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Glossar

Steuerbilanzeinstellungen in Tax Balance konfigurieren

Überblick

Im Arbeitsbereich Steuerbilanzeinstellungen werden in Tax Balance allgemeine Einstellungen zur Anzeige und den Taxonomiepositionen konfiguriert.

Hierzu zählen folgende Einstellungen in Tax Balance:

  • SAP-Vorzeichenlogik
  • Taxonomiepositionen für den Ausweis bestimmter Werte
  • Die Option Übernahmeautomatik für steuerliche Gewinnermittlung bzw. bei Feststellungsverfahren für Personengesellschaften
  • Einstellungen für die Kapitalkontenentwicklung sowie für die Organschaft oder die Spiegelbildmethode

Sie haben die Möglichkeit, die Steuerbilanzeinstellungen automatisch zu ermitteln und auszufüllen.

In Tax Balance wird der Arbeitsbereich Steuerbilanzeinstellungen angezeigt, sobald Sie unter Einzelgesellschaft eine Steuerbilanz öffnen:

Zeigt den Arbeitsbereich 'Steuerbilanzeinstellungen' in Tax Balance für die Steuerbilanz '31.12.2026 (Tax balance sheet 2026)' der Gesellschaft '12000 (_QA_test)' mit den Abschnitten 'SAP-Vorzeichenlogik', 'Taxonomiepositionen', 'Personengesellschaft' und 'Kapitalkontenentwicklung', z. B. mit den Optionen 'SAP-Vorzeichenlogik' ('Ja'), 'Übernahme des steuerlichen Ausgleichspostens des letzten Stichtages in die GuV' ('Nein'), 'Steuerlicher Ausgleichsposten des letzten Stichtags in der GuV' ('Kein Wert gespeichert') und 'Übernahmeautomatik zwischen GuV und Bilanz aktivieren' ('Ja'), sowie der Schaltfläche 'Speichern' und dem Menü 'Weitere Aktionen'. Rot hervorgehoben ist der Eintrag 'Steuerbilanzeinstellungen' in der Strukturansicht.
Arbeitsbereich 'Steuerbilanzeinstellungen'

Steuerbilanzeinstellungen in Tax Balance automatisch ermitteln

Sie haben die Möglichkeit, die Steuerbilanzeinstellungen in Tax Balance automatisch zu ermitteln und auszufüllen.

Öffnen Sie hierzu das Menü Weitere Aktionen und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

  • Vorschlagswerte ermitteln, um die Einstellungen automatisch auf Basis der gewählten Taxonomie und Rechtsform auszufüllen
  • Vom Vorjahr übernehmen, um die Einstellungen automatisch aus dem Vorjahr zu übernehmen
Zeigt den Arbeitsbereich 'Steuerbilanzeinstellungen' in Tax Balance für die Steuerbilanz '31.12.2026 (Tax balance sheet 2026)' der Gesellschaft '12000 (_QA_test)' mit dem geöffneten Menü 'Weitere Aktionen' neben der Schaltfläche 'Speichern'. Rot hervorgehoben sind das Menü 'Weitere Aktionen' und die Optionen 'Vorschlagswerte ermitteln' und 'Vom Vorjahr übernehmen'.
Werte automatisch ermitteln

Die vorgeschlagenen Werte werden automatisch eingefügt und geänderte mit einem entsprechenden Tag gekennzeichnet.

Prüfen und ändern Sie bei Bedarf die Vorschlagswerte und klicken Sie auf Speichern.

Alle Optionen können auch manuell bearbeitet werden.

Optionen in Tax Balance

Folgende Optionen sind in Tax Balance abhängig von der gewählten Taxonomieversion verfügbar:

SAP-Vorzeichenlogik

Wählen Sie, ob die SAP-Vorzeichenlogik auf alle Berichtsbestandteile angewendet werden soll.

Taxonomiepositionen

Geben Sie Folgendes an:

  • Ob in der GuV der Bankentaxonomie der steuerliche Ausgleichsposten des letzten Stichtags übernommen werden soll
  • Taxonomiepositionen für:
    • Den Ausweis des Bestandes des steuerlichen Ausgleichspostens zum Ende des Vorjahres in der GuV der Bankentaxonomie
    • Den steuerlichen Ausgleichsposten des letzten Stichtags im Eigenkapital
    • Das steuerliche Mehr-/Minderergebnis lfd. Jahr im Eigenkapital
    • Erfolgsneutrale Anpassungen des laufenden Jahrs im Eigenkapital
  • Ob der Jahresüberschuss (oder: Bilanzgewinn) automatisch aus der GuV (oder: Ergebnisverwendung) in die Bilanz übernommen werden soll
  • Taxonomieposition für den Jahresüberschuss/-fehlbetrag im Eigenkapital (oder bei der Ergebnisverwendung: Bilanzgewinn/Bilanzverlust im Eigenkapital)
  • Ob der Jahresüberschuss/-fehlbetrag aus der GuV als Ausgangsgröße für die Ermittlung des Bilanzgewinns/Bilanzverlustes in den Berichtsbestandteil "Ergebnisverwendung" (bzw. in die GuV für die Spezialtaxonomie Versicherungsunternehmen) automatisch übernommen werden soll

Personengesellschaft

Geben Sie Folgendes an:

  • Ob der Jahresüberschuss/-fehlbetrag aus dem Bericht GuV in den Bericht Steuerliche Gewinnermittlung automatisch übernommen werden soll
  • Ob der steuerliche Gewinn/Verlust aus dem Bericht Steuerliche Gewinnermittlung in den Bericht Steuerliche Gewinnermittlung bei Feststellungsverfahren automatisch übernommen werden soll

Kapitalkontenentwicklung

Geben Sie die Eigenkapitalkonten für die Gutschrift folgender Werte an:

  • Jahresüberschuss/-fehlbetrag Vollhafter
  • Jahresüberschuss/-fehlbetrag Teilhafter
  • Steuerliches Mehr-/Minderergebnis Vollhafter
  • Steuerliches Mehr-/Minderergebnis Teilhafter

Organschaft

Geben Sie die Taxonomieposition für die Anpassung des steuerlichen Beteiligungsbuchwerts im Falle vororganschaftlicher Minderabführungen an.

Spiegelbildmethode

Geben Sie die Taxonomieposition für die steuerliche Anpassung des Beteiligungsbuchwerts an.

Weiterführende Informationen und Erläuterungen zu den erforderlichen Angaben erhalten Sie, sofern notwendig, indem Sie auf das entsprechende Eingabefeld klicken:

Zeigt den Arbeitsbereich 'Identifikationsmerkmale des Berichts' in Tax Balance mit den Feldern 'Art des Berichts', 'Fertigstellungsstatus des Berichts' ('endgültig'), 'Status des Berichts' ('erstmalig'), 'Bilanzart' ('Jahresabschluss'), 'Bilanzierungsstandard' ('deutsches Handelsrecht'), 'Branchen' ('Kerntaxonomie'), 'GuV Format' ('Gesamtkostenverfahren'), 'Konsolidierungsumfang' ('nicht konsolidiert/ Einzelabschluss') und 'Institutsschlüssel für Kreditinstitute' sowie den Schaltflächen 'Speichern' und 'Weitere Aktionen'. Das Feld 'Art des Berichts' ist aufgeklappt und zeigt die Dropdown-Liste mit dem Wert 'Art des Berichts, Jahresabschluss'. Rot hervorgehoben ist der Erläuterungstext darunter, der beschreibt, dass für Steuerveranlagungszwecke nur die Ausprägungen 'Jahresabschluss' und 'sonstiger Bericht' übermittelt werden dürfen.
Weiterführende Informationen

Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI erstellt und vor der Veröffentlichung von Lucanet-Fachexperten geprüft.

Seiten-IDKB4725528

Zuletzt aktualisiert am 28.05.2026

Inhaltsverzeichnis
ÜberblickNavigation in Tax BalanceSteuerbilanzeinstellungen in Tax Balance automatisch ermittelnOptionen in Tax Balance
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