Umrechnung mit historischen Kursen

Getting Started

Globale Funktionen

Administration

Extended Planning and Analysis (xP&A)

Consolidation & Financial Planning

BenutzeroberflÃ¤che von Lucanet Consolidation & Financial Planning

Allgemeine Funktionen

Basiskonfiguration

Dashboards

Berichten & Analysieren

Import und Journale

Journale

Journale verwenden

Belege in Journalen

Buchungen in Journalen anlegen und konfigurieren

Umrechnung mit historischen Kursen

Daten in Buchungskreise importieren

Daten in das Lucanet.Financial Warehouse importieren

Skripte anlegen und ausführen

Periodensperren konfigurieren

Planen

Konsolidieren

Dimensionen

Excel-Integration

Konfiguration der Arbeitsbereiche

ESG Reporting

Disclosure Management

XBRL-Tagger

Lease Accounting

Banking & Cash Management

Data Collection

Tax Compliance & Reporting

Glossar

Für jeden Buchungskreis und jeden Konsolidierungskreis, für den eine Währungsumrechnung definiert ist (siehe Buchungskreise anlegen und konfigurieren und Konsolidierungskreise anlegen und konfigurieren), wird im Arbeitsbereich Journale automatisch eine Buchung vom Typ Umrechnung mit historischen Kursen angelegt.

In der Umrechnung mit historischen Kursen-Buchung wird die Umrechnung mit historischen Kursen für Konten definiert. Ist für ein Konto eine Umrechnung mit historischen Kursen vorgesehen, wird der Wert ausgebucht, der ursprünglich anhand des aktuellen Kurses ermittelt wurde, und anschließend der Wert gebucht, der anhand des historischen Kurses ermittelt wurde.

Die Konfiguration der automatisch erstellten Umrechnung mit historischen Kursen-Buchungen kann in der Lucanet CFO Solution Platform bearbeitet werden.

Um historische Kursfixierungen individuell auf Buchungswertebene zu definieren, siehe Abschnitt Historische Kursumrechnungen definieren.

Um die Konfiguration einer Umrechnung mit historischen Kursen-Buchung zu bearbeiten, klicken Sie auf die Buchung und dann oben rechts auf Bearbeiten.

Zeigt die allgemeine Eigenschaften einer 'Umrechnung mit historischen Kursen'-Buchung an. — Allgemeine Eigenschaften einer 'Umrechnung mit historischen Kursen'-Buchung

In der Kopfzeile können Sie den Name der Buchung ändern.

Folgende Optionen sind auf dem Reiter HIstorische Kurse verfügbar:

Die Konfiguration einer Buchung vom Typ 'Umrechnung mit historischen Kursen konfigurieren' wird angezeigt. — Reiter 'Umrechnung mit historischen Kursen konfigurieren'

Im Bereich Übersicht wird die Anzeige konfiguriert und festgelegt, wann der historische Kurs gelten soll.

Option	Beschreibung
Sachverhalt	Name der Umrechnung
Periode	Periode, in der die Umrechnung verwendet werden soll
Bewertungsebene	Bewertungsebene, in welcher der historische Kurs gelten soll
Transaktionswährung	Transaktionswährung, in der die Buchung erfolgen soll

Im Bereich Details müssen die Konten angegeben werden, die zu dem im Bereich Übersicht angegeben historischen Kurs umgerechnet werden sollen. Folgende Optionen sind verfügbar:

Konto oder Position für die Buchung

Ermöglicht die Auswahl einer Kostenstelle, eines Partners oder einer Bewegungsart aus den jeweiligen Drop-down-Listen

Betrag, der in der Transaktionswährung umgerechnet wird

Wählen Sie H für Haben bei Passiv-Konten und S für Soll bei Aktiv-Konten.

Wenn der Betrag in die Spalte Transaktionswährung eingetragen wird, berechnet das System den Wert in der Währungsspalte automatisch unter Verwendung des gespeicherten historischen Kurses im Bereich Überblick.

Zuletzt aktualisiert am 16.08.2023

Inhaltsverzeichnis

Umrechnung mit historischen Kursen

Überblick

Umrechnung mit historischen Kursen konfigurieren

Überblick