Buchungen aus Lease Accounting in Consolidation & Financial Planning importieren

Navigieren Sie zu Import und Journale | Skripte.

Klicken Sie in der Strukturansicht mit der rechten Maustaste auf Skripte oder einen Ordner und wählen Sie Anlegen | Skript. Der Dialog Skript anlegen wird wie folgt angezeigt:

Ziehen Sie die heruntergeladene Skriptdatei per Drag-and-drop in den Dialog oder klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie die Skriptdatei (siehe Skript anlegen). Das Skript wird mit dem Namen der Skriptdatei einschließlich der Version angelegt.

Navigieren Sie zu Import und Journale | Skripte und wählen Sie in der Strukturansicht das Skript Lucanet Lease Accounting.

Klicken Sie oben rechts auf Bearbeiten. Die Detailansicht des Skripts wird z. B. wie folgt angezeigt:

Konfigurieren Sie auf dem Reiter Konfiguration die Einstellungen auf dem Reiter Connection wie folgt:

Legen Sie auf dem Reiter Dimension configuration fest, welche zusätzlichen Informationen das Skript in die CFP-Dimensionen schreibt:

Wählen Sie auf dem Reiter Import configuration unter Buchungen abrufen nach, ob das Skript die Buchungen nach PostingDate oder nach DocumentDate den Buchungsperioden zuordnet.

Klicken Sie oben rechts auf Speichern.

Navigieren Sie zu Import und Journale | Daten in Buchungskreise importieren.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner Datenquellen und wählen Sie Anlegen | Datenquelle. Der Dialog Datenquelle anlegen wird wie folgt angezeigt:

Wählen Sie im Feld Herkunft der Daten den Eintrag Bereitstellung via Skript (#2075), geben Sie im Feld Elementname einen Namen wie Lease Accounting ein und klicken Sie auf Speichern.

Navigieren Sie zu Import und Journale | Daten in Buchungskreise importieren.

Wählen Sie die neue Datenquelle in der Strukturansicht und klicken Sie oben rechts auf Bearbeiten. Die Detailansicht der Datenquelle wird z. B. wie folgt angezeigt:

Wählen Sie im oberen Bereich in den Feldern Drill-down auf Belegebene und Anzeige eingescannter Belege das Skript Lucanet Lease Accounting.

Fügen Sie auf dem Reiter Allgemein das Skript Lucanet Lease Accounting zur Liste der Skripte hinzu, die beim Datenimport ausgeführt werden. Lassen Sie Anwendung auf Auf dem Server ausführen eingestellt.

Konfigurieren Sie ebenfalls auf dem Reiter Allgemein Folgendes:

Fügen Sie auf dem Reiter Buchungskreise die Buchungskreise hinzu, deren Buchungen Sie importieren möchten. Nur die hier hinzugefügten Buchungskreise sind beim Ausführen des Imports wählbar. Geben Sie in der Spalte ID in Datenquelle die ID des Buchungskreises in Lease Accounting und in der Spalte Erster Monat des Wirtschaftsjahrs den ersten Monat des Wirtschaftsjahrs ein.

Klicken Sie oben rechts auf Speichern.

Navigieren Sie zu Import und Journale | Daten in Buchungskreise importieren.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner Zuordnungstabellen und wählen Sie Anlegen | Zuordnungstabelle. Der Dialog Element anlegen wird wie folgt angezeigt:

Geben Sie im Feld Elementname einen Namen wie Lease Accounting ein und klicken Sie auf Speichern.

Navigieren Sie zu Import und Journale | Daten in Buchungskreise importieren.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner Datenimporte oder einen darunter angelegten Ordner und wählen Sie Anlegen | Datenimport. Die Ansicht Neuer Datenimport wird wie folgt angezeigt:

Geben Sie einen Namen für den Datenimport ein.

Wählen Sie im Feld Datenquelle die Datenquelle, die das Skript Lucanet Lease Accounting ausführt.

Wählen Sie im Feld Zuordnungstabelle die Zuordnungstabelle, die Sie für Lease Accounting angelegt haben.

Klicken Sie oben rechts auf Speichern. Die Aktion 1. Importieren wird verfügbar, und CFP fordert Sie auf, den Datenimport auszuführen.

Öffnen Sie den Datenimport und klicken Sie oben rechts auf Bearbeiten.

Klicken Sie auf 1. Importieren. Der Dialog Bereitstellung via Skript (#2075) wird wie folgt angezeigt:

Konfigurieren Sie auf dem Reiter Konfiguration Folgendes:

Klicken Sie auf Speichern. CFP führt das Skript aus, ruft die Buchungen aus Lease Accounting ab und zeigt den Fortschritt an. Der Import dauert in der Regel einige Minuten.

Wenn vom Skript gelieferte Elemente noch keinen CFP-Elementen zugeordnet sind, zeigt CFP die Meldung Fehlende Zuordnungen mit der Anzahl der nicht zugeordneten Buchungskreise oder Kostenstellen, Konten, Bewegungsarten, Bewertungsebenen, Datenebenen, Partner und Transaktionswährungen an. Beim ersten Import ist das zu erwarten.

Klicken Sie auf 2. Zuordnen und ordnen Sie die vom Skript gelieferten Elemente den Elementen Ihrer CFP-Datenbank zu (siehe Daten zuordnen). Alternativ öffnen Sie die Zuordnungstabelle und verwenden auf jedem Reiter den Filter Nicht zugeordnet, um die Zuordnungen zu vervollständigen.

Das Skript liefert die Konten mit ihren Bezeichnungen aus Lease Accounting, z. B. BS Lease liabilities IFRS 16 <1 year oder PL Depreciation Right-of-use assets - buildings. Ordnen Sie die vom Skript gelieferte Bewertungsebene der Bewertungsebene zu, die Sie für die Lease-Accounting-Buchungen angelegt haben, und die Datenebene der Datenebene Ist.

Klicken Sie auf 3. Speichern, um den Datenimport zu speichern. Der Bereich Buchungen des Datenimports zeigt die importierten Buchungen mit Buchungskreis, Datenebene, Periode, Transaktionswährung und Bewertungsebene an.