Referenzen anlegen und konfigurieren

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Glossar

Zuletzt geändert am 20.06.2024

Referenzen sind Verknüpfungen, die sich auf Positionen oder Konten in Haupt-, Neben- und Statistikbüchern beziehen. Mithilfe von Referenzen können abgeleitete Strukturen in Lucanet angelegt werden (z. B. eine abgeleitete IFRS-Bilanz). Dabei wird zwischen direkten und indirekten Referenzen unterschieden:

Eine

direkte Referenz

beinhaltet stets alle untergeordneten Positionen und Konten der Standardposition. Wird eine Änderung innerhalb der Struktur der Standardposition vorgenommen, wird diese Änderung auch in der Referenz übernommen.

Eine

indirekte Referenz

bietet dagegen die Möglichkeit, Ausnahmen bei der Anzeige der untergeordneten Positionen und Konten zu definieren.

So legen Sie eine Referenz an:

Markieren Sie die Position oder das Konto, für das eine Referenz erstellt werden soll.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen der Position oder des Kontos und wählen Sie Kopieren aus dem Kontextmenü.

Öffnen Sie das Buch oder den Spiegel, in das oder in den die Referenz eingefügt werden soll.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen der Position, unter der die Referenz eingefügt werden soll, und wählen Sie Als Referenz einfügen aus dem Kontextmenü.

Kontextmenübefehl 'Als Referenz einfügen'

Die Position oder das Konto wird einschließlich aller Unterpositionen und -konten der Originalstruktur unter der gewünschten Position eingefügt. Jede Position und jedes Konto, das eine Referenz ist, wird mit einem nach rechts weisenden Pfeil gekennzeichnet:

Positionen oder Konten lassen sich nur dann als Referenzen in einen

Spiegel

einfügen, wenn die Positionen oder Konten im Buch der richtigen Bewegungsartenkategorie zugeordnet sind.

Unter Positionen mit

aktiviertem Saldowechsel

können

keine

Referenzen eingefügt werden!

So konfigurieren Sie eine Referenz:

Navigieren Sie zur gewünschten Referenz.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Referenz und wählen Sie Eigenschaften aus dem Kontextmenü.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Der Reiter Allgemein wird z. B. wie folgt angezeigt:

Der Reiter 'Allgemein' wird im Dialog 'Eigenschaften der Referenz' angezeigt. — Reiter 'Allgemein' im Dialog 'Eigenschaften der Referenz'

Auf dem Reiter Allgemein sind folgende Eigenschaften und Optionen verfügbar:

Option	Beschreibung
Typ	Typ des Elements
OID	Der beim Anlegen des Elements automatisch erzeugte Objektbezeichner des Elements
Referenzquelle	Zeigt die Position oder das Konto an, die oder das referenziert wird
Referenzname	Name der Referenz
Referenztyp	- Direkte Referenz auf die gewählte Position oder das gewählte Konto — Dies ist der Standardtyp. Direkte Referenzen beinhalten alle untergeordneten Positionen und Konten der referenzierten Position. Wird eine Änderung in der Struktur der referenzierten Position vorgenommen, wird diese Änderung auch in der Referenz übernommen. - Indirekte Referenz auf alle untergeordneten Positionen und Konten — Indirekte Referenzen müssen nicht alle untergeordneten Positionen und Konten der referenzierten Position beinhalten, da einzelne Positionen und Konten aus der Anzeige herausgenommen werden können (siehe Reiter Untergeordnete Elemente).
Untergeordnete Elemente anzeigen	Das Kontrollkästchen kann deaktiviert werden, wenn keine untergeordneten Elemente angezeigt werden sollen.
Wert mit -1 multiplizieren	Alle Werte der Originalposition oder des Originalkontos werden für die Anzeige der Referenz mit -1 multipliziert.
Formatierung	Formatierungsoptionen für die Darstellung: Schriftfarbe, Hintergrundfarbe, Symbol, und ob das Element fett formatiert werden soll.

Der Reiter Bewegungsart wird z. B. wie folgt angezeigt:

Der Reiter 'Bewegungsart' wird im Dialog 'Eigenschaften der Referenz' angezeigt. — Reiter 'Bewegungsart' im Dialog 'Eigenschaften der Referenz'

Ändern Sie ggf. die zulässigen Bewegungsarten für indirekte Referenzen. Folgende Optionen sind verfügbar:

Option	Beschreibung
Alle	Alle Bewegungsarten der Position oder des Kontos für die Referenz sind zulässig.
Individuell	Nicht alle Bewegungsarten der Position oder des Kontos für die Referenz sind zulässig.

Der Reiter Bewegungsart wird nur angezeigt, wenn die Bewegungsart geändert werden kann.

Der Reiter Untergeordnete Elemente wird z. B. wie folgt angezeigt:

Der Reiter 'Untergeordnete Elemente' wird im Dialog 'Eigenschaften der Referenz' angezeigt. — Reiter 'Untergeordnete Elemente' im Dialog 'Eigenschaften der Referenz'

Auf dem Reiter Untergeordnete Elemente kann festgelegt werden, welche direkten untergeordneten Elemente des Bezugselements nicht in der Referenz angezeigt werden sollen. Außerdem können die Namen der untergeordneten Elemente bearbeitet werden. In der Tabelle werden folgende Spalten angezeigt:

Spalte	Beschreibung
Ursprünglicher Name	Name des Originals
Neuer Name	In der Spalte Neuer Name kann der Name des Originals überschrieben werden.
Ausnahmen	Wenn das Kontrollkästchen Nicht referenzieren aktiviert ist, wird das Element nicht in der Referenz angezeigt.

Die untergeordneten Elemente können nur bearbeitet werden, wenn auf dem Reiter Allgemein unter Referenztyp die Option Indirekte Referenz auf alle untergeordneten Positionen und Konten gewählt ist.

Der Reiter Zahlenformat wird nur für Referenzen in Statistikbüchern angezeigt.

Der Reiter Zahlenformat wird z. B. wie folgt angezeigt:

Der Reiter 'Zahlenformat' wird im Dialog 'Eigenschaften der Referenz' angezeigt. — Reiter 'Zahlenformat' im Dialog 'Eigenschaften der Referenz'

Auf dem Reiter Zahlenformat kann die Zahlendarstellung abweichend von den Anzeigeeinstellungen konfiguriert werden. Folgende Optionen sind verfügbar:

Option	Beschreibung
Zahlenformat übernehmen	Legt das Zahlenformat abweichend von den Anzeigeeinstellungen fest
Zahlenanzeige	Formatierung der angezeigten Werte
Nachkommastellen	Anzahl der angezeigten Nachkommastellen