Bevor Sie die Konsolidierung 1 ausführen können, müssen Sie die dazu benötigten Objekte anlegen und konfigurieren. Die erforderlichen Objekte können in beliebiger Reihenfolge angelegt werden. Da die Objekte jedoch aufeinander aufbauen und miteinander verknüpft werden, empfehlen wir Ihnen, die empfohlene Schrittfolge einzuhalten.
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Optional: Voraussetzungen schaffen
Bevor Sie mit dem Aufbau der Konsolidierung beginnen, müssen Sie zunächst die notwendigen Voraussetzungen schaffen. Hierzu gehören:
Bilden Sie die buchhalterische Struktur Ihres Unternehmens ab. Welche Elemente angelegt werden müssen, ist von der Struktur Ihres Unternehmens abhängig:
Im Arbeitsbereich Buchungskreise werden Buchungskreise definiert, in die Ihre Finanzdaten importiert werden:
Buchungskreise definieren
Legen Sie im Arbeitsbereich Buchungskreise Elemente an, auf denen in Lucanet Buchungen vorgenommen werden können, d. h. Buchungskreise, Kostenstellengruppen, Kostenstellen sowie Zwischensummen und Summen (siehe Abschnitt Buchungskreise anlegen und konfigurieren).
Partner werden bei der Konsolidierung verwendet, um Buchungen und Datenimporten Partnerinformationen für die interne Leistungsverrechnung mitzugeben.
Sie können Partner im gleichnamigen Arbeitsbereich erstellen und konfigurieren (siehe Abschnitt Partner).
Können die Transaktionen in Ihrem Unternehmen in verschiedenen Währungen ausgeführt werden, müssen Sie zunächst die möglichen Transaktions- und Anzeigewährungen anlegen (siehe Abschnitt Währungen anlegen und konfigurieren) sowie Wechselkurstabellen für die Währungen definieren (siehe Abschnitt Wechselkurstabellen anlegen und konfigurieren).
Sind alle für Ihr Unternehmen notwendigen Voraussetzungen geschaffen, können Sie wie folgt mit der Konfiguration und Ausführung der Konsolidierung fortfahren:
Damit die Konsolidierung mit den zugehörigen Buchungen ausgeführt werden kann, müssen die entsprechenden Periodensperren im Arbeitsbereich Periodensperren definiert und aktiviert werden (siehe Abschnitt Periodensperren konfigurieren).
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Konfigurationen definieren
Definieren Sie die Konfiguration für die Schuldenkonsolidierung, die Aufwands- und Ertragskonsolidierung oder die Konsolidierung der Vorräte (siehe Abschnitt Konfigurationen anlegen und bearbeiten).
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Konsolidierungsassistenten einrichten
Konfigurieren Sie die Assistenten für die Schuldenkonsolidierung, die Aufwands- und Ertragskonsolidierung oder die Konsolidierung der Vorräte (siehe Abschnitt Konsolidierungsassistenten anlegen und konfigurieren).
Sobald ein Konsolidierungsassistent angelegt ist, wird die Konsolidierung ausgeführt und ein neuer Beleg im Arbeitsbereich Import und Journale erzeugt .
Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI erstellt und vor der Veröffentlichung von Lucanet-Fachexperten geprüft.