Periodensperren konfigurieren

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Glossar

Periodensperren dienen zum Sperren und Freigeben aller Buchungen in Lucanet.

Alle Datenimporte, Buchungen, Datenübertragungen aus MS Excel und Eingaben in Wechselkurstabellen müssen für die Kombination aus Datenebene, Bewertungsebene, Zeit und Konsolidierungseinheit erlaubt werden.

Es gibt zwei Arten von Periodensperren:

Periodensperren für Buchungen

werden für jede Datenebene, jeden Buchungskreis und jeden Konsolidierungskreis die Perioden definiert, in denen gebucht werden kann.

Periodensperren für Wechselkurse

werden für eine Kombination aus den Dimensionen Datenebene und Zeit die Perioden definiert, in denen Wechselkurse angelegt werden können.

Werden der Status, Buchungen oder Wechselkurse bearbeitet, so werden diese Änderungen protokolliert und unter den Periodensperren angezeigt.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Periodensperre anzulegen:

Öffnen Sie im Ordner Import und Journale den Arbeitsbereich Periodensperren.

Wählen Sie in der Dropdown-Liste der Strukturansicht die Datenebene, für die Sie eine Periodensperre anlegen wollen.

Klicken mit der rechten Maustaste auf einen Ordner in der Strukturansicht und wählen Sie Anlegen | Periodensperre - Buchungen oder Anlegen | Periodensperre - Wechselkurse:

Der Dialog Periodensperre anlegen wird angezeigt.

Geben Sie einen Namen für die Periodensperre an und speichern Sie Ihre Eingaben.

Konfigurieren Sie die Periodensperre (siehe Folgeabschnitt).

Konfigurieren Sie Periodensperren wie folgt:

In der Detailansicht einer Periodensperre für Buchungen legen Sie fest, für welche Dimension die Periodensperre gelten soll und in welchen Perioden Buchungen, Datenimporte und Datenübertragungen aus MS Excel durchgeführt und geändert werden dürfen.

Gehen Sie wie folgt vor:

Klicken Sie in der Detailansicht der gewünschten Periodensperre auf Bearbeiten.

Konfigurieren Sie im oberen Bereich der Detailansicht ggf. die allgemeinen Optionen (siehe Abschnitt Allgemeine Optionen).

Sperren oder entsperren Sie die gewünschten Perioden (siehe Abschnitt Perioden sperren oder freigeben).

Die folgenden Optionen sind in Periodensperren für Buchungen im oberen Bereich der Detailansicht verfügbar:

Name der Periodensperre ändern

Klicken Sie auf das Symbol , um den Zeitraum, den die Periodensperre umfasst, zu bearbeiten. Der folgende Dialog wird angezeigt:

Gesamte Datenebene: Alle Perioden der Datenebene, für die die Periodensperre angelegt wurde, werden überwacht.

Individuelle Auswahl: Aktiviert den Periodenwähler, in dem Sie die Periode der Datenebene, die die Periodensperre überwachen soll, wählen können.

Klicken Sie auf das Symbol , um die Bewertungsebenen zu bearbeiten, für die die Periodensperre gelten soll. Der folgende Dialog wird angezeigt:

Alle Bewertungsebenen: Die Periodensperre gilt für alle definierten Bewertungsebenen.

Individuelle Auswahl der Bewertungsebenen: Aktiviert eine Tabelle, in der Sie die Bewertungsebenen wählen können, die die Periodensperre überwachen soll.

Eine Periodensperre kann aktiviert oder deaktiviert werden.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Periodensperre ist aktiviert: Die Periodensperre überwacht für die jeweilige Dimensionskonfiguration die Buchungen.

Sobald Sie eine deaktivierte Periodensperre erneut aktivieren, wird ein Dialog angezeigt, in dem Sie einen Grund für die erneute Aktivierung hinterlegen müssen.

Periodensperre ist deaktiviert: Die Periodensperre überwacht die Buchungen für die jeweilige Dimensionskonfiguration nicht.

Deaktivierte Periodensperren werden in der Strukturansicht mit einem Schlosssymbol gekennzeichnet.

Klicken Sie auf Buchungs- und Konsolidierungskreise bearbeiten, um Buchungskreise und/oder Konsolidierungskreise hinzuzufügen oder zu entfernen. Der folgende Dialog wird angezeigt:

Alle Buchungskreise und Konsolidierungskreise: Die Periodensperre ist für alle Buchungs- und Konsolidierungskreise gültig.

Individuelle Auswahl: Aktiviert eine Tabelle, in der Sie die Buchungs- und Konsolidierungskreise wählen können, für die die Periodensperren gültig sein sollen.

Sie können in der Tabelle auch Ordner mit Buchungskreisen und/oder Konsolidierungskreisen wählen. Die Periodensperre ist dann für alle Buchungskreise und/oder Konsolidierungskreise gültig, die sich in diesem Ordner befinden.

Die Periodensperre wird dynamisch angepasst, wenn sich der Inhalt des jeweiligen Ordners im Arbeitsbereich Buchungskreise und/oder im Arbeitsbereich Konzerne ändert.

Perioden werden für Buchungen

freigegeben

, indem Kontrollkästchen

aktiviert

werden.

Perioden werden für Buchungen

gesperrt

, indem Kontrollkästchen

deaktiviert

werden.

Anhand des Symbols können Sie erkennen, für welche Elemente in einer Periode das Anlegen, Ändern und Löschen von Buchungen erlaubt oder nicht erlaubt ist (siehe Abschnitt Statusanzeige).

In der Detailansicht einer Periodensperre für Wechselkurse werden im Bereich Wechselkurse und Perioden die Perioden festgelegt, in denen Wechselkurstabellen geändert oder neu angelegt werden können und die Perioden, in denen keine Eingaben und Änderungen erlaubt sind.

Gehen Sie wie folgt vor:

Klicken Sie in der Detailansicht der gewünschten Periodensperre auf Bearbeiten.

Konfigurieren Sie im oberen Bereich der Detailansicht ggf. die allgemeinen Optionen (siehe Abschnitt Allgemeine Optionen).

Sperren oder entsperren Sie die gewünschten Perioden (siehe Abschnitt Perioden sperren oder freigeben).

Die folgenden Optionen sind in Periodensperren für Wechselkurse im oberen Bereich der Detailansicht verfügbar:

Name der Periodensperre ändern

Klicken Sie auf das Symbol , um den Zeitraum, den die Periodensperre umfasst, zu beabeiten. Der folgende Dialog wird angezeigt:

Gesamte Datenebene: Alle Perioden der Datenebene, für die die Periodensperre angelegt wurde, werden überwacht.

Individuelle Auswahl: Aktiviert den Periodenwähler, in dem Sie die Periode der Datenebene, die die Periodensperre überwachen soll, wählen können.

Eine Periodensperre kann aktiviert oder deaktiviert werden. Folgende Optionen sind verfügbar:

Periodensperre ist aktiviert: Die Periodensperre überwacht für die jeweilige Dimensionskonfiguration die Buchungen.

Sobald Sie eine deaktivierte Periodensperre erneut aktivieren, wird ein Dialog angezeigt, in dem Sie einen Grund für die erneute Aktivierung hinterlegen müssen.

Periodensperre ist deaktiviert: Die Periodensperre überwacht die Buchungen für die jeweilige Dimensionskonfiguration nicht.

Deaktivierte Periodensperren werden in der Strukturansicht mit einem Schlosssymbol gekennzeichnet.

Perioden werden freigegeben, indem Kontrollkästchen aktiviert werden.

Perioden werden gesperrt, indem Kontrollkästchen

deaktiviert

werden.

Anhand des Symbols können Sie erkennen, für welche Elemente in einer Periode das Anlegen, Ändern und Löschen von Buchungen erlaubt oder nicht erlaubt ist (siehe Abschnitt Statusanzeige).

Anhand des Symbols können Sie erkennen, für welche Elemente in einer Periode das Anlegen, Ändern und Löschen von Buchungen erlaubt oder nicht erlaubt ist:

Anzeige, für welche Elemente in einer Periode das Anlegen, Ändern und Löschen von Buchungen erlaubt ist

Die folgende Tabelle zeigt die Bedeutung der Symbole:

Symbol	Beschreibung
	Das Anlegen, Ändern und Löschen von Buchungen oder Wechselkursen ist erlaubt.
	Das Anlegen, Ändern und Löschen von Buchungen oder Wechselkursen ist nicht erlaubt.
	Das Anlegen, Ändern und Löschen von Buchungen oder Wechselkursen ist nur für einzelne Elemente unterhalb eines Wurzelordners oder für einzelne Perioden erlaubt. Dieses Symbol wird nur für Wurzelordner und für die Spalte Alle Perioden angezeigt.

Werden der Status, Buchungen oder Wechselkurse bearbeitet, so werden diese Änderungen protokolliert und unter den Periodensperren angezeigt.

Um das Änderungsprotokoll zu öffnen, navigieren Sie zur gewünschten Periodensperre und öffnen Sie in der Detailansicht den Reiter Audit Trail. Der Reiter wird z. B. wie folgt angezeigt:

Zeigt den Reiter 'Audit Trail' einer Periodensperre — Der Reiter 'Audit Trail'

Um Änderungen ab einem Zeitpunkt neu zu protokollieren, können Sie Checkpoints setzen. Sobald Sie einen Checkpoint anlegen, werden Buchungen und Wechselkurstabellen, die geändert werden, im Protokoll erneut aufgelistet.

Klicken Sie hierzu auf dem Reiter Audit Trail auf Checkpoint hinzufügen und geben Sie beim Anlegen einen Namen und ggf. eine Anmerkung für den Checkpoint an.

Der Checkpoint wird anschließend im Änderungsprotokoll wie folgt angezeigt:

Zeigt den Reiter 'Audit Trail' einer Periodensperre. Rot markiert ist ein neuer Checkpunkt. — Neuer Checkpoint

Zuletzt aktualisiert am 16.08.2023

Inhaltsverzeichnis

Periodensperren konfigurieren

Überblick

Periodensperren anlegen

Periodensperren konfigurieren

Statusanzeige

Änderungsprotokoll anzeigen

Überblick

Periodensperren anlegen