Buchungen stornieren | Lucanet Knowledge Base

Dokumentation

Getting Started

Globale Funktionen

Lucanet Lume

Administration

Data Hub

Consolidation & Financial Planning

Lease Accounting

Allgemeine Funktionen in Lease Accounting

Benutzerrollen in Lease Accounting

Alle Schritte auf einen Blick

Basiskonfiguration

Leasingnehmer wählen

Daten erfassen

Komponenten kategorisieren

Daten berechnen

Buchungen speichern

Buchungen stornieren

Berichte und Buchungen exportieren

Buchungen in Consolidation & Financial Planning importieren

Extended Planning and Analysis (xP&A)

ESG Reporting

Disclosure Management

XBRL-Tagger

Tax Compliance & Reporting

Banking & Cash Management

Data Collection

Glossar

Im Arbeitsbereich Buchungen stornieren in Lucanet Lease Accounting können Sie gespeicherte oder exportierte Buchungen einer oder mehrerer Komponenten eines Vertrags stornieren. Sie können ein gemeinsames Stornobuchungsdatum angeben oder jede Buchung in ihrer ursprünglichen Buchungsperiode stornieren.

Wenn Sie Buchungen in Lucanet Lease Accounting stornieren, hat das folgende Auswirkungen:

Lucanet Lease Accounting entfernt die betroffenen

noch nicht exportierten

Buchungen aus der Datenbank.

Für jede betroffene

exportierte

Buchung erstellt Lucanet Lease Accounting eine entsprechende Gegenbuchung. Je nach Stornierungsart verwendet die Gegenbuchung das gewählte Stornobuchungsdatum oder die ursprüngliche Buchungsperiode. Übertragen Sie die Gegenbuchungen in dieselbe Anwendung, in die Sie die ursprünglichen Buchungen übertragen haben.

Die Bewertungen, Modifikationen und/oder Neubewertungen einer Vertragskomponente werden nicht zurückgesetzt.

Nach der Stornierung der Buchung können Vertragskomponenten wieder modifiziert und neu bewertet und mit einem Anwendungsdatum innerhalb der stornierten Perioden hinzugefügt werden.

Der

Status

der betroffenen Perioden wird auf

nicht gebucht

gesetzt. Diese Perioden können nach der Stornierung der Buchung erneut gebucht werden.

Bereits vorhandene

Stornobuchungen und stornierte Buchungen bleiben unangetastet.

Eine Buchungsstornierung

kann nicht rückgängig gemacht

werden.

So stornieren Sie in Lucanet Lease Accounting Buchungen einer oder mehrerer Komponenten:

Navigieren Sie zu Buchungen | Buchungen stornieren:

Zeigt den Arbeitsbereich 'Buchungen stornieren' in Lucanet Lease Accounting mit dem Infokasten 'Grundsätzliche Beschreibung der Funktionalität', den leeren Pflichtfeldern 'Vertrag', 'Vertragskomponenten' und 'Perioden stornieren ab einschließlich', der Option 'In ursprünglicher Buchungsperiode stornieren' mit der Einstellung 'Nein', dem leeren Feld 'Stornobuchungsdatum' und der deaktivierten Schaltfläche 'Buchungen stornieren'. Rot hervorgehoben ist der Eintrag 'Buchungen stornieren' in der Navigation 'Buchungen'. — Arbeitsbereich 'Buchungen stornieren'

Wählen Sie in der Dropdown-Liste Vertrag den Vertrag, dessen Buchungen Sie stornieren möchten.

Wählen Sie unter Vertragskomponenten eine oder mehrere Komponenten oder Alle, um alle aufgelisteten Komponenten des Vertrags einzubeziehen.

Wenn Sie den Vertrag ändern, wird die Komponentenauswahl geleert. Wählen Sie die Komponenten des neuen Vertrags, bevor Sie fortfahren.

Wählen Sie unter Perioden stornieren ab einschließlich die erste Periode, deren Buchungen Sie stornieren möchten. Die Stornierung umfasst diese Periode und alle späteren gebuchten Perioden der gewählten Komponenten.

Legen Sie fest, wie Lucanet Lease Accounting die Gegenbuchungen datiert:

Ursprüngliche Buchungsperioden verwenden

: Aktivieren Sie die Option

In ursprünglicher Buchungsperiode stornieren

. Das Feld

Stornobuchungsdatum

wird ausgeblendet, und jede Gegenbuchung verwendet die Buchungsperiode ihrer ursprünglichen Buchung.

Eine bestimmte Periode verwenden

: Lassen Sie die Option

In ursprünglicher Buchungsperiode stornieren

deaktiviert und wählen Sie das

Stornobuchungsdatum

für die Gegenbuchungen. Wenn Sie keine der betroffenen Buchungen exportiert haben, können Sie das Datum leer lassen. Lucanet Lease Accounting entfernt dann die Buchungen, ohne Gegenbuchungen zu erstellen.

Zeigt den Arbeitsbereich 'Buchungen stornieren' in Lucanet Lease Accounting mit allen Komponenten eines Vertrags und der aktivierten Option 'In ursprünglicher Buchungsperiode stornieren'. Das Feld 'Stornobuchungsdatum' ist ausgeblendet. — Buchungen in ihren ursprünglichen Buchungsperioden stornieren

Klicken Sie auf Buchungen stornieren, prüfen Sie den Vertrag und die gewählten Komponenten im Bestätigungsdialog und bestätigen Sie die Stornierung.

Lucanet Lease Accounting verarbeitet die Stornierung mehrerer Komponenten als eine Hintergrundaufgabe. Wenn Lucanet Lease Accounting eine Komponente nicht stornieren kann, storniert Lucanet Lease Accounting die übrigen Komponenten und protokolliert die fehlgeschlagene Komponente und den Grund im Aufgabenprotokoll. Prüfen Sie das Ergebnis unter Aktive Aufgaben in der Funktionsleiste. Eine Aufgabe mit erfolgreich und erfolglos stornierten Komponenten hat einen Warnstatus.

Hinweis zur Konfiguration

Beim Konfigurieren einer Buchungsstornierung in Lease Accounting gelten folgende Einschränkungen:

Es können nur Verträge und Vertragskomponenten gewählt werden, die für den gewählten Buchungskreis angelegt wurden.

Die Periode unter

Perioden stornieren ab einschließlich

muss innerhalb der Bilanzierungslaufzeit jeder Komponente liegen. Jede Komponente muss aktive Buchungen in dieser oder einer späteren Periode haben.

Wenn Sie ein

Stornobuchungsdatum

angeben, darf die Periode nicht vor der letzten Buchungsperiode der exportierten Buchungen liegen, die Sie stornieren möchten. Sie können keinen zukünftigen Monat als Stornobuchungsdatum wählen.

Wenn Sie

In ursprünglicher Buchungsperiode stornieren

aktivieren, geben Sie kein gemeinsames Stornobuchungsdatum an. Jede Gegenbuchung verwendet ihre ursprüngliche Buchungsperiode.

Wenn die Vertragskomponente erneut gebucht wird, muss das neue Buchungsdatum für die stornierten Perioden größer als oder gleich dem letzten aktiven Buchungsstempel für die betroffene Vertragskomponente sein.

Das folgende Beispiel verdeutlicht, welche Buchungsperioden Lucanet Lease Accounting storniert:

Gespeicherte Buchungen

Im Beispiel wurden folgende Buchungen gespeichert:

Buchungsperiode Januar 2024 | Buchungsstempel: März 2024

Buchungsperiode Februar 2024 | Buchungsstempel: März 2024

Buchungsperiode März 2024 | Buchungsstempel: März 2024

Eingabe bei der Buchungsstornierung

Perioden stornieren ab einschließlich: Februar 2024

Perioden, die storniert werden

Februar 2024 und März 2024

In Lucanet Lease Accounting bestimmt das Feld Perioden stornieren ab einschließlich, welche Buchungsperioden Sie stornieren. Die Option In ursprünglicher Buchungsperiode stornieren bestimmt die Buchungsdaten der Gegenbuchungen für exportierte Buchungen.

Beispiel: Eine exportierte Januar-Buchung hat ein Buchungsdatum im März. Eine exportierte Februar-Buchung hat ein Buchungsdatum im April. Wenn Sie beide Perioden mit aktivierter Option In ursprünglicher Buchungsperiode stornieren stornieren, datiert Lucanet Lease Accounting die Januar-Gegenbuchung im März und die Februar-Gegenbuchung im April. Wenn Sie die Option deaktivieren und Mai als Stornobuchungsdatum wählen, verwenden beide Gegenbuchungen den Mai.