Datum der letzten Ist-Werte | Lucanet Knowledge Base

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Glossar

Das Datum der letzten Ist-Werte ist eine Einstellung auf Modellebene in Lucanet xP&A (Extended Planning & Analysis), die den letzten Monat (bzw. die Woche, wenn es sich um ein wochenbasiertes Modell handelt) historischer "Ist"-Daten repräsentiert. Es bestimmt den Stichtag für den Import von Daten in Ihr Modell (es sei denn, Sie haben für eine Datenquelle die Option „Daten importieren bis“ eingestellt).

Dabei gilt für das Datum der letzten Ist-Werte in xP&A Folgendes:

Wenn keine Daten vorhanden sind (üblicherweise nur nach dem

Datum der letzten Ist-Werte

), wird xP&A auf die Formel zurückgreifen, um den Wert zu bestimmen, den Sie in jedem Monat sehen.

Diagramme, Trendlinien und Spaltenüberschriften für Zeitschritte zeigen Prognosezeiträume (nach dem

Datum der letzten Ist-Werte

) gestrichelt an. Die

Ist-Version

enthält nur Monate bis einschließlich dem

Datum der letzten Ist-Werte

Für das Datum der letzten Ist-Werte steht auch eine

Hilfsvariable

zur Verfügung.

Wenn Sie

CFP-Kurse

für die Währungsumrechnung verwenden, können Sie für die Perioden vor und nach dem

Datum der letzten Ist-Werte

unterschiedliche Wechselkurse verwenden (siehe

Währung und Währungsumrechnung verwenden

Wie das Datum der letzten Ist-Werte in xP&A zum ersten Mal festgelegt wird, hängt davon ab, ob Sie "historische" Ist-Daten mittels Integration einer Datenquelle importieren oder manuell eingeben:

Wenn Sie eine Datenintegration nutzen

, wird das

Datum der letzten Ist-Werte

automatisch festgelegt, sobald Sie Daten zum ersten Mal per Integration mit einem Modell verbinden (und das Datum in der Vergangenheit liegt).

Wenn Sie Daten manuell eingeben, können Sie das Datum der letzten Ist-Werte in den Zeiteinstellungen eines Modells festlegen (siehe obiger Abschnitt

Zeiteinstellungen auf Modellebene in xP&A

So aktualisieren Sie das Datum der letzten Ist-Werte in xP&A, d. h. führen ein Roll-forward durch:

Klicken Sie in der Spreadsheet-Ansicht in der Kopfzeile auf Datum der letzten Ist-Werte.

Wählen Sie den neuen Monat mithilfe des Kalenders aus:

Zeigt einen Kalender in xP&A zur Auswahl eines neuen 'Last actual date', mit '2023' als Jahr, 'Jan' ausgegraut und 'Oct' blau markiert. Rot hervorgehoben ist das aktuelle Label 'Last actuals' über der Spaltenüberschrift 'OCT '23' im Spreadsheet (Benutzeroberfläche auf Englisch).

Wählen Sie im angezeigten Dialogfeld aus:

Welche

Datenquellen

Sie aktualisieren möchten (für das aktuelle Modell und verknüpfte Modelle)

Für welche

verknüpften Modelle

Sie das Datum der letzten Ist-Werte aktualisieren wollen (Roll-forward)

Ob Sie eine

Version

der betroffenen Modelle speichern wollen. In diesem Fall wird die Version als

neueste Okt. 23

-Prognose

gespeichert (je nachdem, in welchem Monat Sie sie speichern).

Zeigt den Dialog 'Roll forward Last Actuals Date to Nov '23' in xP&A mit den Abschnitten 'Which data sources would you like to refresh?' (Data Sources: P&L, Balance Sheet, Payroll, alle aktiviert) und 'Within which models do you want to roll forward the last actual date?' (Modell 'Headcount & Hiring', wechselt von Oct '23 zu Nov '23). Rot hervorgehoben sind die Frage zu den Datenquellen, die Frage zum Modell, das Kontrollkästchen 'Would you like to save a version for these models?' und die Schaltfläche 'Apply' (Benutzeroberfläche auf Englisch).

Klicken Sie auf Übernehmen.

Wenn Sie das Datum der letzten Ist-Werte zeitlich zurückrollen, werden alle Monate mit Daten nach dem Datum der letzten Ist-Werte abgeschnitten. Dies ist zum Beispiel nützlich, wenn Sie ein Roll-up durchgeführt haben, aber dann festgestellt haben, dass Ihre Bücher noch nicht geschlossen waren, oder wenn die Daten noch nicht fertig waren.

Frage	Antwort
Was passiert, wenn es Daten in meinen Datenquellen gibt, die über das Datum der letzten Ist-Werte hinausgehen?	Auch wenn es in Ihrer Datenquelle Daten gibt, die über das Datum der letzten Ist-Werte hinausgehen, werden diese nicht in Ihr Modell übernommen, bis Sie ein Roll-up des Datums der letzten Ist-Werte ausgeführt haben. Allerdings wird neben dem aktuellen Datum der letzten Ist-Werte ein blauer Punkt angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass es Daten über das Datum der letzten Ist-Werte hinaus gibt.
Wie bekomme ich prognostizierte Monate als Daten von einer externen Datenquelle nach xP&A?	Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Daten importieren bis.
Was passiert, wenn manche Datenelemente innerhalb eines Modells Daten bis zu verschiedenen Zeitpunkten haben?	Wenn Ihnen Monate mit Daten für Datenelemente fehlen, die unmittelbar vor (bis einschließlich) dem Datum der letzten Ist-Werte liegen, wird xP&A auf die Formel für Variablen zurückgreifen, die mit diesen Datenelementen für diese Monate verbunden ist.
Wer kann das Datum der letzten Ist-Werte ändern?	Jeder, der vollständigen Zugriff oder Bearbeitungsrechte für ein Modell hat.
Was passiert, wenn ich Daten aktualisiere, aber nicht über die Kopfzeile „Datum der letzten Ist-Werte” (sondern z. B. über Auto-Aktualisierung oder direkt in der Datenquelle)?	• Wenn Sie aktualisiert haben und nun Daten über das aktuelle Datum der letzten Ist-Werte hinaus vorhanden sind, wird neben dem aktuellen Datum der letzten Ist-Werte ein blauer Punkt angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass es hier Daten gibt. Sobald Sie das Datum der letzten Ist-Werte aktualisiert haben, werden die neuen Daten in das/die Modell(e) übernommen. • Wenn Sie aktualisiert haben und sich Daten für historische Monate geändert haben (bis einschließlich dem Datum der letzten Ist-Werte), werden diese Daten sofort in das/die Modell(e) übernommen.
Was passiert, wenn ich mein Datum der letzten Ist-Werte aktualisiert habe, aber es eine Weile dauert, bis meine Datenquelle(n) aktualisiert sind?	• Die meisten Datenquellen aktualisieren sich innerhalb von 1-2 Minuten. Bei größeren Datenquellen kann es allerdings länger dauern. In diesen Fällen kann es passieren, dass Sie ein neues Datum der letzten Ist-Werte haben, für das aber noch keine Daten abgerufen wurden. In der Kopfzeile erscheint neben dem neuen Datum der letzten Ist-Werte ein sich bewegendes Aktualisieren-Symbol für jedes Modell, das mit einer sich aktualisierenden Datenquelle verbunden ist. • Wenn Sie wissen, dass Ihre Datenquellen länger zum Aktualisieren benötigen, können Sie stattdessen die Datenquelle zuerst aktualisieren und dann das Datum der letzten Ist-Werte anpassen, sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist.
Wie kann ich eine Einschränkung der Monate der Daten vornehmen, aber nur für eine Datenquelle (nicht für alle) in einem Modell?	Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Daten importieren bis.
Was ist, wenn ich das „Datum der letzten Ist-Werte” überhaupt nicht verwende?	Die Daten fließen in das/die Modell(e), mit dem/denen sie verbunden sind, sobald sie aktualisiert werden, und zwar bis zu den Monaten oder Zeitschritten, für die die Datenquelle Daten enthält. Beachten Sie, dass es keine automatische sichtbare Unterscheidung zwischen historischen Monaten in Zeitschritt-Kopfzeilen und Diagrammen gibt, und dass Sie die Hilfsvariable „lastActualDate” oder „Ist-Werte-Version” nicht werden verwenden können.