Finanzdaten erfassen

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Glossar

Im Arbeitsbereich Finanzdaten können Benutzer Finanzdaten erfassen und verwalten, die für die Berichterstattung zur EU-Taxonomie erforderlich sind, d. h.:

Bezugswerte

, d. h. Umsatz, Investitionsausgaben (CapEx) und Betriebskosten (OpEx)

des Buchungskreises

Werte für die Geschäftsaktivität

, d. h. Umsatz, Investitionsausgaben (CapEx) und Betriebskosten (OpEx)

jeder Geschäftsaktivität

Auf Grundlage dieser Informationen erhalten Investoren und externe Stakeholder tiefere Einblicke, wie nachhaltig ein Unternehmen ist.

Im Arbeitsbereich Finanzdaten können Benutzer auf die Übersicht der Finanzdaten zugreifen, um alle EU-Taxonomie-Berichte und deren zugeordnete Buchungskreise anzuzeigen.

ESG Datenerfasser können zu den einzelnen Seiten der Finanzdaten der Buchungskreise navigieren, um Finanzdaten zu erfassen und zu verwalten sowie Bezugswerte und Kontoinformationen für jeden Buchungskreis und für taxonomiefähige Geschäftsaktivitäten auf Grundlage der Prüfungen auf Taxonomiefähigkeit und Taxonomiekonformität zu erfassen.

ESG Administratoren können den Datenerfassungsstatus der Finanzdaten im schreibgeschützten Modus überwachen.

Der Arbeitsbereich Finanzdaten ist Teil des Ordners EU-Taxonomie und bietet einen Überblick über den Status der Datenerfassung für jeden Buchungskreis. Die individuelle Datenerfassungsseite für die Finanzdaten wird z. B. wie folgt angezeigt:

Zeigt eine Seite zum Erfassen von Finanzdaten für Buchungskreis an — Seite zum Erfassen von Finanzdaten für Buchungskreis

Bezugswerte stellen die grundlegenden Finanzdaten (Umsatz, CapEx, OpEx) dar, die für jeden Buchungskreis erfasst werden müssen, bevor die Werte für die Geschäftstätigkeit ergänzt werden können. Um Bezugswerte zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:

Geben Sie den Umsatz, die Investitionsausgaben und die Betriebskosten in der Währung an, die in den Stammdaten hinterlegt ist.

Geben Sie die Konten an, die zur Bestimmung des Bezugswerts berücksichtigt wurden.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen rechts oben, um den Abschnitt mit den Bezugswerten als abgeschlossen zu markieren.

Um Werte zu ändern oder zu löschen, nachdem der Bereich als abgeschlossen markiert wurde, können Sie das Kontrollkästchen deaktivieren und Ihre Änderungen vornehmen. Bitte beachten Sie, dass dies die entsprechenden Geschäftsaktivitäten beeinflussen und deren Status wieder auf In Arbeit setzen könnte.

Die Werte für die Geschäftsaktivitäten werden für jede Kombination aus taxonomiefähiger Geschäftsaktivität und Umweltziel separat erfasst. Diese Abschnitte werden nur für Geschäftsaktivitäten angezeigt, die die Prüfung auf Taxonomiefähigkeit erfolgreich bestanden haben. Um Werte für Geschäftsaktivitäten zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:

Geben Sie in jeder Zeile für jede Geschäftsaktivität den Umsatz, die Investitionsausgaben und die Betriebskosten in der Währung an, die in den Stammdaten hinterlegt ist.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen rechts oben, um den Abschnitt für die Geschäftsaktivität als abgeschlossen zu markieren.

Um Details zur Prüfung auf Taxonomiefähigkeit oder Prüfung auf Taxonomiekonformität einer bestimmten Geschäftsaktivität anzuzeigen, können Sie auf das Drei-Punkte-Menü auf der rechten Seite klicken und im Kontextmenü Prüfung auf Taxonomiefähigkeit öffnen oder Prüfung auf Taxonomiekonformität öffnen wählen.

Nachdem Finanzdaten angegeben wurden, bewertet die Lösung ESG Reporting automatisch den Grad der Fertigstellung und zeigt das entsprechende Symbol neben dem Titel des Buchungskreises an. Die folgenden Statuswerte sind möglich:

Option	Beschreibung
	Abgeschlossen, d. h. die Bezugswerte und alle Abschnitte der Geschäftsaktivität sind als Abgeschlossen markiert.
	In Arbeit, d. h. ein oder mehrere Abschnitte wurden noch nicht abgeschlossen.