Buchungskreise importieren und konfigurieren

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Glossar

Ein Leasingnehmer ist die Partei, die das Recht erhält, einen Vermögenswert im Rahmen eines Leasingvertrags zu nutzen. In Lucanet Lease Accounting werden die Leasingverhältnisse pro Leasingnehmer erfasst.

Als Leasingnehmer können die Unternehmen gewählt werden, die als Buchungskreis im Lucanet.Financial Client konfiguriert wurden. Damit die Buchungskreise in Lease Accounting zur Verfügung stehen, müssen die in Lucanet vorhandenen Buchungskreise zunächst in Lease Accounting importiert werden.

Der Import und die Verwaltung der Buchungskreise erfolgt im Arbeitsbereich Buchungskreise.

Benutzer mit einer Standalone-Lizenz für Lucanet Lease Accounting können Buchungskreise direkt in Lease Accounting erstellen, anstatt sie zu importieren. Dieser Vorgang wird im letzten Abschnitt dieses Artikels beschrieben.

Im Arbeitsbereich Buchungskreise werden alle Buchungskreise angezeigt, die bereits aus dem Lucanet.Financial Client importiert wurden:

Zeigt den Arbeitsbereich Buchungskreise — Der Arbeitsbereich 'Buchungskreise'

So importieren Sie Buchungskreise aus dem Lucanet.Financial Client:

Klicken Sie auf Buchungskreise importieren.

Der folgende Hinweis wird angezeigt:

Zeigt den Warnhinweis, der angezeigt wird, wenn Buchungskreise importiert werden. — Hinweis beim Buchungskreisimport

Klicken Sie auf Importieren, um den Hinweis zu bestätigen und den Import auszuführen.

Die aus dem Lucanet.Financial Client importierten Buchungskreise werden anschließend in der Übersichtstabelle angezeigt.

Weisen Sie jedem neu importierten Buchungskreis ein Land oder Region und eine Funktionale Währung für Lease Accounting zu. Sie können diese Felder direkt in der Übersichtstabelle bearbeiten oder indem Sie auf das Symbol in der entsprechenden Zeile klicken, auf den Reiter Allgemeine Informationen klicken und den gewünschten Eintrag aus der Dropdown-Liste wählen.

Das Bearbeiten der Felder

Land oder Region

und

Funktionale Währung

direkt in der Übersichtstabelle unterstützt Massenänderungen, wenn viele Buchungskreise aus Consolidation & Financial Planning importiert werden, und ist besonders nützlich bei Migrationen (z. B. von der IFRS-16-App zur CFO Solution Platform).

Die

Funktionale Währung

kann nur geändert werden, solange für den Buchungskreis noch keine Komponenten berechnet wurden.

Konfigurieren Sie ggf. weitere Details des Buchungskreises für die Verwendung innerhalb von Lease Accounting (siehe Buchungskreis bearbeiten).

Klicken Sie auf Aktualisieren.

Damit Buchungskreise, die nachträglich im Lucanet.Financial Client angelegt wurden, in Lease Accounting verwendet werden können, muss ein erneuter Import ausgeführt und die erforderlichen Details wie oben beschrieben ergänzt werden.

Bei einem erneuten Import werden nur nachträglich angelegte Buchungskreise hinzugefügt. Details, die bei bereits bestehende Buchungskreisen bearbeitet wurden, bleiben unverändert und werden von einem erneuten Import nicht überschrieben.

Um die Details eines importierten Buchungskreises zu bearbeiten, navigieren Sie in der Übersichtstabelle zum gewünschten Buchungskreis und klicken in der entsprechenden Zeile auf das Symbol .

Für die Konfiguration eines Buchungskreisessind folgende Optionen verfügbar.

Mit einem * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder. Die Anzahl der Pflichtfelder auf einem Reiter und wieviele davon ausgefüllt wurden, wird Ihnen hinter dem Namen des Reiters angezeigt:

Grau hinterlegte Felder können nicht bearbeitet werden, sondern werden automatisch aus dem Lucanet.Financial Client übernommen.

Gezeigt wird der Reiter 'Allgemeine Informationen, der für die Konfiguration eines Buchungskreises verwendet wird. — Reiter 'Allgemeine Informationen'

Zeigt die technische ID, die dem Unternehmen innerhalb von Lease Accounting automatisch zugewiesen wurde

Zeigt den Namen des Buchungskreises

Zeigt die OID des Buchungskreises im Lucanet.Financial Client

Festgelegte funktionale Währung für das Unternehmen in Lease Accounting. Sie können die Währung aus der Dropdown-Liste wählen oder über das Suchfeld suchen.

Dieses Feld kann bearbeitet werden, solange keine Berechnungen für den Buchungskreis durchgeführt wurden – unabhängig davon, ob aktive Komponenten vorhanden sind. Sobald Berechnungen durchgeführt wurden, kann die funktionale Währung nicht mehr geändert werden.

Zeigt die Standardwährung, die im Lucanet.Financial Client für das Unternehmen konfiguriert wurde

Land oder Region des Buchungskreises

Sie können den gewünschten Eintrag aus der Dropdown-Liste wählen oder über das Suchfeld suchen.

Gezeigt wird der Reiter 'Ansprechpartner', der für die Konfiguration eines Buchungskreises angezeigt wird. — Reiter 'Ansprechpartner'

Option	Beschreibung
Vorname	Vorname des Ansprechpartners des Unternehmens
Nachname	Nachname des Ansprechpartners des Unternehmens
E-Mail-Adresse	E-Mail-Adresse des Ansprechpartners
Position	Position des Ansprechpartners

Gezeigt wird der Reiter 'Weitere Informationen, der für die Konfiguration eines Buchungskreises angezeigt wird. — Der Reiter 'Weitere Informationen'

Auf dem Reiter Weitere Informationen können Kommentare zum Buchungskreis in einem freien Textfeld hinterlegt werden.

Benutzer mit einer Standalone-Lizenz für Lucanet Lease Accounting können Buchungskreise direkt in Lease Accounting erstellen, anstatt sie zu importieren.

Um einen Buchungskreis in Lease Accounting zu erstellen, navigieren Sie zum Arbeitsbereich Buchungskreise unter Einstellungen und klicken Sie auf + Buchungskreis hinzufügen.

Geben Sie die folgenden Informationen an:

Reiter 'Allgemeine Informationen' wird angezeigt. — Reiter 'Allgemeine Informationen'

Name des Buchungskreises

ID des Buchungskreises

Festgelegte funktionale Währung für das Unternehmen in Lease Accounting. Sie können die Währung aus der Dropdown-Liste wählen oder über das Suchfeld suchen.

Land oder Region des Buchungskreises

Sie können den gewünschten Eintrag aus der Dropdown-Liste wählen oder über das Suchfeld suchen.

Reiter 'Ansprechpartner' wird angezeigt. — Reiter 'Ansprechpartner'

Option	Description
Vorname	Vorname des Ansprechpartners des Unternehmens
Nachname	Nachname des Ansprechpartners des Unternehmens
E-Mail-Adresse	E-Mail-Addresse des Ansprechpartners
Position	Position des Ansprechpartners