Spalten anlegen und bearbeiten

So legen Sie eine Namensspalte an:

Programmier- und Wertespalten fügen Sie auf dem Reiter Periodenspalten ein.

So legen Sie eine Namensspalte an:

So legen Sie eine Wertespalte in einer Excel-Datei an:

So legen Sie eine Programmierspalte an:

So legen Sie eine Fußnotenspalte an:

Die Angabe 30100000 in Zeile 5 der prog_-Spalte bedeutet, dass die Zelle [der Berichtswert] der value_-Spalten in Zeile 5 mit dem Wert gefüllt wird, der auf dem Konto-/der Positionsnummer 30100000 im Vorsystem ausgewiesen wird.

Das Minuszeichen vor der Positionsnummer bewirkt eine Umkehrung des Vorzeichens in der Tabellendarstellung.

Im Beispiel bezeichnet die Angabe -30100000 die Summe der Umsatzerlöse, welche in Höhe von -59.882 Einheiten [hier Mio. €] im Vorsystem hinterlegt sind und in Höhe von 59.882 Mio. € in der Zelle G5 für das aktuelle Jahr ausgewiesen wird.

Die Angabe #s12 in Zelle K12 besagt, dass die zugehörigen Berichtswerte der value_-Spalten [also die Zellen G12 und I12] durch eine Summenformel berechnet werden.

Die zu berechnende Formel, in diesem Fall =SUMME(G7:G11) bzw. =SUMME(I7:I11), wird in die Zellen G12 und I12 der value_-Spalten eingetragen.

Die Angabe -31010000;-31020000 in Zelle K13 weist Disclosure Management an, in den entsprechenden Zellen der value_-Spalten ( G13 und I13) die Werte auf den Konten 31010000 und 31020000 im Vorzeichen umzukehren (Minuszeichen), zu addieren (Trennung der Positionsnummern durch ;) und die Summe hieraus ggf. kaufmännisch gerundet auszuweisen. Auf diese Weise lassen sich beliebig viele Positionsnummern addieren oder voneinander subtrahieren und deren Summe als Ergebnis in der value_-Spalte ausweisen.

Die zu addierenden Kontonummern werden dabei stets durch den Separator (Semikolon) getrennt.

Soll nicht die Gesamtsumme eines Kontos, sondern nur eine bestimmte Bewegungsart oder der Wert eines Unterkontos ausgewiesen werden, so wird dies durch Angabe der gewünschten Einschränkung umgesetzt. Die Einschränkung [z. B. Bewegungsart 300] wird hinter der Positionsnummer durch ein #-Zeichen getrennt angegeben, z. B. 30200000#300].

Die Angabe #m25 in Zelle K25 legt die Angaben in den Zellen G25 und I25 als manuell vom Benutzer anzugebende Zahlen fest. Dies bedeutet, dass diese Berichtswerte solange 0 betragen, bis ein Benutzer in der Rundungsansicht oder in Excel den Wert für die Berichtswerte festlegt und speichert.

Die Zeilen der Excel-Tabelle werden im Rundungsformular nur aufgeführt, wenn in deren prog_-Spalte eine Programmierungsanweisung angegeben wurde. Soll im Rundungsformular eine Überschrift oder eine Leerzeile ausgewiesen werden, in der kein Berichtswert generiert oder manuell angegeben wird, so kann dies durch die Angabe #l erfolgen. Auch in diesem Fall müssen die Anweisungen, wie bei den Programmierungs-Anweisungen #s und #m, mit einer laufenden Nummer versehen werden.

Im gegebenen Beispiel wird eine spezielle Rechenoperation in den Zeilen 31 und 32 durchgeführt, die nicht durch Disclosure Management erfasst und verwaltet werden soll. Daher werden für diese beiden Zeilen in der Programmierspalte die Einträge #l31 und #l32 verwendet. Sämtliche Einträge in den entsprechenden Zeilen der value_-Spalten der Excel-Tabelle werden in der Rundungsansicht nicht angezeigt und nicht ausgewertet (z. B.: nicht in Summen berücksichtigt).