Excel-Datei konfigurieren | Lucanet Knowledge Base

Dokumentation

Getting Started

Globale Funktionen

Lucanet Lume

Administration

Data Hub

Consolidation & Financial Planning

Lease Accounting

Extended Planning and Analysis (xP&A)

ESG Reporting

Disclosure Management

Benutzeroberfläche von Lucanet Disclosure Management

Alle Schritte auf einen Blick

Basiskonfiguration

Dashboard

Dokument konfigurieren

Cockpit

Kapitel anlegen und bearbeiten

Perioden anlegen und bearbeiten

Daten importieren

Mit MS Office-Dateien arbeiten

MS Office-Varianten

Ribbons für Disclosure Management

Excel-Dateien anlegen und bearbeiten

Modus von Excel-Dateien

Excel-Datei konfigurieren

Namen- und Namenszusätze in MS Excel

Spalten anlegen und bearbeiten

Berichtswerte in MS Excel einfügen

Ausgabebereiche definieren

Referenzen programmieren

Layouts in MS Excel anwenden

Tabellen aus ESG-Berichten einfügen

Bereichs- und Spaltenassistenten nutzen

Word-Dateien anlegen und bearbeiten

MS Office-Dateien versionieren und wiederherstellen

Dokumentvariablen erstellen und einfügen

Ergebnisse der Layout-Prüfung bearbeiten

Validierungen anlegen und bearbeiten

Rundungsansicht verwenden

XBRL-Tagger verwenden

Ergebnisdokument erstellen

Dokument fortschreiben oder kopieren

Dokument mit dem XBRL Tagger bearbeiten

XBRL-Tagger

Tax Compliance & Reporting

Banking & Cash Management

Data Collection

Glossar

In den Erweiterten Einstellungen einer Excel-Datei in Disclosure Management können die dokumentweit gültigen Einstellungen hinsichtlich des Ausgabeformats und der Zahlenformatierung überschrieben werden.

Die erweiterten Einstellungen in einer Excel-Datei überschreiben die Einstellungen, die unter Dokument konfigurieren definiert sind.

Wie Sie die erweiterten Einstellungen einer Excel-Datei in Disclosure Management öffnen, hängt von der verwendeten Office-Variante ab. In Office for the Web und Office Native ist die Benutzerführung und Benutzeroberfläche identisch.

So öffnen und konfigurieren Sie die erweiterten Einstellungen in Office for the Web und Office Native:

Klicken Sie im Excel-Ribbon auf Eigenschaften.

Die Erweiterten Einstellungen werden als Aufgabenfenster auf der rechten Seite geöffnet.

Zeigt das Aufgabenfenster 'Advanced settings' von Disclosure Management mit dem Hinweis 'Änderungen überschreiben die dokumentweiten Einstellungen.', den Optionen 'Ausgabeformat überschreiben', 'Zahlenformatierung überschreiben' und 'Zeilenzuweisung überschreiben', dem Feld 'Anzahl der Nachkommastellen', dem Hinweis 'Änderungen werden erst nach dem nächsten Check-in wirksam.' und der Schaltfläche 'Übernehmen'. — Erweiterte Einstellungen als Aufgabenfenster in Office for the Web und Office Native

Konfigurieren Sie die gewünschten Einstellungen (siehe Abschnitt Erweiterte Einstellungen konfigurieren) und klicken Sie anschließend auf Übernehmen.

Änderungen an den erweiterten Einstellungen werden erst nach dem nächsten Einchecken der Excel-Datei wirksam.

Auch bei Office for Desktop können die erweiterten Einstellungen einer Excel-Datei aus dem Excel-Ribbon heraus geöffnet und konfiguriert werden. So öffnen und konfigurieren Sie die erweiterten Einstellungen in Office for Desktop:

Klicken Sie im Excel-Ribbon auf Eigenschaften.

Zeigt einen Ausschnitt des Excel-Ribbons für Disclosure Management in Office for Desktop mit den Bereichen 'Spalten', 'Zellen', 'Einstellungen' und 'Layout'. Rot markiert ist die Schaltfläche 'Eigenschaften'. — Erweiterte Einstellungen aus dem Excel-Ribbon öffnen

In MS Excel wird der Dialog Erweiterte Einstellungen angezeigt:

Zeigt das Fenster 'Erweiterte Einstellungen' von Disclosure Management in MS Excel mit dem Hinweis 'Achtung: Änderungen überschreiben dokumentenweite Vorgaben!', den Optionen 'Ausgabeformat überschreiben', 'Zahlenformatierung überschreiben' und 'Zeilenzuweisung überschreiben', dem Bereich 'Zahlenformatierung' mit 'Nachkommastellen' und der Schaltfläche 'Apply'. — Erweiterte Einstellungen einer Excel-Datei

Konfigurieren Sie die gewünschten Einstellungen (siehe Abschnitt Erweiterte Einstellungen konfigurieren) und klicken Sie anschließend auf Übernehmen.

Folgende Optionen sind in den erweiterten Einstellungen einer Excel-Datei in Disclosure Management verfügbar:

Option	Beschreibung
Ausgabeformat überschreiben	In der Dropdown-Liste kann das Ausgabeformat der Excel-Datei eingestellt werden (z. B. Mio).
Zahlenformatierung überschreiben	Legt die Formatierung für Werte in der Datei fest und die Zahl der Nachkommastellen, mit denen Disclosure Management rechnet. Sobald Sie das Kontrollkästchen Zahlenformatierung überschreiben aktivieren, wird im Bereich Zahlenformatierung die Option Nachkommastellen freigegeben und kann bearbeitet werden. Sobald Sie die Nachkommastellen im Bereich Zahlenformatierung ändern, wird die Anzeige im oberen Bereich des Dialogs angepasst.

Option

Beschreibung

Ausgabeformat überschreiben

In der Dropdown-Liste kann das Ausgabeformat der Excel-Datei eingestellt werden (z. B.

Mio

Zahlenformatierung überschreiben

Legt die Formatierung für Werte in der Datei fest und die Zahl der Nachkommastellen, mit denen Disclosure Management rechnet.

Sobald Sie das Kontrollkästchen

Zahlenformatierung überschreiben

aktivieren, wird im Bereich

Zahlenformatierung

die Option

Nachkommastellen

freigegeben und kann bearbeitet werden.

Sobald Sie die Nachkommastellen im Bereich

Zahlenformatierung

ändern, wird die Anzeige im oberen Bereich des Dialogs angepasst.

Disclosure Management erkennt die Zugehörigkeit von Perioden und deren Werte anhand der eingestellten Zeilenzuweisung (z. B. Umsatzerlöse des aktuellen Jahrs gehört zu Umsatzerlöse des Vorjahres).

Für die korrekte Darstellung der Perioden (z. B. des aktuellen Jahrs und der dazugehörigen Vorjahresperiode) in der Rundungsansicht ist die Zeilenzuweisung verantwortlich.

Folgende Zeilenzuweisungen sind verfügbar:

Programmierung

: Bei der Zeilenzuweisung

Programmierung

sucht Disclosure Management nach identischen Programmierungen, z. B. gleiche Konten in Jahr und Vorjahr. Besonders bei der Programmierung von Spiegeln, in denen die aktuelle und die Vergleichsperiode in verschiedenen Zeilen zu finden sind, führt diese Zeilenzuweisung zum korrekten Match von Jahr und Vorjahr.

Zeigt die Beispieltabelle 'Eigenkapitalentwicklung' mit den Programmierbereichen 'prog_AJ' und 'prog_VJ' in Disclosure Management. Ein Pfeil zeigt, dass die aktuelle Periode und die Vorperiode über dieselbe Programmierung einander zugeordnet werden, z. B. '#m16' und '#s16'. — Zeilenzuweisung mit der Methode 'Programmierung' überschreiben

Zeilenposition

: Disclosure Management identifiziert die zusammengehörigen Berichtswerte anhand ihrer

Zeilenposition

. Stehen mehrere Werte in derselben Zeile, so werden sie als einander zugehörig aufgefasst. Diese Zuordnung wird z. B. in Tabellen verwendet, in denen sich die Werte der aktuellen Periode und der Vergleichsperiode in nebeneinander liegenden Spalten befinden, unabhängig von der gewählten Programmierung. Stehen z. B. zwei Berichtswerte in derselben Zeile und haben verschiedene Programmierungen, z. B.

#s6

und

#m6

, erkennt Disclosure Management diese bei der Zeilenzuweisung

Zeilenposition

als zusammengehörig.

Zeigt eine Beispieltabelle mit den Wertespalten 'value_1_AJ', 'value_2_AJ', 'value_3_AJ' und 'value_3_VJ' und deren Programmierung in Disclosure Management. Hervorgehoben ist die Programmierung von 'value_3_AJ' ('#s6' bis '#s10') und 'value_3_VJ' ('#m6' bis '#m9' und '#s10'), die über ihre Zeilenposition einander zugeordnet werden. — Zeilenzuweisung mit der Methode 'Zeilenposition' überschreiben

Zeilenbezeichnung

: Disclosure Management identifiziert die Berichtswerte anhand ihrer

Zeilenbezeichnung

(= name_Spalte). Weisen mehrere Werte die exakt selbe Bezeichnung auf, so werden sie als einander zugehörig aufgefasst. Diese Zuordnungsform kommt nur sehr selten vor.