Berichte und Buchungen exportieren

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Glossar

Im Arbeitsbereich Export können Sie:

Berichte der in Lease Accounting erfassten Daten erstellen. Folgende Berichte stehen zur Verfügung:

Salden zum Stichtag - in Berichtswährung

Vertragsübersicht

Anhangangaben

Anlagenübersicht

Saldenübersicht

Alle erstellten Berichte und Buchungen können separat als Excel-Datei heruntergeladen werden.

Die Möglichkeit, Buchungen zu exportieren, steht nur Benutzern mit einer Standalone-Lizenz für Lucanet Lease Accounting zur Verfügung.

Wenn Sie über eine Lizenz für Consolidation & Financial Planning verfügen, können Sie die in Lease Accounting erstellten Buchungen mit Hilfe eines Skripts direkt in Consolidation & Financial Planning importieren.

Berichte können z. B. verwendet werden, um einen Überblick der in Lease Accounting erfassten Verträge zu erhalten oder um die Werte, die die Lösung berechnet hat, mit Daten in der Bilanz abzugleichen.

Um einen Bericht zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

Navigieren Sie zu Export | Berichte erstellen:

Zeigt den Arbeitsbereich Berichte erstellen. Gewählt ist beispielhaft der Bericht 'Vertragsübersicht' — Der Arbeitsbereich 'Berichte erstellen' am Beispiel 'Vertragsübersicht'

Wählen Sie im Feld Berichtsart die gewünschte Berichtsart aus der Dropdown-Liste.

Die verfügbaren Berichtsarten und berichtsspezifischen Zusatzinformationen werden in der folgenden Unterüberschrift beschrieben.

Wählen Sie in der Dropdown-Liste Buchungskreise den oder die Buchungskreise, für die Sie den Bericht erzeugen möchten.

Die Auswahl mehrerer Buchungskreise ist nur für die Berichtstypen Vertragsübersicht, Anhangangaben und Salden zum Stichtag verfügbar. Wenn Sie mehr als einen Buchungskreis wählen, werden die Daten in einer Datei zusammengeführt.

(Optional) Aktivieren Sie die Option Berichtswährung wählen, wenn Sie den Bericht in einer bestimmten Währung erzeugen möchten, und wählen Sie dann die gewünschte Währung aus der Dropdown-Liste Währung wählen. Standardmäßig wird die Währung der Vertragskomponente angewendet.

Hinweise:

Die Option

Berichtswährung wählen

ist für alle Berichtsarten außer

Vertragsübersicht

verfügbar.

Wenn die Option

Berichtswährung wählen

nicht aktiviert ist, werden die Vertragswährungen angewendet (d. h., die Werte jedes Vertrags erscheinen in ihrer Ursprungswährung).

Klicken Sie auf Bericht erzeugen. Der Bestätigungsdialog Berichterstellung wird angezeigt:

Der Bestätigungsdialog 'Berichterstellung' wird angezeigt. Als Beispiel ist der Bericht 'Vertragsübersicht' dargestellt. — Der Bestätigungsdialog 'Berichterstellung'

Überprüfen Sie Ihre Auswahl und klicken Sie dann auf Bericht erzeugen, um die Erstellung des Berichts zu starten.

Die folgenden Berichtsarten sind in Lease Accounting verfügbar:

Berichtsart	Beschreibung	Erforderliche Informationen
Salden zum Stichtag	Erzeugt nachfolgende Übersichten: • Übersicht der Salden zum Referenzdatum (letzter Monatsultimo) • Übersicht der Komponentenereignisse zum Referenzdatum (erster eines Monats)	• Buchungskreise • Beginn des Berichtszeitraums • Referenzdatum • Berichtswährung
Vertragsübersicht	Erzeugt eine Übersicht über alle bestehenden Verträge	• Referenzdatum
Anhangangaben	Erzeugt eine detaillierte Aufschlüsselung der Leasingverbindlichkeiten und -gegenstände für den gewählten Buchungskreis	• Buchungskreise • Beginn des Berichtszeitraums • Ende des Berichtszeitraums • Berichtswährung
Anlagenübersicht	Erzeugt eine Übersicht aller Anlagen und anlagenbezogenen Informationen	• Ende des Berichtszeitraums • Berichtswährung
Saldenübersicht	Erzeugt eine Übersicht der Salden für jedes Konto, aggregiert nach: • Bewegungsart • Kostenstelle und/oder • Anlageklasse Dieser Bericht ermöglicht einen Abgleich des Saldos in der Lease Accounting Datenbank mit dem Saldo der Konten in der Bilanz, um sicherzustellen, dass beide übereinstimmen und die Buchungen vollständig sind.	• Buchungsdatum von • Buchungsdatum bis • Aggregieren nach Bewegungsart/Kostenstelle/Anlageklasse • Berichtswährung

Hinweise zur Erstellung von Berichten:

Der Bericht wird im XLSX-Format erstellt und im Arbeitsbereich Erstellte Dateien unter Berichte zum Download bereitgestellt.

Der Dateiname ist wie folgt aufgebaut:

Vertragsübersicht

: Contract-Overview_

ID of the lessee (reporting entity)

creation date

creation time

.xlsx

Salden zum Stichtag

: Balance-values-for-reference-date_

ID of the lessee (reporting entity)

creation date

creation time

.xlsx

Anhangangaben

: Disclosures---in-reporting-currency_

name of the lessee (reporting entity)_creation date

creation time

.xlsx

Anlagenübersicht

: Asset-Register_

ID of the lessee (reporting entity)_creation date_creation time

.xlsx

Saldenübersicht

: Aggregated-posting-entries-YTD---account-level_

ID of the lessee (reporting entity)

creation date

creation time

.xlsx

Die Möglichkeit, Buchungen zu exportieren, steht nur Benutzern mit einer Standalone-Lizenz für Lucanet Lease Accounting zur Verfügung.

Um einen Export der zuvor erzeugten Buchungen zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie den Arbeitsbereich Buchungen exportieren:

Der Arbeitsbereich 'Buchungen exportieren'

Wählen Sie das Exportdatum, d. h. die Periode, bis zu der Sie die Buchungen exportieren möchten.

Klicken Sie auf Buchungen exportieren.

Der Export wird im XLSX-Format erstellt und im Arbeitsbereich Erstellte Dateien unter Buchungen zum Download bereitgestellt.

Der Dateiname ist wie folgt aufgebaut: Export date_ Export time_ ID of the lessee (reporting entity)_ BookingVoucher _Datei-ID des Servers. xlsx

Im Arbeitsbereich Erstellte Dateien werden alle XLSX-Dateien zum Download bereitgestellt, die wie oben beschrieben erzeugt wurden. Hierbei spielt es keine Rolle, welchen Buchungskreis Sie in der Funktionsleiste gewählt haben, da hier die Dateien, die für jeden Buchungskreis erzeugt wurden, angezeigt werden.