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Assistent für pauschale Schuldenkonsolidierung

Überblick

Mithilfe des Konsolidierungsassistenten Pauschale Schuldenkonsolidierung kann eine assistentengestützte Konsolidierung von Schulden und Forderungen zwischen verbundenen Unternehmen vorgenommen werden. Dabei werden zuvor im Arbeitsbereich Konsolidierungskreise definierte Konten pauschal miteinander verrechnet.

Der Assistent für die pauschale Schuldenkonsolidierung wird z. B. wie folgt angezeigt:

Konsolidierungsassistent für die pauschale Schuldenkonsolidierung
Konsolidierungsassistent für die pauschale Schuldenkonsolidierung

Die folgenden Optionen müssen im Assistenten für die Pauschale Schuldenkonsolidierung konfiguriert werden:

Allgemein

Bearbeiten Sie im oberen Bereich der Detailansicht die allgemeinen Eigenschaften des Assistenten für die pauschale Schuldenkonsolidierung:

OptionBeschreibung
NameName des Assistenten
PeriodeZeitraum, für den die Konsolidierung durchgeführt werden soll
KostenstelleKostenstelle für die Buchungen
WährungWährung, in der die Konsolidierungsbuchungen vorgenommen werden sollen. Standardmäßig wird die Buchungswährung des Konsolidierungskreises verwendet.
BasisBewertungsebene mit den Daten für die Erzeugung der Konsolidierungsbuchungen
ZielBewertungsebene, auf der die Buchungen vorgenommen werden sollen

Werte

Auf dem Reiter Werte werden die Konten und Werte für die pauschale Schuldenkonsolidierung angezeigt:

OptionBeschreibung
AktualisierenAktualisiert die Werte im Assistenten.
Differenzen auflösenLöst ggf. entstandene Differenzen innerhalb einer Buchung automatisch auf. Klicken Sie auf die Zeile, die die Differenzen enthält, und anschließend auf den Befehl Differenzen auflösen.
Nur Buchungskreise mit Werten anzeigenBlendet alle Buchungskreise aus, die keine Werte enthalten.
Schwellenwert für die AnzeigeDifferenzen, die oberhalb des eingegebenen Werts liegen, werden im Bereich Salden rot hervorgehoben.
Bewegungsarten/PartnerBlendet die Spalte Bewegungsarten oder die Spalte Partner ein oder aus.

Bereich 'Salden': Der Bereich Salden zeigt die Konten, die entsprechend der Konfiguration des Assistenten miteinander verrechnet werden.

  • Entsprechen innerhalb der Paarkombination die Forderungen den Verbindlichkeiten, wird der Wert in grün angezeigt.
  • Besteht eine Differenz, wird diese – je nach Definition des Schwellenwerts – in roter oder grüner Schrift angezeigt.
  • Um detaillierte Informationen zu erhalten, klicken Sie auf den Pfeil vor der gewünschten Position.

Bereich 'Gebucht wird': Der Bereich Gebucht wird zeigt die Buchungen, die der Assistent nach dem Speichern ausführt.

Im Bereich Gebucht wird sind die folgenden Optionen verfügbar:

  • Klicken Sie auf ein angezeigtes Differenzkonto, um es zu ändern.
  • Klicken Sie auf + Zeile hinzufügen, um eine Zeile einzufügen und ein zusätzliches Differenzkonto auszuwählen.
  • Ändern Sie die auf das Differenzkonto zu buchenden Beträge, indem Sie auf den entsprechenden Betrag klicken.
  • Wählen Sie Soll oder Haben in der angezeigten Dropdown-Liste.
  • Klicken Sie ggf. auf das Papierkorbsymbol, wenn Sie ein Differenzkonto löschen möchten.
Optionen im Bereich 'Gebucht wird'
Optionen im Bereich 'Gebucht wird'

Zuletzt aktualisiert am 20.07.2026

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