Zinssätze anlegen und konfigurieren | Lucanet Knowledge Base

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In Lucanet Lease Accounting werden Zinssätze zur Berechnung des gegenwärtigen Werts von Leasingzahlungen verwendet. Zinssätze sind entscheidend für die Bestimmung der Leasingverbindlichkeit und des Nutzungsrechts in der Bilanz.

Als Basis für die Bilanzierung von Leasingverhältnissen werden Zinssätze im gleichnamigen Arbeitsbereich verwaltet. Neue Zinssätze können entweder manuell angelegt oder durch einen Import im CSV-Format hinzugefügt werden.

Zinssätze können auch manuell während der Erstellung oder Modifizierung einer Vertragskomponente eingegeben werden, wodurch vorkonfigurierte Zinssätze überschrieben werden, falls welche festgelegt wurden.

Um Zinssätze für unterschiedliche Anlageklassen und länderspezifisch berücksichtigen zu können, wird jeder Zinssatz immer für eine Kombination aus Anlageklasse, Land oder Region und Währung angelegt. Außerdem werden bei jedem Zinssatz die Zinsen auf Laufzeitbänder verteilt.

Damit sich ein Zinssatz auf eine bestimmte Anlageklasse beziehen kann, muss die Anlageklasse zunächst im Arbeitsbereich Anlageklassen angelegt werden.

Im Arbeitsbereich Zinssätze in Lease Accounting werden alle Zinssätze angezeigt, die bereits angelegt wurden:

Zeigt den Arbeitsbereich 'Zinssätze' in Lucanet Lease Accounting mit dem Hochladebereich 'Datei per Drag and Drop anhängen oder durchsuchen' und 'Unterstützte Formate: CSV', der Schaltfläche 'Zinssatz hinzufügen' und einer Tabelle mit den Spalten 'Anlageklasse', 'Währung', 'Land oder Region', 'Gültig ab', 'Zuletzt geändert am', 'Erstellt' und 'Zuletzt geändert von', in der Zinssätze in 'EUR' für 'Deutschland' für Anlageklassen wie 'Real Estate', 'Machinery' und 'Car Fleet' aufgeführt sind. Rot hervorgehoben ist der Eintrag 'Zinssätze' in der Navigation 'Einstellungen'. — Der Arbeitsbereich 'Zinssätze'

Um in Lease Accounting einen Zinssatz anzulegen, klicken Sie auf Zinssatz hinzufügen.

Der Dialog Neuer Zinssatz wird angezeigt:

Zeigt den Dialog 'Neuer Zinssatz' in Lucanet Lease Accounting mit dem Abschnitt 'Allgemein' mit den Feldern 'Anlageklasse', 'Währung', 'Land oder Region' und 'Gültig ab', dem Abschnitt 'Jährliche Zinsen' mit den Feldern 'Laufzeit bis zu 1 Jahren' bis 'Laufzeit bis zu 5 Jahren' mit dem Wert '0,00' in Prozent sowie den Schaltflächen 'Abbrechen' und 'Speichern'. — Der Dialog 'Neuer Zinssatz'

Mit einem * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

Für die Konfiguration eines Zinssatzes in Lease Accounting sind folgende Optionen verfügbar:

Option	Beschreibung
Anlageklasse	Anlageklasse, auf die sich der Zinssatz bezieht Hinweis: Es stehen nur Anlageklassen zur Wahl, die zuvor im Arbeitsbereich Anlageklassen angelegt wurden.
Währung	Währung, auf die sich der Zinssatz bezieht
Land oder Region	Land oder Region, auf das oder die sich der Zinssatz bezieht
Gültig ab	Datum, ab dem der Zinssatz gelten soll
Jährliche Zinsen	Zuweisung der Zinssätze zu Laufzeitbändern. Geben Sie hier für jede Laufzeit den entsprechend gültigen Zinssatz an. Die Laufzeiten reichen von Bis zu einem Jahr bis hin zu Undefiniertes Jahr (Laufzeit > 20 Jahre).

Alternativ zum manuellen Anlegen können Sie Zinssätze auch mittels einer CSV-Datei in Lease Accounting importieren:

Zeigt den Hochladebereich 'Datei per Drag and Drop anhängen oder durchsuchen' mit 'Unterstützte Formate: CSV' und die Schaltfläche 'Zinssatz hinzufügen' im Arbeitsbereich 'Zinssätze' in Lucanet Lease Accounting. Rot hervorgehoben ist der Hochladebereich. — Bereich zum Importieren von Zinssätzen

Um die CSV-Datei mit Zinssätzen in Lease Accounting hinzuzufügen, wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten im Bereich über der Übersichtstabelle:

Klicken Sie auf

Durchsuchen

und laden Sie die gewünschte CSV-Datei hoch.

Fügen Sie die gewünschte CSV-Datei per

Drag&Drop

ein.

Klicken Sie anschließend auf Import starten.

Vorlagen für den CSV-Import

Um Ihnen den automatisierten Import zu erleichtern, stellen wir Ihnen eine Vorlage für die CSV-Datei zur Verfügung, deren Aufbau der benötigten Struktur für den Import entspricht.