Berichte und Buchungen exportieren

Getting Started

Globale Funktionen

Administration

Extended Planning and Analysis (xP&A)

Consolidation & Financial Planning

ESG Reporting

Disclosure Management

XBRL-Tagger

Lease Accounting

Allgemeine Funktionen in Lease Accounting

Benutzerrollen in Lease Accounting

Alle Schritte auf einen Blick

Basiskonfiguration

Leasingnehmer wählen

Daten erfassen

Komponenten kategorisieren

Daten berechnen

Buchungen erzeugen

Buchungen stornieren

Berichte und Buchungen exportieren

Buchungen in Consolidation & Financial Planning importieren

Banking & Cash Management

Data Collection

Tax Compliance & Reporting

Glossar

Im Arbeitsbereich Export können Sie:

Berichte der in Lease Accounting erfassten Daten erstellen. Folgende Berichte stehen zur Verfügung:

Salden zum Stichtag - in Berichtswährung

Vertragsübersicht

Anhangangaben

Anlagenübersicht

Saldenübersicht

Alle erstellten Berichte und Buchungen können separat als Excel-Datei heruntergeladen werden.

Die Möglichkeit, Buchungen zu exportieren, steht nur Benutzern mit einer Standalone-Lizenz für Lucanet Lease Accounting zur Verfügung.

Wenn Sie über eine Lizenz für Consolidation & Financial Planning verfügen, können Sie die in Lease Accounting erstellten Buchungen mit Hilfe eines Skripts direkt in Consolidation & Financial Planning importieren.

Berichte können z. B. verwendet werden, um einen Überblick der in Lease Accounting erfassten Verträge zu erhalten oder um die Werte, die die Lösung berechnet hat, mit Daten in der Bilanz abzugleichen.

Um einen Bericht zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

Navigieren Sie zu Export | Berichte erstellen:

Zeigt den Arbeitsbereich Berichte erstellen. Gewählt ist beispielhaft der Bericht 'Vertragsübersicht' — Der Arbeitsbereich 'Berichte erstellen' am Beispiel 'Vertragsübersicht'

Wählen Sie im Feld Berichtsart die gewünschte Berichtsart aus der Dropdown-Liste.

Die verfügbaren Berichtsarten und berichtsspezifischen Zusatzinformationen werden in der folgenden Unterüberschrift beschrieben.

Wählen Sie in der Dropdown-Liste Buchungskreise den oder die Buchungskreise, für die Sie den Bericht erzeugen möchten.

Die Auswahl mehrerer Buchungskreise ist nur für die Berichtstypen Anhangangaben und Salden zum Stichtag verfügbar. Wenn Sie mehr als einen Buchungskreis wählen, werden die Daten in einer Datei zusammengeführt.

(Optional) Aktivieren Sie die Option Berichtswährung wählen, wenn Sie den Bericht in einer bestimmten Währung erzeugen möchten, und wählen Sie dann die gewünschte Währung aus der Dropdown-Liste Währung wählen. Standardmäßig wird die Währung der Vertragskomponente angewendet.

Hinweise:

Die Option

Berichtswährung wählen

ist für alle Berichtsarten außer

Vertragsübersicht

verfügbar.

Wenn die Option

Berichtswährung wählen

nicht aktiviert ist, werden die Vertragswährungen angewendet (d. h., die Werte jedes Vertrags erscheinen in ihrer Ursprungswährung).

Klicken Sie auf Bericht erzeugen.

Die folgenden Berichtsarten sind in Lease Accounting verfügbar:

Erzeugt nachfolgende Übersichten:

Übersicht der Salden zum Referenzdatum (letzer Monatsultimo)

Übersicht der Komponentenereignisse zum Referenzdatum (erster eines Monats)

Erfordert die Eingabe der folgenden Informationen:

Buchungskreise

Beginn des Berichtszeitraums

Referenzdatum

Erzeugt eine Übersicht über alle bestehenden Verträge

Erfordert die Eingabe der folgenden Informationen:

Referenzdatum

Erzeugt eine detaillierte Aufschlüsselung der Leasingverbindlichkeiten und -gegenstände für den gewählten Buchungskreis

Erfordert die Eingabe der folgenden Informationen:

Buchungskreise

Beginn des Berichtszeitraums

Ende des Berichtszeitraums

Erzeugt eine Übersicht aller Anlagen und anlagenbezogenen Informationen

Erfordert die Eingabe der folgenden Informationen:

Ende des Berichtszeitraums

Erzeugt eine Übersicht der Salden für jedes Konto, aggregiert nach:

Bewegungsart

Kostenstelle und/oder

Anlagenklasse

Dieser Bericht ermöglicht einen Abgleich des Saldos in der Lease Accounting Datenbank mit dem Saldo der Konten in der Bilanz, um sicherzustellen, dass beide übereinstimmen und die Buchungen vollständig sind.

Erfordert die Eingabe der folgenden Informationen:

Buchungsdatum von

Buchungsdatum bis

Aggregieren nach Bewegungsart/Kostenstelle/Anlageklasse

Hinweise zur Erstellung von Berichten:

Der Bericht wird im XLSX-Format erstellt und im Arbeitsbereich Erstellte Dateien unter Berichte zum Download bereitgestellt.

Der Dateiname ist wie folgt aufgebaut:

Vetragsübersicht

: Contract-Overview_

ID of the lessee (reporting entity)

creation date

creation time

.xlsx

Salden zum Stichtag

: Balance-values-for-reference-date_

ID of the lessee (reporting entity)

creation date

creation time

.xlsx

Anhangangaben

: Disclosures---in-reporting-currency_

name of the lessee (reporting entity)_creation date

creation time

.xlsx

Anlagenübersicht

: Asset-Register_

ID of the lessee (reporting entity)_creation date_creation time

.xlsx

Saldenübersicht

: Aggregated-posting-entries-YTD---account-level_

ID of the lessee (reporting entity)

creation date

creation time

.xlsx

Die Möglichkeit, Buchungen zu exportieren, steht nur Benutzern mit einer Standalone-Lizenz für Lucanet Lease Accounting zur Verfügung.

Um einen Export der zuvor erzeugten Buchungen zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie den Arbeitsbereich Buchungen exportieren:

Der Arbeitsbereich 'Buchungen exportieren'

Wählen Sie das Exportdatum, d. h. die Periode, bis zu der Sie die Buchungen exportieren möchten.

Klicken Sie auf Buchungen exportieren.

Der Export wird im XLSX-Format erstellt und im Arbeitsbereich Erstellte Dateien unter Buchungen zum Download bereitgestellt.

Der Dateiname ist wie folgt aufgebaut: Export date_ Export time_ ID of the lessee (reporting entity)_ BookingVoucher _Datei-ID des Servers. xlsx

Im Arbeitsbereich Erstellte Dateien werden alle XLSX-Dateien zum Download bereitgestellt, die wie oben beschrieben erzeugt wurden. Hierbei spielt es keine Rolle, welchen Buchngskreis Sie in der Funktionsleiste gewählt haben, da hier die Dateien, die für jeden Buchungksreis erzeugt wurden, angzeigt werden.