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Alle Schritte auf einen Blick - Daten in Buchungskreise importieren

Überblick

Bevor der Import in das Lucanet.Financial Warehouse stattfinden kann, müssen die dazu benötigten Objekte angelegt und in Bezug auf Ihre Datenquelle(n) konfiguriert werden. Da die Objekte aufeinander aufbauen und miteinander verknüpft werden, empfehlen wir Ihnen, die empfohlene Schrittfolge einzuhalten.

1

Vorüberlegungen

Stellen Sie Vorüberlegungen an, d. h. definieren Sie vor dem Konfigurieren des Imports und dem Anlegen von Objekten in Lucanet Folgendes:

  • Sind die technischen Voraussetzungen für den Datenimport erfüllt?
  • Sind zwei Datenbanken und ein technischer Benutzer mit Lese- und Schreibberechtigung für diese Datenbanken vorhanden?
  • Ist das Lucanet.Financial Warehouse bereits eingerichtet?
  • Wird SEA benötig? Wenn ja, ist SEA bereits installiert? (siehe Abschnitt Lucanet.Script Execution Application installieren und verwenden.

SEA (= Lucanet.Script Execution Application) ist eine Lucanet-Anwendung, die benötigt wird, wenn ERP-/Finanz-Quellsysteme on-premises betrieben werden und per Skript Daten aus diesen Systemen in die Lucanet CFO Solution Platform importiert werden sollen

  • Was sind die inhaltlichen Voraussetzungen?

  • Gibt es ein oder mehrere Vorsystem(e)?

  • Je Vorsystem:

    • Gibt es ein Skript für die Anbindung des Vorsystems?
    • Welche Transformationen sollen für die Daten beim Schreiben in das Lucanet.Financial Warehouse ausgeführt werden?
    • Für welche Elemente des Lucanet-Datenmodells (Datenebenen, Buchungskreise etc.) sollen die transformierten Daten bereitgestellt werden?
2

Skripte hochladen

Mithilfe von Skripten können Daten aus verschiedenen Vorsystemen ausgelesen, verändert, ggf. angereichert und in das Lucanet.Financial Warehouse importiert werden.

Laden Sie Skripte in den Arbeitsbereich Skripte (siehe Skripte).

3

Datenquelle definieren

Um Daten aus einem Vorsystem importieren zu können, muss die Quelle der Daten definiert werden. Dafür muss in der Strukturansicht des Arbeitsbereichs Daten in das Lucanet.Financial Warehouse importieren eine Datenquelle für den Import einer Excel-Datei angelegt werden.

Legen Sie eine Datenquelle an und konfigurieren Sie die Datenquelle (siehe Datenquellen definieren).

4

Datentransformation(en) definieren (optional)

Transformationsregeln in Datentransformationen sind optional. Transformationsregeln bestimmen, wie die Daten aus dem Vorsystem vor dem Schreiben in das Lucanet.Financial Warehouse transformiert werden sollen.

Legen Sie ggf. mindestens eine Datentransformation an (siehe Datentransformationen anlegen und konfigurieren).

5

Ausführungskonfiguration definieren

In der Ausführungskonfiguration wird für eine ausgewählte Datenquelle angegeben, für welche Elemente des Lucanet-Datenmodells (Datenebenen, Bewertungsebenen, Buchungskreise, Geschäftsjahre und Buchungsperioden) der Import ausgeführt werden soll.

Definieren Sie eine Ausführungskonfiguration (siehe Ausführungskonfigurationen anlegen und konfigurieren).

6

Datenimport anlegen und ausführen

Der Import wird über die Funktion Ausführen in der Detailansicht von Ausführungskonfigurationen oder in der Detailansicht von Ordnern gestartet.

Führen Sie den Datenimport aus (siehe Import ausführen).

7

Periodensperren bearbeiten (optional)

Der Datenimport kann nur stattfinden, wenn das Importieren von Daten in die gewünschten Buchungskreise für die gewünschten Perioden erlaubt ist. Sind Perioden, in die Sie Daten importieren wollen, gesperrt, kann der Import nicht ausgeführt werden. Sie müssen dann die gewünschten Perioden im Arbeitsbereich Periodensperren freigeben.

Bearbeiten Sie ggf. die Periodensperren (siehe Periodensperren).

Zuletzt aktualisiert am 16.08.2023

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