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Glossar

Referenzen anlegen und konfigurieren

Zuletzt geändert am 20.06.2024

Überblick

Referenzen sind Verknüpfungen, die sich auf Positionen oder Konten in Haupt-, Neben- und Statistikbüchern beziehen. Mithilfe von Referenzen können abgeleitete Strukturen in Lucanet angelegt werden (z. B. eine abgeleitete IFRS-Bilanz). Dabei wird zwischen direkten und indirekten Referenzen unterschieden:

  • Eine direkte Referenz beinhaltet stets alle untergeordneten Positionen und Konten der Standardposition. Wird eine Änderung innerhalb der Struktur der Standardposition vorgenommen, wird diese Änderung auch in der Referenz übernommen.
  • Eine indirekte Referenz bietet dagegen die Möglichkeit, Ausnahmen bei der Anzeige der untergeordneten Positionen und Konten zu definieren.

Referenz anlegen

So legen Sie eine Referenz an:

1

Markieren Sie die Position oder das Konto, für das eine Referenz erstellt werden soll.

2

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen der Position oder des Kontos und wählen Sie Kopieren aus dem Kontextmenü.

3

Öffnen Sie das Buch oder den Spiegel, in das oder in den die Referenz eingefügt werden soll.

4

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen der Position, unter der die Referenz eingefügt werden soll, und wählen Sie Als Referenz einfügen aus dem Kontextmenü.

Kontextmenübefehl 'Als Referenz einfügen'

Die Position oder das Konto wird einschließlich aller Unterpositionen und -konten der Originalstruktur unter der gewünschten Position eingefügt. Jede Position und jedes Konto, das eine Referenz ist, wird mit einem nach rechts weisenden Pfeil gekennzeichnet:

Die Referenzen werden im Anlagespiegel angezeigt.
Referenzen im Anlagenspiegel
  • Positionen oder Konten lassen sich nur dann als Referenzen in einen Spiegel einfügen, wenn die Positionen oder Konten im Buch der richtigen Bewegungsartenkategorie zugeordnet sind.
  • Unter Positionen mit aktiviertem Saldowechsel können keine Referenzen eingefügt werden!

Referenz konfigurieren

So konfigurieren Sie eine Referenz:

1

Navigieren Sie zur gewünschten Referenz.

2

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Referenz und wählen Sie Eigenschaften aus dem Kontextmenü.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Allgemein

Der Reiter 'Allgemein' wird im Dialog 'Eigenschaften der Referenz' angezeigt.
Reiter 'Allgemein' im Dialog 'Eigenschaften der Referenz'

Beschreibung

Auf dem Reiter Allgemein sind folgende Eigenschaften und Optionen verfügbar:

Typ

Typ des Elements

OID

Der beim Anlegen des Elements automatisch erzeugte Objektbezeichner des Elements

Referenzquelle

Zeigt die Position oder das Konto an, die oder das referenziert wird

Referenzname

Name der Referenz

Referenztyp

  • Direkte Referenz auf die gewählte Position oder das gewählte Konto:Dies ist der Standardtyp. Direkte Referenzen beinhalten alle untergeordneten Positionen und Konten der referenzierten Position. Wird eine Änderung in der Struktur der referenzierten Position vorgenommen, wird diese Änderung auch in der Referenz übernommen.
  • Indirekte Referenz auf alle untergeordneten Positionen und Konten: Indirekte Referenzen müssen nicht alle untergeordneten Positionen und Konten der referenzierten Position beinhalten, da einzelne Positionen und Konten aus der Anzeige herausgenommen werden können (siehe Reiter Untergeordnete Elemente).

Untergeordnete Elemente anzeigen

Das Kontrollkästchen kann deaktiviert werden, wenn keine untergeordneten Elemente angezeigt werden sollen.

Wert mit -1 multiplizieren

Alle Werte der Originalposition oder des Originalkontos werden für die Anzeige der Referenz mit -1 multipliziert.

Formatierung

Formatierungsoptionen für die Darstellung:

Schriftfarbe, Hintergrundfarbe, Symbol, und ob das Element fett formatiert werden soll.

Bewegungsart

Der Reiter 'Bewegungsart' wird im Dialog 'Eigenschaften der Referenz' angezeigt.
Reiter 'Bewegungsart' im Dialog 'Eigenschaften der Referenz'

Beschreibung

Ändern Sie ggf. die zulässigen Bewegungsarten für indirekte Referenzen. Folgende Optionen sind verfügbar:

Alle

Alle Bewegungsarten der Position oder des Kontos für die Referenz sind zulässig.

Individuell

Nicht alle Bewegungsarten der Position oder des Kontos für die Referenz sind zulässig.

Der Reiter Bewegungsart wird nur angezeigt, wenn die Bewegungsart geändert werden kann.

Untergeordnete Elemente

Der Reiter 'Untergeordnete Elemente' wird im Dialog 'Eigenschaften der Referenz' angezeigt.
Reiter 'Untergeordnete Elemente' im Dialog 'Eigenschaften der Referenz'

Beschreibung

Auf dem Reiter Untergeordnete Elemente kann festgelegt werden, welche direkten untergeordneten Elemente des Bezugselements nicht in der Referenz angezeigt werden sollen. Außerdem können die Namen der untergeordneten Elemente bearbeitet werden. In der Tabelle werden folgende Spalten angezeigt:

Ursprünglicher Name

Name des Originals

Neuer Name

In der Spalte Neuer Name kann der Name des Originals überschrieben werden.

Ausnahmen

Wenn das Kontrollkästchen Nicht referenzieren aktiviert ist, wird das Element nicht in der Referenz angezeigt.

Die untergeordneten Elemente können nur bearbeitet werden, wenn auf dem Reiter Allgemein unter Referenztyp die Option Indirekte Referenz auf alle untergeordneten Positionen und Konten gewählt ist.

Zahlenformat

Der Reiter 'Zahlenformat' wird im Dialog 'Eigenschaften der Referenz' angezeigt.
Reiter 'Zahlenformat' im Dialog 'Eigenschaften der Referenz'

Der Reiter Zahlenformat wird nur für Referenzen in Statistikbüchern angezeigt.

Beschreibung

Auf dem Reiter Zahlenformat kann die Zahlendarstellung abweichend von den Anzeigeeinstellungen konfiguriert werden. Folgende Optionen sind verfügbar:

Zahlenformat übernehmen

Legt das Zahlenformat abweichend von den Anzeigeeinstellungen fest

Zahlenanzeige

Formatierung der angezeigten Werte

Nachkommastellen

Anzahl der angezeigten Nachkommastellen

Konfigurationen auf dem Reiter Zahlenformat überschreiben das in den Anzeigeeinstellungen festgelegte Zahlenformat.

Sobald ein abweichendes Zahlenformat konfiguriert wurde, wird in der Zeile der Referenz das Symbol angezeigt.

Zuletzt aktualisiert am 16.08.2023

Inhaltsverzeichnis
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