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Das Dashboard ist der Ausgangspunkt im XBRL Tagger. In das Dashboard werden alle Dokumente geladen, die getaggt werden sollen. Der XBRL Tagger unterstützt sowohl Word-Dokumente (DOCX) als auch PDF-Dateien (PDF).

Wenn Sie den XBRL Tagger öffnen, wird immer das Dashboard angezeigt. Wenn Sie aus einem anderen Arbeitsbereich in das Dashboard navigieren wollen, klicken Sie links oben in der Breadcrumb-Navigation auf Dashboard.

Das Dashboard wird z. B. wie folgt angezeigt:

Dashboard im XBRL Tagger mit vier Dokumenten. — Dashboard im XBRL Tagger

So fügen Sie ein Dokument hinzu:

Klicken Sie auf Neue Tagging-Datei erstellen und wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

Von Lucanet Disclosure Management

Von Ihrem Computer

Je nach Wahl wird entweder der Dialog Tagging-Datei aus Disclosure Management erstellen oder der Dialog Neues Dokument hinzufügen angezeigt (siehe Folgeabschnitt Optionen beim Hinzufügen von Dokumenten).

Sobald Sie den Befehl Von Lucanet Disclosure Management wählen, wird der folgende Dialog angezeigt:

Dialog 'Tagging-Datei aus Disclosure Management erstellen'. Der Dialog zeigt zwei Dokumente aus Disclosure Management. — Dokument aus Disclosure Management hinzufügen

Die folgenden Optionen sind im Dialog verfügbar:

Namen des Berichts

Dateien, die in Disclosure Management angelegt sind. Markieren Sie die gewünschte Datei.

Anlegen

Legt die gewählte Datei im XBRL Tagger an.

Sobald Sie den Befehl Von Ihrem Computer wählen, wird der folgende Dialog angezeigt:

Zeigt den Dialog 'Neues Dokument hinzufügen' in XBRL Tagger mit der hochgeladenen Datei 'The-Group-ESEF.docx', dem aktivierten Kontrollkästchen 'Inhaltssteuerelemente konvertieren' samt Beschreibung, dem Feld 'Name der Tagging-Datei' mit dem Wert 'The Group - Konvertiert' und dem Reporting Requirement 'ESEF 2022'. Rot hervorgehoben ist das Kontrollkästchen 'Inhaltssteuerelemente konvertieren'. — Dialog 'Neues Dokument hinzufügen'

Die folgenden Optionen sind im Dialog verfügbar:

Option	Beschreibung
Datei hochladen	Klicken Sie auf , um ein Dokument zu wählen, oder ziehen Sie die gewünschte Datei per Drag & Drop in den Dialog. Sowohl Word-Dokumente (DOCX) als auch PDF-Dateien (PDF) werden unterstützt.
Optionale Mapping-Datei	Beim Hochladen einer PDF-Datei können Sie optional eine PDF-Mapping-Datei (PDF.MAPPING) zusammen mit dem Dokument hochladen, um vordefinierte XBRL-Mappings anzuwenden. Hinweis: Die Mapping-Datei muss denselben Basisnamen wie die PDF haben.
Inhaltssteuerelemente konvertieren	Wandelt beim Hochladen eines Word-Dokuments die Inhaltssteuerelemente einmalig in bearbeitbare Textbereiche und Ebenen um und wendet vorbereitete XBRL-Tags an, soweit möglich. Die Option ist standardmäßig deaktiviert (siehe Inhaltssteuerelemente im XBRL Tagger konvertieren). Hinweis: Die Option wird nur angezeigt, wenn Sie ein Word-Dokument (DOCX) hochladen.
Name der Tagging-Datei	Optionaler Dokumentname. Wenn Sie keinen Namen angeben, wird der Name des gewählten Dokuments übernommen.
Berichtsanforderung (Reporting Requirement)	Wenn Sie die Berichtsanforderung wählen, aktiviert der XBRL Tagger automatisch die Vorgaben, die Regulierungsbehörden für das Dokument festlegen. Der XBRL Tagger sucht automatisch das passende Reporting Requirement. Wenn der automatische Eintrag nicht passt, können Sie ihn manuell anpassen.
Anlegen	Das Dokument wird angelegt.

Im XBRL Tagger können Sie die Inhaltssteuerelemente eines Word-Dokuments beim Hochladen konvertieren. Der XBRL Tagger wandelt die Inhaltssteuerelemente dabei in bearbeitbare Textbereiche um und wendet vorbereitete XBRL-Tags an, soweit möglich. Die konvertierten Textbereiche bearbeiten Sie wie manuell getaggte Textbereiche. Sie können z. B. Anfang und Ende eines Tags anpassen, was bei Inhaltssteuerelementen nicht möglich ist.

Die Konvertierung ist für Fälle gedacht, in denen Sie die Inhaltssteuerelemente nicht weiter in Disclosure Management oder MS Word pflegen und die Tags stattdessen ausschließlich im XBRL Tagger bearbeiten möchten. Wenn Sie weiter mit Inhaltssteuerelementen arbeiten, laden Sie das Dokument ohne Konvertierung hoch.

Die Konvertierung erfolgt einmalig und kann nicht rückgängig gemacht werden. Konvertierte Textbereiche und weitere vorhandene Tags werden beim Import einer neuen Dateiversion über den normalen Roll-Forward übertragen. Die Inhaltssteuerelemente der neuen Word-Datei werden dabei nicht erneut als Tags übernommen. Spätere Änderungen an den Inhaltssteuerelementen im Word-Dokument werden somit ebenfalls nicht übernommen.

So konvertieren Sie im XBRL Tagger die Inhaltssteuerelemente eines Word-Dokuments:

Klicken Sie im Dashboard auf Neue Tagging-Datei erstellen und wählen Sie Von Ihrem Computer.

Laden Sie im Dialog Neues Dokument hinzufügen das Word-Dokument hoch.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Inhaltssteuerelemente konvertieren.

Geben Sie ggf. im Feld Name der Tagging-Datei einen Namen ein.

Prüfen Sie das Reporting Requirement und ändern Sie es ggf.

Klicken Sie auf Anlegen. Der XBRL Tagger legt die Tagging-Datei an und zeigt sie im Dashboard an.

Öffnen Sie die Tagging-Datei im Dashboard, z. B. mit dem Befehl Dokument öffnen im Drei-Punkte-Menü. Der XBRL Tagger konvertiert die Inhaltssteuerelemente beim Öffnen. Bis die Konvertierung abgeschlossen ist, können Sie das Dokument nicht bearbeiten.

Die Option Inhaltssteuerelemente konvertieren ist nur verfügbar, wenn Sie ein Dokument über Von Ihrem Computer hinzufügen. Um einen Bericht aus Disclosure Management zu konvertieren, laden Sie das Word-Dokument des Berichts herunter und fügen Sie es anschließend über Von Ihrem Computer hinzu. Die so angelegte Tagging-Datei ist nicht mit Disclosure Management verknüpft: Der Befehl Tagging-Datei aus Disclosure Management aktualisieren ist nicht verfügbar, und spätere Änderungen am Bericht übernehmen Sie über Neue Dateiversion importieren.

Bei der Konvertierung im XBRL Tagger gilt Folgendes:

Die konvertierten Textbereiche werden auf einer eigenen Ebene

Converted Content Controls 1

angelegt. Das Dokument wird beim Öffnen auf dieser Ebene angezeigt.

Verschachtelte oder überlappende Inhaltssteuerelemente werden automatisch auf weitere Ebenen

Converted Content Controls 2

Converted Content Controls 3

usw. verteilt, da sich Tags innerhalb einer Ebene nicht überlappen dürfen (siehe

Mit Ebenen arbeiten

Konvertierte Tags haben wie Tags aus Disclosure Management den Status

Tag muss geprüft werden

und sind gelb markiert (siehe

Status von Tags anzeigen und bearbeiten

Vorhandene Werte und Continuation-Verknüpfungen bleiben erhalten.

Inhaltssteuerelemente ohne passendes Taxonomieelement werden nicht konvertiert und bleiben normaler Dokumentinhalt.

Konnten nicht alle vorbereiteten Tags zugeordnet werden, zeigt der XBRL Tagger an, wie viele Tags angewendet wurden.

Die Inhaltssteuerelemente im Word-Dokument selbst bleiben erhalten.

In den

Dokumenteinstellungen

wird angezeigt, dass für das Dokument eine Konvertierung durchgeführt wurde.

Zeigt ein Dokument in XBRL Tagger auf der Registerkarte 'Text-Tagging' mit der geöffneten Dropdown-Liste 'Ebenen'. Die Liste enthält die Option 'Neue Textebene hinzufügen' und die Ebene 'Converted Content Controls 1' mit '11x Text-Tags'. Im Dokument sind die konvertierten Textbereiche gelb markiert. Rot hervorgehoben ist die Ebene 'Converted Content Controls 1' mit '11x Text-Tags'. — Konvertierte Inhaltssteuerelemente auf der Ebene 'Converted Content Controls 1'

Sobald Sie im Dashboard in eine Zeile klicken, wird rechts ein Fenster geöffnet, in dem auf dem Reiter Information die Einstellungen angezeigt werden, die beim Anlegen des Dokuments automatisch erzeugt werden. Die Konfiguration hängt ab vom gewählten Reporting Requirement (siehe Abschnitt Dokument hinzufügen).

Alternativ können Sie auch den Befehl Dokumentinformationen und Ergebnis-Set anzeigen im Kontextmenü des Drei-Punkte-Symbols verwenden, um das Informationsfenster zu öffnen:

Fenster mit Dokumentinformationen und Ergebnis-Set öffnen

Sie können das Reporting Requirement für ein Dokument ändern, indem Sie das gewünschte Reporting Requirement in der Dropdown-Liste wählen und anschließend auf Speichern klicken.

Dashboard mit vier Dokumenten. Zum markierten Dokument werden rechts neben der Liste der Dokumente Informationen angezeigt, z. B. das gewählte Reporting Requirement. — Anzeige der Informationen zu einem Dokument

Nach dem Generieren eines iXBRL-Dokuments werden rechts neben der Tabelle auf dem Reiter Sets der Ergebnisdokumente die Ergebnisse der Generierung angezeigt. Auf dem Reiter können Sie u. a. die Ergebnisdokumente oder den Ergebnisbericht herunterladen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie im Abschnitt Ergebnisdokumente anzeigen.

Alternativ können Sie auch den Befehl Dokumentinformationen und Ergebnis-Set anzeigen im Kontextmenü des Drei-Punkte-Symbols verwenden, um das Informationsfenster zu öffnen:

Folgende Optionen sind im Dashboard verfügbar:

Option	Beschreibung
Suche	Sucht in der Liste der Dokumente nach dem eingegebenen Suchbegriff – nicht nur im Namen der Tagging-Datei und der ursprünglich importierten Datei, sondern auch im Namen des zugewiesenen Reporting Requirements, im Kurznamen der zugehörigen Taxonomie (z. B. „ESEF", „KVK") sowie in deren technischer Einstiegspunkt-Adresse – darüber finden sich auch Begriffe wie „IFRS" oder „EFRAG", da diese Begriffe Teil dieser Adresse sind. Umfasst ein Reporting Requirement mehrere Taxonomien, wird das Dokument über jede davon gefunden, aber nur einmal in den Ergebnissen angezeigt. Sie können die Suchergebnisse zusätzlich filtern, indem Sie einen Filter aus der Dropdown-Liste aktivieren.
Favoriten ( )	Zeigt an, ob ein Dokument als Favorit gekennzeichnet ist oder nicht. Ein gefüllter Stern zeigt, dass das Dokument ein Favorit ist. Alle als Favoriten markierten Dokumente werden im Dashboard auf dem Reiter Favoriten angezeigt.
Hinweis „(Ausstehende Überprüfung)"	Wird direkt hinter dem Namen einer Tagging-Datei angezeigt, solange für das Dokument eine offene Prüfung vorliegt – unabhängig davon, ob diese durch den Import einer neuen Dateiversion oder durch ein KI-Tagging ausgelöst wurde. Der Hinweis verschwindet automatisch, sobald die Prüfung abgeschlossen oder verworfen wurde, und aktualisiert sich dabei live, ohne dass Sie das Dashboard neu laden müssen.

Eingabefeld für Suchbegriffe und Dropdown-Liste mit Filtern — Suchoptionen im Dashboard

Die folgenden Optionen sind im Drei-Punkte-Menü von Dokumenten verfügbar:

Option	Beschreibung
Dokument öffnen	Öffnet das Dokument im Arbeitsbereich XBRL-Dokument, wo es getaggt werden kann.
Umbenennen	Öffnet einen Dialog zum Umbenennen des Dokuments.
Neue Dateiversion importieren	Importiert eine neue Version des Dokuments. Vorhandene Textblock-Tags aus der vorherigen Version werden automatisch in die neue Version des Dokuments übernommen. Die Option ist sowohl für Word-Dokumente (DOCX) als auch für PDF-Dokumente (PDF) verfügbar. Der Dialog akzeptiert dabei ausschließlich denselben Dateityp wie das Originaldokument; bei einer abweichenden Dateierweiterung erscheint eine Fehlermeldung. Hinweis: Liegt für das Dokument bereits eine offene Tag-Update-Vorschau vor, wird stattdessen ein Hinweisfenster angezeigt. Sie können darüber die laufende Vorschau öffnen oder den Import abbrechen; ein erneuter Import ist erst möglich, nachdem die Vorschau angewendet oder verworfen wurde. Hinweis (nur PDF-Dokumente): Konnte beim Roll-Forward eines PDF-Dokuments kein einziger Tag in die neue Dateiversion übernommen werden, wird keine Tag-Update-Vorschau angezeigt. Stattdessen erscheint ein entsprechender Hinweis, und das Dokument bleibt in seiner bisherigen Version unverändert bestehen. Hinweis (nur Word-Dokumente mit konvertierten Inhaltssteuerelementen): Wurden die Inhaltssteuerelemente des Dokuments konvertiert, überträgt der XBRL Tagger die konvertierten Textbereiche und weitere vorhandene Tags über den normalen Roll-Forward in die neue Dateiversion. Die Inhaltssteuerelemente der neuen Dateiversion werden dabei nicht erneut als Tags übernommen (siehe Inhaltssteuerelemente im XBRL Tagger konvertieren).
Review fortsetzen	Öffnet die Tag-Update-Vorschau erneut, wenn für das Dokument noch eine offene Vorschau vorliegt. Hinweis: Diese Option ist nur sichtbar, wenn für das Dokument bereits eine Tag-Update-Vorschau geöffnet wurde.
Ausstehendes Review löschen (Changeset)	Verwirft die offene Tag-Update-Vorschau des Dokuments, ohne die enthaltenen Änderungen anzuwenden. Hinweis: Diese Option ist nur sichtbar, wenn für das Dokument bereits eine Tag-Update-Vorschau geöffnet wurde.
Dokument löschen	Löscht das Dokument aus der Liste der Dokumente. Achtung: Sie können nur Dokumente löschen, die Sie selbst in das Dashboard geladen haben.
Dokument duplizieren	Erzeugt ein Duplikat des Dokuments. Duplikate können Sie z. B. für Prüf- oder Testzwecke verwenden.
Dokument herunterladen	Lädt das Dokument herunter.
Dokumentinformationen und Ergebnis-Set anzeigen	Öffnet ein Fenster mit Dokumentinformationen und den Ergebnissen der Generierung.
Tagging-Datei aus Disclosure Management aktualisieren	Aktualisiert das Dokument aus dem Disclosure Management. Alle Tags aus der aktuellen Version des Dokuments werden in die neue Version des Dokuments übernommen. Hinweis: Der Befehl ist nur verfügbar, wenn das Dokument aus dem Disclosure Management in den XBRL Tagger übernommen wurde.

Die folgenden Icons werden angezeigt, wenn ein Dokument gesperrt ist:

Icon	Beschreibung
	Zeigt an, dass das Dokument von einem Nutzer bearbeitet und somit gesperrt ist und damit nicht geöffnet werden kann.
	Mit einem Klick auf das Symbol können Sie das Dokument entsperren.