Datenimport konfigurieren und ausführen

Dokumentation

Getting Started

Globale Funktionen

Lucanet Lume

Administration

Data Hub

Consolidation & Financial Planning

Lease Accounting

Extended Planning and Analysis (xP&A)

ESG Reporting

Disclosure Management

Benutzeroberfläche von Lucanet Disclosure Management

Alle Schritte auf einen Blick

Basiskonfiguration

Dashboard

Dokument konfigurieren

Cockpit

Kapitel anlegen und bearbeiten

Perioden anlegen und bearbeiten

Daten importieren

Verbindung zu einer Datenquelle definieren

Datenquelle definieren

Datenimport konfigurieren und ausführen

Mit MS Office-Dateien arbeiten

Validierungen anlegen und bearbeiten

Rundungsansicht verwenden

XBRL-Tagger verwenden

Ergebnisdokument erstellen

Dokument fortschreiben oder kopieren

Dokument mit dem XBRL Tagger bearbeiten

XBRL-Tagger

Tax Compliance & Reporting

Banking & Cash Management

Data Collection

Glossar

Nachdem Sie im Bereich Importverwaltung von Disclosure Management die Datenquelle(n) sowie die Verbindungen zu diesen Datenquellen als Basis für den Import definiert haben, können Sie anschließend den Import der Daten konfigurieren und ausführen. Beides erfolgt im Arbeitsbereich Daten importieren auf der Ebene eines einzelnen Dokuments.

Der Arbeitsbereich Daten importieren ist nur für Benutzer freigeschaltet, denen in der Rollenverwaltung des Disclosure Managements die Rolle Document Administrator oder Document Data Importer auf Dokumentebene zugewiesen wurde. (Weitere Informationen zu den Benutzerrollen im Disclosure Management finden Sie im Kapitel Rollen für Dokumente im Disclosure Management zuweisen.)

So konfigurieren Sie in Disclosure Management einen Datenimport und führen ihn aus:

Klicken Sie in der Übersicht eines Dokuments auf Daten importieren, um den Arbeitsbereich zu öffnen.

Wählen Sie die Datenquelle, die für den Import verwendet werden soll (siehe Abschnitt Datenquelle wählen).

Wählen Sie die Parameter für den Datenimport auf Dokumentebene (siehe Abschnitt Daten parametrisieren).

Zeigen Sie sich ggf. eine Vorschau des Imports an und prüfen Sie die Daten (siehe Abschnitt Vorschau anzeigen und Daten prüfen).

Starten Sie den Datenimport (siehe Abschnitt Datenimport starten).

Nachdem Sie den Arbeitsbereich Daten importieren auf der Ebene eines Dokuments in Disclosure Management geöffnet haben, wird standardmäßig der Bereich Datenquellen angezeigt:

Zeigt den Schritt 'Datenquellen' des Arbeitsbereichs 'Daten importieren' in Disclosure Management für das Dokument 'Report 2024' mit vier Datenquellen und den Spalten 'NAME', 'VERBINDUNGSART', 'BESCHREIBUNG' und 'LETZTE AUSFÜHRUNG'. Eine Datenquelle ist gewählt, und die Schaltfläche 'Zur Parametrisierung' wird angezeigt. Rot markiert sind 'Report 2024', 'Daten importieren' und der Schritt 'Datenquellen'. — Bereich 'Datenquellen'

Der Bereich enthält alle Datenquellen, die Sie in der Importverwaltung definiert haben (siehe Abschnitt Datenquelle definieren). Sie können die Datenquellen nach Name, Verbindungsart, Beschreibung oder letztes Ausführungsdatum sortieren.

Wählen Sie die Datenquelle(n), die importiert werden soll(en), indem Sie das oder die entsprechenden Kontrollkästchen aktivieren, und klicken Sie auf Zur Parametrisierung.

Im Bereich Parametrisierung von Disclosure Management wählen Sie die Parameter für den Import der gewählten Datenquelle(n) auf Dokumentebene. Der Bereich wird z. B. wie folgt angezeigt:

Zeigt den Schritt 'Parametrisierung' des Arbeitsbereichs 'Daten importieren' in Disclosure Management mit den Schaltflächen 'Vorschau öffnen' und 'Datenimport starten'. Rot markiert und beschriftet sind die Verbindung 'My new Lucanet Connection', die Datenquelle 'Lucanet Balance Sheet 2024', ihre Parameter 'Organization Elements', 'First Month', 'Data Level', 'Ledger' und 'Adjustment Level', das Mapping 'new Mapping', das Feld 'TargetPeriod', die Verbindung 'XLS Import of Balance Sheet' und das Feld 'FileName'. — Bereich 'Parametrisierung'

Die folgende Tabelle beschreibt die Elemente des Bereichs Parametrisierung in Disclosure Management:

Option	Beschreibung
Verbindung zur Datenquelle	Zeigt die Verbindung der gewählten Datenquelle und dient als oberster Wurzelordner für die Parametrisierung der Datenquelle. Das Element kann mithilfe des Pfeilsymbols auf- und zugeklappt werden. Für jede Datenquelle, die im Bereich Datenquellen gewählt wurde, wird ein separater Wurzelordner zur Parametrisierung angezeigt.
Datenquelle	Zeigt die gewählte Datenquelle. Das Element kann mithilfe des Pfeilsymbols auf- und zugeklappt werden, damit ggf. weitere Parameter für diese Datenquelle vergeben werden können.
Mapping	Zeigt das Mapping an, das innerhalb einer Datenquelle definiert wurde. Das Element kann mithilfe des Pfeilsymbols auf- und zugeklappt werden. Für jedes Mapping, das innerhalb einer Datenquelle definiert wurde, wird ein separater Ordner angezeigt, der auf- und zugeklappt werden kann. Weitere Informationen zur Definition von Mappings finden Sie im Abschnitt Datenquelle definieren.

Nachdem Sie alle Parameter für alle angezeigten Datenquellen gewählt haben, haben Sie folgende Möglichkeiten:

Sie können sich über die Schaltfläche

Vorschau öffnen

eine Vorschau der importierten Daten anzeigen lassen, um die Daten vor dem eigentlichen Import noch einmal zu prüfen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel

Vorschau anzeigen und Daten prüfen

Sie können über die Schaltfläche

Datenimport starten

die Daten direkt und ohne Vorschau importieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt

Datenimport starten

Sie können zurück in den Bereich

Datenquellen

navigieren, um ggf. Anpassungen an der Auswahl der Datenquellen vorzunehmen.

Nachdem Sie alle Parameter für alle gewählten Datenquellen im Arbeitsbereich Daten importieren von Disclosure Management konfiguriert haben, können Sie sich über die Schaltfläche Vorschau öffnen eine Vorschau der importierten Daten anzeigen lassen, um die Daten vor dem eigentlichen Import noch einmal zu prüfen.

Die Vorschau wird z. B. wie folgt angezeigt:

Zeigt den Schritt 'Optional: Vorschau' des Arbeitsbereichs 'Daten importieren' in Disclosure Management mit der Datenquelle 'Datasource - Ranorex - ImportFlat A', einer Tabelle mit den Spalten 'PROGRAMMIERUNG', 'NAME', 'NEUER WERT', 'ALTER WERT' und 'DIFFERENZ' und der Schaltfläche 'Datenimport starten'. — Bereich 'Vorschau'

Folgende Elemente werden im oberen Bereich der Vorschau in Disclosure Management angezeigt:

Option	Beschreibung
Name	Name der Datenquelle(n), die importiert werden
Verbindungsart	Verbindungsart der Datenquelle: Client FlatFile Import (client-seitiger Import einer Excel- oder CSV-Datei); Server FlatFile Import (server-seitiger Import einer Excel- oder CSV-Datei); Lucanet Rest API Import (Import aus einer Lucanet-Datenbank); S3 ESG Import (Import aus Lucanet ESG Reporting)
Beschreibung	Beschreibung, die in der Definition der Verbindung zur Datenquelle hinterlegt wurde
Letzte Ausführung	Datum der letzten Ausführung eines Imports dieser Datenquelle

Folgende Elemente werden in der Tabelle der Vorschau in Disclosure Management angezeigt:

Element	Beschreibung
Programmierung	Inhalt der Spalte, die in der importierten Datenquelle als Programmierspalte definiert wurde
Name	Inhalt der Spalte, die in der importierten Datenquelle als Namensspalte definiert wurde
Neuer Wert	Neuer Wert nach dem aktuellen Import
Alter Wert	Alter Wert vor dem Import
Differenz	Differenz zwischen neuem und altem Wert

Nachdem Sie den Import in der Vorschau geprüft haben, haben Sie folgende Möglichkeiten:

Sie können über die Schaltfläche

Datenimport starten

die Daten importieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt

Datenimport starten

Sie können Änderungen an der Konfiguration des Imports vornehmen und die Vorschau erneut öffnen. Änderungen sind in folgenden Bereichen möglich:

In den vorherigen Schritten

Datenquellen

oder

Parametrisierung

In der

Importverwaltung

in der Verbindung zur Datenquelle oder der Datenquelle selbst.

Um einen Datenimport in Disclosure Management zu starten, klicken Sie entweder im Bereich Parametrisierung oder im Bereich Vorschau auf Datenimport starten.

Die Aufgabe zur Ausführung des Datenimports wird daraufhin an den Job-Monitor übergeben und Sie können sich durch Klick auf das Glockensymbol in der rechten oberen Ecke den Status der Aufgabe anzeigen lassen. Eine erfolgreiche Ausführung eines Imports wird z. B. wie folgt angezeigt: