Zinssätze werden zur Berechnung des gegenwärtigen Werts von Leasingzahlungen verwendet. Sie sind entscheidend für die Bestimmung der Leasingverbindlichkeit und des Nutzungsrechts in der Bilanz.
Als Basis für die Bilanzierung von Leasingverhältnissen werden Zinssätze im gleichnamigen Arbeitsbereich verwaltet. Neue Zinssätze können entweder manuell angelegt oder durch einen Import im CSV-Format hinzugefügt werden.
Um Zinssätze für unterschiedliche Anlageklassen und länderspezifisch berücksichtigen zu können, wird jeder Zinssatz immer für eine Kombination aus Anlageklasse, Land oder Region und Währung angelegt. Außerdem werden bei jedem Zinssatz die Zinsen auf Laufzeitbänder verteilt.
Damit sich ein Zinssatz auf eine bestimmte Anlageklasse beziehen kann, muss die Anlageklasse zunächst im Arbeitsbereich Anlageklassen angelegt werden.
Alternativ zum manuellen Anlegen können Zinssätze auch mittels eine CSV-Datei importiert werden:
Bereich zum Importieren von Zinssätzen
Wählen Sie ein der folgenden Möglichkeiten im Bereich über der Übersichtstabelle:
Klicken Sie auf Durchsuchen und laden Sie die gewünschte CSV-Datei hoch.
Fügen Sie die gewünschte CSV-Datei per Drag&Drop ein.
Klicken Sie anschließend auf Import starten.
Vorlagen für den CSV-Import
Um Ihnen den automatisierten Import zu erleichtern, stellen wir Ihnen eine Vorlage für die CSV-Datei zur Verfügung, deren Aufbau der benötigten Struktur für den Import entspricht.
Eine Anleitung zum Einfügen der Daten ist in der CSV-Datei enthalten.
Sie können die Vorlage über folgenden Link herunterladen:
