Mithilfe des Assistenten für die Aufwands- und Ertragskonsolidierung auf Basis der innerkonzernlichen Umsätze kann eine assistentengestützte Konsolidierung von Aufwänden und Erträgen zwischen verbundenen Unternehmen vorgenommen werden. Dabei werden die zuvor im Arbeitsbereich Konsolidierungskreise definierten (Umsatz-)Konten mit einem oder mehreren Aufwandskonten unter Vergabe eines prozentualen Anteils verrechnet.
Der Assistent für die Aufwands- und Ertragskonsolidierung auf Basis der innerkonzernlichen Umsätze wird z. B. wie folgt angezeigt:
Konsolidierungsassistent für die Aufwands- und Ertragskonsolidierung auf Basis der innerkonzernlichen Umsätze
Die folgenden Optionen müssen im Assistenten für die Aufwands- und Ertragskonsolidierung auf Basis der innerkonzernlichen Umsätze konfiguriert werden:
Bearbeiten Sie im oberen Bereich der Detailansicht die allgemeinen Eigenschaften des Assistenten für die Aufwands- und Ertragskonsolidierung auf Basis der innerkonzernlichen Umsätze:
Option
Beschreibung
Name
Name des Assistenten
Periode
Zeitraum, für den die Konsolidierung durchgeführt werden soll.
Hinweis: Nachdem die Periode geändert wurde, muss der Assistent aktualisiert werden (siehe Hinweis Assistent aktualisieren weiter unten).
Legen Sie fest, ob die Konsolidierung für jeden Monat des Zeitraums oder für den gesamten Zeitraum im letzten Monat durchgeführt werden soll.
Option
Beschreibung
Kostenstelle
Kostenstelle für die Buchungen
Währung
Währung, in der die Konsolidierungsbuchungen vorgenommen werden sollen. Standardmäßig wird die Buchungswährung des Konsolidierungskreises verwendet.
Basis
Bewertungsebene mit den Daten für die Erzeugung der Konsolidierungsbuchungen
Ziel
Bewertungsebene, auf der die Buchungen vorgenommen werden sollen
Auf dem Reiter Werte werden die Konten für die Aufwands- und Ertragskonsolidierung auf Basis der innerkonzernlichen Umsätze angezeigt:
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Option
Beschreibung
Aktualisieren
Aktualisiert die Werte im Assistenten.
Differenzen auflösen
Löst ggf. entstandene Differenzen innerhalb einer Buchung automatisch auf. Klicken Sie auf die Zeile, die die Differenzen enthält, und anschließend auf den Befehl Differenzen auflösen.
Nur Buchungskreise mit Werten anzeigen
Blendet alle Buchungskreise aus, die keine Werte enthalten.
Partner
Blendet die Spalte Partner ein oder aus
Bereich 'Basis': Konten für bezogene Waren entsprechend der Konfiguration des Assistenten.
Bereich 'Gebucht wird': Zeigt die Buchungen, die der Assistent nach dem Speichern ausführt.
Im Bereich Gebucht wird sind die folgenden Optionen verfügbar:
Klicken Sie ggf. auf ein angezeigtes Differenzkonto, um es zu ändern.
Klicken Sie auf + Zeile hinzufügen, um eine Zeile einzufügen und ein zusätzliches Differenzkonto auszuwählen.
Ändern Sie ggf. die auf das Differenzkonto zu buchenden Beträge, indem Sie auf den entsprechenden Betrag klicken.
Klicken Sie ggf. auf das Papierkorbsymbol, wenn Sie ein Differenzkonto löschen möchten.
Optionen im Bereich 'Gebucht wird'
Wenn Sie die Konfiguration eines Assistenten im Arbeitsbereich Konsolidierungskreise ändern und die Änderung in der Buchung wirksam werden soll, muss die Buchung im Journal gelöscht und anschließend neu erzeugt werden, da die Funktion Aktualisieren des Assistenten nur die Werte, nicht aber die Struktur der assistentengestützten Buchung aktualisiert.
Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI erstellt und vor der Veröffentlichung von Lucanet-Fachexperten geprüft.
