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Glossar

Buchungskreise aus Consolidation & Financial Planning importieren

Überblick

Buchungskreise repräsentieren die Organisationseinheiten (z. B. Unternehmen, Tochtergesellschaften), für die Finanzdaten erfasst werden. In Data Collection werden Buchungskreise aus Consolidation & Financial Planning (CFP) importiert, um die Konsistenz zwischen beiden Lösungen sicherzustellen.

Nach dem Import können Buchungskreise:

  • Erfassern und Freigebern zugewiesen werden
  • In Reporting-Packages und Datenerfassungsprozessen referenziert werden

Buchungskreise importieren

Bevor Sie mit der Datenerfassung beginnen können, müssen Sie Buchungskreise aus CFP importieren.

So importieren Sie Buchungskreise:

1

Navigieren Sie zu Data Collection | Buchungskreise.

2

Klicken Sie oben rechts auf + Buchungskreise importieren. Das System ruft die aktuelle Liste der Buchungskreise aus CFP ab.

Liste der Buchungskreise

Nach dem Import zeigt die Buchungskreisliste folgende Spalten:

Es wird eine Liste der importierten Buchungskreisen angezeigt.
Importierte Buchungskreise
SpalteBeschreibung
Name des BuchungskreisesName des Buchungskreises wie in CFP definiert
ID des BuchungskreisesEindeutiger Bezeichner aus CFP
ErfasserBenutzer, die als Erfasser für diesen Buchungskreis zugewiesen sind
FreigeberBenutzer, die als Freigeber für diesen Buchungskreis zugewiesen sind
PartnerDem Buchungskreis zugeordneter Partnercode
StandardwährungStandardwährung des Buchungskreises
FWH-BuchungskreisOptionale Zuordnung zum entsprechenden Unternehmen (Buchungskreis) in Lucanet.Financial Warehouse. Nach Auswahl eines Werts steht die Importoption Financial Warehouse für die Formulare dieses Buchungskreises zur Verfügung. Die lokale Währung des verknüpften FWH-Buchungskreises muss mit der Standardwährung dieses Buchungskreises übereinstimmen.

Wird ein Buchungskreis in CFP geändert (z. B. Name, Partner oder Standardwährung), werden die Änderungen automatisch in Data Collection übernommen, um die Datenkonsistenz sicherzustellen.

Wird ein Buchungskreis in CFP gelöscht:

  • Wurde der Buchungskreis keinem Reporting-Package zugewiesen, wird er automatisch aus Data Collection gelöscht.

  • Andernfalls wird der Buchungskreis nicht mehr in der Buchungskreisliste angezeigt, bleibt aber für historische Referenzen im System erhalten.

Erfasser und Freigeber zuweisen

Nach dem Import der Buchungskreise muss ein Administrator Benutzer zuweisen, um die Datenerfassung zu ermöglichen. Jeder Buchungskreis benötigt mindestens einen Erfasser und einen Freigeber, um in einem Datenerfassungsprozess verwendet werden zu können.

Ein Benutzer kann für denselben Buchungskreis sowohl als Erfasser als auch als Freigeber zugewiesen sein.

So weisen Sie Benutzer einem Buchungskreis zu:

1

Navigieren Sie zu Data Collection | Buchungskreise.

2

Klicken Sie in der Spalte Erfasser oder Freigeber für den betreffenden Buchungskreis auf die Auswahlliste, und wählen Sie die Benutzer, die Sie zuweisen möchten.

Es wird ein Dropdown-Menü mit den verfügbaren Efassern angezeigt.
Efasser zuweisen

Zuweisung als Erfasser

Benutzer, die als Erfasser zugewiesen sind, können:

  • Formulare für den zugewiesenen Buchungskreis anzeigen und bearbeiten

  • Validierungen auf eingegebene Daten ausführen und die Ergebnisse anzeigen

  • Formulare zur Freigabe einreichen

Zuweisung als Freigeber

Benutzer, die als Freigeber zugewiesen sind, können:

  • Formulare und eingereichte Daten für den zugewiesenen Buchungskreis anzeigen

  • Validierungsergebnisse prüfen

  • Eingereichte Formulare freigeben oder ablehnen

Benutzer können mehreren Buchungskreisen zugewiesen werden, und einem Buchungskreis können mehrere Benutzer zugewiesen sein. Diese Zuweisungen gelten als Standard und müssen bei der Konfiguration eines Reporting-Packages bestätigt oder angepasst werden.

Zuletzt aktualisiert am 28.05.2026

Inhaltsverzeichnis
Buchungskreise aus Consolidation & Financial Planning importierenÜberblickBuchungskreise importierenErfasser und Freigeber zuweisen
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