Mithilfe des Konsolidierungsassistenten Pauschale Schuldenkonsolidierung kann eine assistentengestützte Konsolidierung von Schulden und Forderungen zwischen verbundenen Unternehmen vorgenommen werden. Dabei werden zuvor im Arbeitsbereich Konsolidierungskreise definierte Konten pauschal miteinander verrechnet.
Der Assistent für die pauschale Schuldenkonsolidierung wird z. B. wie folgt angezeigt:
Konsolidierungsassistent für die pauschale Schuldenkonsolidierung
Die folgenden Optionen müssen im Assistenten für die Pauschale Schuldenkonsolidierung konfiguriert werden:
Auf dem Reiter Werte werden die Konten und Werte für die pauschale Schuldenkonsolidierung angezeigt:
Option
Beschreibung
Aktualisieren
Aktualisiert die Werte im Assistenten.
Differenzen auflösen
Löst ggf. entstandene Differenzen innerhalb einer Buchung automatisch auf. Klicken Sie auf die Zeile, die die Differenzen enthält, und anschließend auf den Befehl Differenzen auflösen.
Nur Buchungskreise mit Werten anzeigen
Blendet alle Buchungskreise aus, die keine Werte enthalten.
Schwellenwert für die Anzeige
Differenzen, die oberhalb des eingegebenen Werts liegen, werden im Bereich Salden rot hervorgehoben.
Bewegungsarten/Partner
Blendet die Spalte Bewegungsarten oder die Spalte Partner ein oder aus.
Bereich 'Salden': Der Bereich Salden zeigt die Konten, die entsprechend der Konfiguration des Assistenten miteinander verrechnet werden.
Entsprechen innerhalb der Paarkombination die Forderungen den Verbindlichkeiten, wird der Wert in grün angezeigt.
Besteht eine Differenz, wird diese – je nach Definition des Schwellenwerts – in roter oder grüner Schrift angezeigt.
Um detaillierte Informationen zu erhalten, klicken Sie auf den Pfeil vor der gewünschten Position.
Bereich 'Gebucht wird': Der Bereich Gebucht wird zeigt die Buchungen, die der Assistent nach dem Speichern ausführt.
Im Bereich Gebucht wird sind die folgenden Optionen verfügbar:
Klicken Sie auf ein angezeigtes Differenzkonto, um es zu ändern.
Klicken Sie auf + Zeile hinzufügen, um eine Zeile einzufügen und ein zusätzliches Differenzkonto auszuwählen.
Ändern Sie die auf das Differenzkonto zu buchenden Beträge, indem Sie auf den entsprechenden Betrag klicken.
Wählen Sie Soll oder Haben in der angezeigten Dropdown-Liste.
Klicken Sie ggf. auf das Papierkorbsymbol, wenn Sie ein Differenzkonto löschen möchten.
Optionen im Bereich 'Gebucht wird'
Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI erstellt und vor der Veröffentlichung von Lucanet-Fachexperten geprüft.
