwenden. Hinweis: Die Mapping-Datei muss denselben Basisnamen wie die PDF haben.
Name der Tagging-Datei
Optionaler Dokumentname. Wenn Sie keinen Namen angeben, wird der Name des gewählten Dokuments übernommen.
Berichtsanforderung (Reporting Requirement)
Mit der Wahl der Berichtsanforderung (Reporting Requirement) werden automatisch bestimmte, durch Regulierungsbehörden festgelegte Vorgaben für das Dokument aktiviert. Das System sucht automatisch das passende Reporting Requirement. Wenn der automatische Eintrag nicht passt, können Sie ihn manuell anpassen.
Sobald Sie im Dashboard in eine Zeile klicken, wird rechts ein Fenster geöffnet, in dem auf dem Reiter Information die Einstellungen angezeigt werden, die beim Anlegen des Dokuments automatisch erzeugt werden. Die Konfiguration hängt ab vom gewählten Reporting Requirement (siehe Abschnitt Dokument hinzufügen).
Alternativ können Sie auch den Befehl Dokumentinformationen und Ergebnis-Set anzeigen im Kontextmenü des Drei-Punkte-Symbols verwenden, um das Informationsfenster zu öffnen:
Fenster mit Dokumentinformationen und Ergebnis-Set öffnen
Sie können das Reporting Requirement für ein Dokument ändern, indem Sie das gewünschte Reporting Requirement in der Dropdown-Liste wählen und anschließend auf Speichern klicken.
Nach dem Generieren eines iXBRL-Dokuments werden rechts neben der Tabelle auf dem Reiter Sets der Ergebnisdokumente die Ergebnisse der Generierung angezeigt. Auf dem Reiter können Sie u. a. die Ergebnisdokumente oder den Ergebnisbericht herunterladen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie im Abschnitt Ergebnisdokumente anzeigen.
Alternativ können Sie auch den Befehl Dokumentinformationen und Ergebnis-Set anzeigen im Kontextmenü des Drei-Punkte-Symbols verwenden, um das Informationsfenster zu öffnen:
Fenster mit Dokumentinformationen und Ergebnis-Set öffnen
Sucht in der Liste der Dokumente nach Dokumenten, die im Titel den eingegebenen Suchbegriff enthalten. Sie können die Suchergebnisse filtern, indem Sie einen Filter aus der Dropdown-Liste aktivieren.
Favoriten ()
Zeigt an, ob ein Dokument als Favorit gekennzeichnet ist oder nicht. Ein gefüllter Stern zeigt, dass das Dokument ein Favorit ist. Alle als Favoriten markierten Dokumente werden im Dashboard auf dem Reiter Favoriten angezeigt.
Die folgenden Optionen sind im Drei-Punkte-Menü von Dokumenten verfügbar:
Option
Beschreibung
Dokument öffnen
Öffnet das Dokument im Arbeitsbereich XBRL-Dokument, wo es getaggt werden kann.
Umbenennen
Öffnet einen Dialog zum Umbenennen des Dokuments.
Neue Dateiversion importieren
Importiert eine neue Version des Dokuments. Vorhandene Textblock-Tags aus der vorherigen Version werden automatisch in die neue Version des Dokuments übernommen. Die Option steht sowohl für Word-Dokumente (DOCX) als auch für PDF-Dokumente (PDF) zur Verfügung. Der Dialog akzeptiert dabei ausschließlich denselben Dateityp wie das Originaldokument; bei einer abweichenden Dateierweiterung erscheint die Meldung Ungültige Dateierweiterung.
Hinweis: Liegt für das Dokument bereits eine offene Tag-Update-Vorschau vor, öffnet sich stattdessen ein Hinweisfenster. Sie können darüber die laufende Vorschau öffnen oder den Import abbrechen; ein erneuter Import ist erst möglich, nachdem die Vorschau angewendet oder verworfen wurde.
Review fortsetzen
Öffnet die Tag-Update-Vorschau erneut, wenn für das Dokument noch eine offene Vorschau vorliegt.
Hinweis: Diese Option ist nur sichtbar, wenn für das Dokument bereits eine Tag-Update-Vorschau geöffnet wurde.
Ausstehendes Review löschen (Changeset)
Verwirft die offene Tag-Update-Vorschau des Dokuments, ohne die enthaltenen Änderungen anzuwenden.
Hinweis: Diese Option ist nur sichtbar, wenn für das Dokument bereits eine Tag-Update-Vorschau geöffnet wurde.
Dokument löschen
Löscht das Dokument aus der Liste der Dokumente. Achtung: Sie können nur Dokumente löschen, die Sie selbst in das Dashboard geladen haben.
Dokument duplizieren
Erzeugt ein Duplikat des Dokuments. Duplikate können Sie z. B. für Prüf- oder Testzwecke verwenden.
Dokument herunterladen
Lädt das Dokument herunter.
Dokumentinformationen und Ergebnis-Set anzeigen
Öffnet ein Fenster mit Dokumentinformationen und den Ergebnissen der Generierung.
Tagging-Datei aus Disclosure Management aktualisieren
Aktualisiert das Dokument aus dem Disclosure Management. Alle Tags aus der aktuellen Version des Dokuments werden in die neue Version des Dokuments übernommen. Hinweis: Der Befehl ist nur verfügbar, wenn das Dokument aus dem Disclosure Management in den XBRL Tagger übernommen wurde.
