Werte bearbeiten

Getting Started

Globale Funktionen

Administration

Extended Planning and Analysis (xP&A)

Consolidation & Financial Planning

ESG Reporting

Disclosure Management

Benutzeroberfläche von Lucanet Disclosure Management

Alle Schritte auf einen Blick

Basiskonfiguration

Dashboard

Dokument konfigurieren

Cockpit

Kapitel anlegen und bearbeiten

Perioden anlegen und bearbeiten

Daten importieren

Mit MS Office-Dateien arbeiten

Validierungen anlegen und bearbeiten

Rundungsansicht verwenden

Rundungsansicht konfigurieren

Werte bearbeiten

XBRL-Tagger verwenden

Ergebnisdokument erstellen

Dokument fortschreiben oder kopieren

Dokument mit dem XBRL Tagger bearbeiten

XBRL-Tagger

Lease Accounting

Banking & Cash Management

Data Collection

Tax Compliance & Reporting

Glossar

Mithilfe der Rundungsansicht können Werte, die aus einem Vorsystem importiert wurden, überprüft und ggf. manuell angepasst werden. Die Bearbeitung der Werte erfolgt in den folgenden Bereichen:

In der

Rundungsansicht

selbst können bestimmte Werte direkt bearbeitet werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt

Werte in der Rundungsansicht bearbeiten

In der

Detailansicht

, die zu jedem Wert oder Textwert aus der Rundungsansicht geöffnet werden kann, wird u. a. die Historie eines Werts oder Texts angezeigt. Anhand der Historie können Sie entscheiden, ob und welche Aktionen durchgeführt werden sollen, wie zum Beispiel eine Änderung oder Wiederherstellung eines Werts. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt

Werte in der Detailansicht bearbeiten

Über die Rundungsansicht können Sie für Werte, für die in einem anderen Dokument eine

Validierung

konfiguriert wurde, oder die aus einem anderen Dokument

referenziert

wurden, direkt in das ensprechende, zugrunde liegende Dokument springen und dort die Werte bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt

Werte in verknüpften Dokumenten bearbeiten

In der Rundungsansicht können Werte in Zellen ohne Hervorhebung und Werte in blau oder gelb unterlegten Zellen (siehe Abschnitt Farben und Symbole in der Rundungsansicht) wie folgt direkt bearbeitet werden:

Klicken Sie in die gewünschte Zelle in der Rundungsansicht und passen Sie den Wert an. Klicken Sie auf Speichern, um Ihren Eingaben zu speichern.

Gezeigt wird die Rundungsansicht für ein Dokument. Hervorgehoben werden eine gelb hinterlegte Zelle, in der der Wert direkt bearbeitet werden kann, und die Speichern-Schaltfläche — Werte in der Rundungsansicht bearbeiten

Die Rundungsansicht wird durch die Detailansicht ergänzt. In der Detailansicht wird u. a. die Historie eines Werts oder eines Texts angezeigt. Anhand der Historie können Sie entscheiden, ob und welche Aktionen durchgeführt werden müssen. In der Detailansicht können benutzerdefinierte Werte neu angegeben oder schon einmal angegebene Werte wiederhergestellt werden.

In der Detailansicht können Werte in Zellen ohne Hervorhebung und Werte in blau oder gelb unterlegten Zellen (siehe Abschnitt Farben und Symbole in der Rundungsansicht) wie folgt bearbeitet werden:

Klicken Sie in der Rundungsansicht auf das Info-Symbol der gewünschten Zelle, um die Detailseite zu öffnen.

Das Detailansicht eines Werts/einer Zelle wird z. B. wie folgt angezeigt:

Die Detailseite eines Wertes/einer Zelle

Klicken Sie auf Bearbeiten.

Konfigurieren Sie die Details der Zelle (siehe Abschnitt Optionen in der Detailansicht einer Zelle).

Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Eingaben zu speichern.

An Werten vorgenommene Änderungen werden mit dem Speichern in die MS Excel-Datei übernommen.

Klicken Sie ggf. auf Schliessen, um die Detailansicht zu verlassen.

Sobald Sie Ihre Eingaben in der Detailansicht gespeichert haben und die Detailansicht verlassen, werden die vorgenommenen Einstellungen oder Änderungen in der Rundungsansicht anhand von Farben visualisiert:

Wird ein importierter Wert (vorher ohne farbliche Hervorhebung) in der Detailansicht

manuell überschrieben

und gespeichert, wird er in der Rundungsansicht

blau

markiert.

Wird in der Detailansicht über die Historie ein importierter Wert

wiederhergestellt

, wird in der Rundungsansicht die Hervorhebung der Zelle wieder

zurückgesetzt

Zellen, für die Sie in der Detailansicht einen

Kommentar

eingegeben haben, werden in der Rundungsansicht mit einem

blauen

Dreieck gekennzeichnet.

(Siehe auch Farben und Symbole in der Rundungsansicht)

In der Detailansicht einer Zelle sind folgende Optionen verfügbar:

Programmierung der Zelle in der Programmierspalte der MS Excel-Datei.

Der Wert in dieser Zelle kann auch z. B. die Kontonummer, die ID oder eine andere eindeutige Kennzeichnung sein.

Weitere Informationen zum Ändern der Programmierung einer MS Excel-Datei finden Sie im Kapitel Spalten definieren.

Wurde für den Wert eine Validierung konfiguriert, wird das Excel-Dokument angezeigt, mit dem die Validierung durchgeführt wurde.

Klicken Sie auf den Namen des Dokuments, um dessen Rundungsansicht zu öffnen und ggf. Anpassungen vorzunehmen.

Wird der Wert aus einem anderen Excel-Dokument referenziert, wird hier das Excel-Dokument angezeigt, aus dem der Wert stammt.

Klicken Sie auf den Namen des Dokuments, um dessen Rundungsansicht zu öffnen und ggf. Anpassungen vorzunehmen.

Zahlenformat (z. B. Tausender, Millionen und Milliarden) für die in der Rundungsansicht verwendeten Werte. Das Ausgabeformat kann in MS Excel und in den Dokumenteinstellungen geändert werden.

Wenn Sie das Ausgabeformat der Rundungsansicht ändern wollen, finden Sie im Kapitel Dokument konfigurieren weitere Informationen.

Fußnote, die zu diesem Wert hinzugefügt wird. Im Word-Dokument, in dem der Ausgabebereich enthalten ist, und im Ergebnisdokument wird die Fußnote an die Zahl innerhalb der Tabelle geschrieben.

Wurde eine Fußnote bereits in einem Excel-Dokument hinzugefügt (siehe Spalten anlegen und bearbeiten), wird die Fußnote hier angezeigt und kann ggf. bearbeitet werden.

Wert

: Hier können Rundungswerte definiert oder aktualisiert werden.

Kommentar

: In diesem Feld kann vom Benutzer ein

Kommentar

eingegeben werden. Die

Kommentare

müssen gespeichert werden, damit Sie in der

Historie

gezeigt werden.

Historie der Änderungen des Wertes. Die folgenden Spalten werden angezeigt:

Datum, an dem ein Wert geändert und/oder ein Kommentar eingegeben wurde.

Der ursprüngliche Wert vor der Änderung.

Mit einem Klick auf wird der Wert in das Feld Neuer benutzerdefinierter Wert übernommen. Mit dieser Funktion können Sie jederzeit Werte wiederherstellen.

Der genaue Wert, der dem Wert entspricht, der am angegebenen Datum hinterlegt wurde.

Das Warndreieck zeigt an, dass ein importierter, manuell angepasster Wert durch einen Import überschrieben wurde.

Benutzer, der am angegebenen Datum den Wert geändert oder einen Kommentar in das System eingegeben hat.

Kommentar, der zum Wert eingegeben wurde.

Wurde für einen Wert in einem anderen Excel-Dokument eine Validierung konfiguriert, oder wird der Wert aus einem anderen Excel-Dokument referenziert, wird dies in der Rundungsansicht entsprechend gekennzeichnet (siehe Farben und Symbole in der Rundungsansicht):