Lucanet.Financial Warehouse (#2068)

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Lucanet.Financial Warehouse (#2068)

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Glossar

Nachdem eine Datenquelle vom Typ Lucanet.Financial Warehouse (#2068) angelegt wurde, werden in der Detailansicht der Datenquelle die Einstellungen für den Import von Daten aus dem Lucanet.Financial Warehouse konfiguriert.

Im oberen Bereich der Detailansicht können die folgenden allgemeinen Eigenschaften der Datenquelle konfiguriert werden:

Option	Beschreibung
Name	Name der Datenquelle
Drill-down auf Buchungssatzebene	Skript für den Drill-down auf Buchungssatzebene Drill-down für Direktzugriff auf Lucanet.Financial Warehouse (#5015) (optional)
Anzeige eingescannter Belege	Skript, das die Anzeige eingescannter Belege ermöglicht (optional)

Der Reiter Konfiguration ist in drei untergeordnete Reiter aufgeteilt: Allgemein, Buchungskreise und Lucanet.Financial Warehouse.

Der Reiter Allgemein besteht aus den folgenden Bereichen:

Lucanet.Financial Warehouse aktualisieren

Wählen Sie ggf. in der Spalte Datenquelle für das Lucanet.Financial Warehouse die Datenquellen, aus denen das Lucanet.Financial Warehouse vor dem Datenimport aktualisiert werden soll. Es sind alle Datenquellen aus dem Arbeitsbereich Daten in das Lucanet.Financial Warehouse importieren wählbar.

Legen Sie fest, welche Daten importiert werden sollen. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Option	Beschreibung
Werte	Zu importierende Werte: - Buchungsbelege und Eröffnungsbilanzwerte: Standardmäßig aktiviert - Statistische Werte: Optional. Bei Aktivierung müssen Sie in der eingeblendeten Spalte StatisticValueCategoryCode den Code für mindestens eine Wertekategorie angeben.
Importtyp	Die gewünschte Importart: - Verkehrszahlen oder Salden (Auswahl beim Import) - Verkehrszahlen - Salden - Salden - nur Spiegel - Verkehrszahlen inkl. automatischer Gegenbuchung (nur Plan) - Eröffnungsbilanzwerte
Datenebenen	Datenebenen, in die die Daten importiert werden sollen. Geben Sie in der Spalte DataLevelCode den Namen der Datenebene an.
Bewertungsebenen	Bewertungsebenen, in die die Daten importiert werden sollen. Geben Sie in der Spalte AdjustmentLevelCode den Namen der Bewertungsebene an.
Buchungsperioden pro Jahr	Anzahl der Buchungsperioden pro Jahr (Standard: 12) - Geben Sie eine höhere Zahl als 12 an, werden alle über 12 hinausgehenden Perioden standardmäßig in die Periode 12 importiert. Optional können Sie angeben, ob die weiteren Perioden mit einem Suffix in separate Bewertungsebenen importiert werden sollen. - Geben Sie eine höhere Zahl als 12 an, so ist ausschließlich der Import von Verkehrszahlen möglich.

Auswahl der zu importierenden Dimensionen

Geben Sie an, welche Dimensionen importiert werden sollen. Die Dimension Konto ist immer aktiviert. Ändern Sie ggf. in der Spalte DimensionCode den angezeigten Dimensions-Code.

Kostenstellen in der Bilanz : Ist die Verwendung der Dimension Kostenstelle aktiviert, kann angegeben werden, ob in der Bilanz ein Aufriss nach Kostenstellen erfolgen soll:

Immer Standardkostenstelle verwenden (empfohlen)

: Die Standardkostenstelle wird verwendet

Angegebene Kostenstellen verwenden

: Es wird die Kostenstelle verwendet, deren Code für die Dimension

Kostenstelle

angegeben wurde

Geben Sie ggf. an, ob Sie beim Datenimport Werte umgliedern wollen. Folgende Optionen sind verfügbar:

Option	Beschreibung
IC-Buchungen auf separaten Konten ausweisen	Konten und Partner für IC-Buchungen. Ist die Verwendung der Dimension Partner aktiviert, können die entsprechenden Konten und Partner in der Tabelle Zu analysierende Konten angegeben werden.
Suffix an die Kontobezeichnung anhängen	Suffix für die Kontobezeichnung. Geben Sie im eingeblendeten Feld DimensionCode das gewünschte Suffix an.
Kreditorische Debitoren und debitorische Kreditoren umgliedern	Umgliederung von Soll- oder Haben-Salden beim Import von Salden oder Eröffnungsbilanzwerten. Geben Sie im Feld DimensionCode für die Dimension Personenkonto den gewünschten Code an. Im Bereich Zu analysierende Konten müssen der Kontenbereich ( Konto von und Konto bis) und die umzugliedernden Salden ( Soll oder Haben) angegeben werden.

") Auswahl der zu importierenden Währung(en)

Geben Sie die Währungen an, die importiert werden sollen.

Geben Sie ggf. die Buchungskreise an, die beim Import der Daten zur Auswahl stehen sollen.

Für jeden Buchungskreis müssen folgende Felder angegeben werden:

Option	Beschreibung
Angezeigter Name	Der Name, der dem Benutzer beim Datenimport bei der Auswahl der zu importierenden Buchungskreise angezeigt wird
Kürzel in Lucanet	Ein Kürzel, das z. B. für die Konstruktion der vollständigen Kostenstellenbezeichnung verwendet wird (z. B. Holding für die Kostenstelle Holding.Personalkosten)
ID in der Datenquelle	Der Name oder die technische ID des Buchungskreises in der Datenquelle
Erster Monat des Wirtschaftsjahres	Die Nummer des Monats, in dem das Wirtschaftsjahr der Gesellschaft beginnt (z. B. 5 für Mai, 1 für Januar)

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Datenimporte beim ersten Ausführen teilen, um den Datenimport auf mehrere Importdateien aufzuteilen. Bei der ersten Ausführung des Datenimports wird für jeden definierten Buchungskreis eine eigene Importdatei erzeugt. Wenn Sie das Kontrollkästchen nicht aktivieren, wird für den gesamten Datenimport eine Importdatei erzeugt.

Mithilfe der Aufteilung eines Datenimports nach Buchungskreisen können spätere Aktualisierungen zum Teil deutlich schneller durchgeführt werden, da nicht jedes Mal der vollständige Datenimport, sondern einzelne Berichtseinheiten getrennt voneinander aktualisiert werden können.

Um Datenimporte aufzuteilen und/oder zusammenzufassen, sind zusätzlich folgende Optionen verfügbar:

Option	Beschreibung
Datenimporte kategorisieren	Mithilfe von Kategorien können Importdaten mehrerer Buchungskreise in einer Importdatei zusammengefasst werden. Bei Aktivierung wird in der Tabelle der Buchungskreise die Spalte Kategorie eingeblendet. Für Buchungskreise, deren Importdaten in einer Importdatei zusammengefasst werden sollen, muss in der Spalte Kategorie jeweils dieselbe Kategorie angegeben werden. Hinweis: Importdaten mehrerer Buchungskreise können nicht gleichzeitig mittels Kategorisierung zu einer Importdatei zusammengefasst und auf verschiedene Ordner verteilt werden. Innerhalb eines Ordners ist es dagegen möglich, verschiedene Kategorien zu verwenden.
Ordner verwenden	Mithilfe von Ordnern können erzeugte Importdateien auf verschiedene Ordner verteilt werden. Bei Aktivierung wird in der Tabelle der Buchungskreise die Spalte Ordner eingeblendet. Für Buchungskreise, deren Importdateien in denselben Ordner abgelegt werden sollen, muss in der Spalte Ordner jeweils derselbe Ordnername angegeben werden. Die Ordner inkl. der erzeugten Importdateien werden beim Import automatisch unter Datenimporte angelegt.
Name des Monats anpassen	Dem Namen der erzeugten Importdateien kann ein Präfix und/oder ein Suffix beigefügt werden: - Präfix verwenden: Auswahl aus der Dropdown-Liste (Jahr, Buchungsperiode, Buchungsperiode und Jahr, Periode, Kategorie) - Suffix verwenden: Auswahl aus der Dropdown-Liste (Jahr, Buchungsperiode, Buchungsperiode und Jahr, Periode, Kategorie)

Verbindungsinformationen des Lucanet.Financial Warehouse

Auf dem Reiter Lucanet.Financial Warehouse müssen die folgenden Verbindungsinformationen angegeben werden:

Option	Beschreibung
Datenbank	Das gewünschte Datenbanksystem
Datenbankparameter	Konfiguration der erforderlichen Datenbankparameter und die Zugangsdaten des technischen Benutzers ( Benutzer und Kennwort) Die anzugebenenen Parameter hängen von der gewählten Datenbank ab. Hinweis: Im Abschnitt Datenbankverbindungen konfigurieren finden Sie eine Tabelle mit den Standardparametern, die in Abhängigkeit von der gewählten Datenbank spezifiziert werden müssen.
Verbindung testen	Testet, ob eine Verbindung zur konfigurierten Datenbank hergestellt werden kann