Umrechnung mit historischen Kursen

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Glossar

Für jeden Buchungskreis und jeden Konsolidierungskreis, für den eine Währungsumrechnung definiert ist (siehe Buchungskreise anlegen und konfigurieren und Konsolidierungskreise anlegen und konfigurieren), wird im Arbeitsbereich Journale automatisch eine Buchung vom Typ Umrechnung mit historischen Kursen angelegt.

In der Umrechnung mit historischen Kursen-Buchung wird die Umrechnung mit historischen Kursen für Konten definiert. Ist für ein Konto eine Umrechnung mit historischen Kursen vorgesehen, wird der Wert ausgebucht, der ursprünglich anhand des aktuellen Kurses ermittelt wurde, und anschließend der Wert gebucht, der anhand des historischen Kurses ermittelt wurde.

Die Konfiguration der automatisch erstellten Umrechnung mit historischen Kursen-Buchungen kann in der Lucanet CFO Solution Platform bearbeitet werden.

Um historische Kursfixierungen individuell auf Buchungswertebene zu definieren, siehe Abschnitt Historische Kursumrechnungen definieren.

Um die Konfiguration einer Umrechnung mit historischen Kursen-Buchung zu bearbeiten, klicken Sie auf die Buchung und dann oben rechts auf Bearbeiten.

Zeigt die allgemeine Eigenschaften einer 'Umrechnung mit historischen Kursen'-Buchung an. — Allgemeine Eigenschaften einer 'Umrechnung mit historischen Kursen'-Buchung

In der Kopfzeile können Sie den Name der Buchung ändern.

Folgende Optionen sind auf dem Reiter HIstorische Kurse verfügbar:

Die Konfiguration einer Buchung vom Typ 'Umrechnung mit historischen Kursen konfigurieren' wird angezeigt. — Reiter 'Umrechnung mit historischen Kursen konfigurieren'

Im Bereich Übersicht wird die Anzeige konfiguriert und festgelegt, wann der historische Kurs gelten soll.

Option	Beschreibung
Sachverhalt	Name der Umrechnung
Periode	Periode, in der die Umrechnung verwendet werden soll
Bewertungsebene	Bewertungsebene, in welcher der historische Kurs gelten soll
Transaktionswährung	Transaktionswährung, in der die Buchung erfolgen soll

Im Bereich Details müssen die Konten angegeben werden, die zu dem im Bereich Übersicht angegeben historischen Kurs umgerechnet werden sollen. Folgende Optionen sind verfügbar:

Option	Beschreibung
Konto	Konto oder Position für die Buchung
Kostenstelle/ Partner/ Bewegungsart	Ermöglicht die Auswahl einer Kostenstelle, eines Partners oder einer Bewegungsart aus den jeweiligen Drop-down-Listen
Transaktionswährung	Betrag, der in der Transaktionswährung umgerechnet wird Wählen Sie H für Haben bei Passiv-Konten und S für Soll bei Aktiv-Konten. Hinweis: Wenn der Betrag in die Spalte Transaktionswährung eingetragen wird, berechnet das System den Wert in der Währungsspalte automatisch unter Verwendung des gespeicherten historischen Kurses im Bereich Überblick.