| Kontosalden | Zentrale Pivot-Ansicht aller Buchungs- und Valutensalden mit Vormerkposten, Kreditlinien und verfügbarer Liquidität für präzise Liquiditätsplanung |
| Dispositionsgruppen | Dispositionsgruppen ermöglichen die Gruppierung von Bankkonten für automatisches Cash Pooling mit konfigurierbaren Schwellenwerten und Dispositionsmethoden. |
| Cash Forecasts | Cash Forecasts ermöglicht die Planung zukünftiger Geld-Zuflüsse und Abflüsse durch manuelle oder automatische Plandaten mit flexiblen Abgleichsfunktionen. |
| Forecast Transaktionen | Forecast Transaktionen zeigt alle einzelnen Forecast-Einträge und externe Belege in einer detaillierten Listenansicht zur Verwaltung und Bearbeitung |
| ForecastTransaktionen (Pivot) | Forecast Transaktionen (Pivot) bietet eine flexible Pivot-Ansicht der Forecast-Daten für Gruppierung, Filterung und umfassende Analyse ohne Berücksichtigung aktueller Salden. |
| Zinskonditionen | Zinskonditionen ermöglicht die Hinterlegung von Zinssätzen und Berechnungsmethoden für Konten und Darlehen mit Unterstützung für Fest- und Referenzzinssätze. |
| Zinsabrechnungen | Zinsabrechnungen führt die automatisierte Berechnung von Zinserträgen und Zinsaufwendungen basierend auf konfigurierten Konditionen durch und generiert detaillierte PDF-Reports. |
| Referenzzinssätze | Referenzzinssätze ermöglicht die Verwaltung marktüblicher Referenzzinssätze wie EURIBOR für die Verwendung als Berechnungsgrundlage in variablen Zinskonditionen. |